ADMA
Adma Biologics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.48
+0.21 ▲ +2.54%
🌙 7월 27일 7:49 PM ET (한국 7/28 08:49)
$8.64
+0.16 ▲ +1.89%
에이담바이오로지칼즈(ADMA) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$2.0B
스몰캡
P/E
12.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +18% · 고점 -59%
애널리스트
매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Biotechnology 중형주
수익성 Top 15%
성장 Top 58%
밸류에이션 Top 76%
재무 안정 Top 40%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 12원. Nos últimos 2년, costuma ser 22원. É o período mais barato dos últimos 2년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.1 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | 12.51 | EPS (ttm) | 0.68 | Insider Own | 2.83% | Shs Outstand | 232.3M | Perf Week | -3.09% |
| Market Cap | 1.97B | Forward P/E | 8.96 | EPS next Y | 18.81% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 225.2M | Perf Month | -2.75% |
| Enterprise Value | 2.03B | PEG | 0.31 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 91.62% | Short Float | 10.67% | Perf Quarter | -24.69% |
| Income | 0.17B | P/S | 3.85 | EPS this Y | 21.3% | Inst Trans | -5.78% | Short Ratio | 5.4 | Perf Half Y | -49.31% |
| Sales | 0.51B | P/B | 5.05 | EPS next 5Y | 28.8% | ROA | 28.13% | Short Interest | 24.03M | Perf YTD | -53.51% |
| Book/sh | 1.68 | P/C | 14.23 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 43.3% | 52W High | -58.55% ($20.46) | Perf Year | -52.92% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | 18.22 | Sales past 3/5Y | 49.05% 64.6% | ROIC | 28.01% | 52W Low | 17.61% ($7.21) | Perf 3Y | 117.44% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.46 | EPS Y/Y TTM | -20.91% | Gross Margin | 61.24% | Volatility(W/M) | 3.19% 3.39% | Perf 5Y | 413.94% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.98 | Sales Y/Y TTM | 10.99% | Oper. Margin | 40.57% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | 16.97% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.93 | EPS Q/Q | 71.73% | Profit Margin | 32.43% | RSI (14) | 44.97 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.95 | Sales Q/Q | -0.27% | SMA20 | -3.12% ($8.75) | Beta | 0.74 | Target Price | $17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 0.07% ($8.47) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $8.27 |
| Employees | 647 | LT Debt/Eq | 0.51 | EPS/Sales Surpr. | -11.74% -18.2% | SMA200 | -37.01% ($13.46) | Avg Volume(3M) | 4.45M | Price | $8.48 |
| IPO | 2013/10/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13863 | Volume | 2,388,071 | Change | 2.54% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $114M (YoY 0%) · 순이익 $45M (YoY +68%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Adma Biologics Inc (ADMA)
Adma Biologics Inc: o que é essa empresa?
에이담바이오로지칼즈(ADMA) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
Ações de Healthcare
🩶 É uma empresa americana de biotecnologia que desenvolve e fabrica terapias de imunoglobulina derivadas de plasma. Produz medicamentos de imunoglobulina para pacientes com imunodeficiência, entre outros, e opera seus próprios centros de coleta de plasma para garantir a matéria-prima, contando com uma estrutura de negócios verticalmente integrada. A empresa se consolidou como uma operadora de biotecnologia do plasma em fase comercial, integrando desde a coleta de plasma até a fabricação de imunoglobulina.
Saiba mais sobre Adma Biologics Inc →Valor de mercado
$2.0B
cerca de R$ 2.7 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2119
Número de funcionários647pessoas
IPO2013/10/17
Cotação atual$8.48 ≈ 11,618원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -11.7% 매출 -18.2%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +15.2% 매출 -0.3%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
40.6%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
32.4%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
61.2%
✓ 부진
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
43.3%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
28.1%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
28.0%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.52
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
6.95
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
3.93
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$17.00
현재가 대비 +100.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.31
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.17 · 예상 $0.20 -15.3%
2026.02.25
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.20 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+21.3%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+18.8%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+28.8%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+64.6%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-0.3%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 346%p nos últimos 5 anos
ADMA +413.9% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+345.6%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
+389.4%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-68.9%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-72.6%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 64 empresas
Retorno em 1 ano Pior entre os pares Base de 76 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-17.6%p) Máxima (-58.5%p)
Preço atual está 17.6% acima da mínima e 58.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-54.2%
Volatilidade anual
65.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $8.48 abaixo da média ($8.75). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.066 < Signal 0.001 em zona negativa + Hist negativo (-0.068). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 45.0 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 27.4.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
12.51x
✓ Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
8.96x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
5.05x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.85x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
9.46x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
18.22x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$17.00 em relação ao preço atual +100.5%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Biotechnology
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.1% · Venda líquida institucional -5.8% · Posições vendidas um pouco altas 10.7% · Posições vendidas aumentaram +2.3 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.1%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-5.8%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 91.6%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 2.8%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 5.5%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
10.7%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📈 +2.3% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
5.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 232.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 225.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm ADMA
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMA Este ativo | $2.0B | 12.5 ▲ | 5.0 ▼ | 43.3% ▲ | - | +2.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 에이담바이오로지칼즈(ADMA)?
에이담바이오로지칼즈(ADMA) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Biotechnology.
Qual é o valor de mercado de ADMA?
O valor de mercado de ADMA é de aproximadamente $2.0B, ocupando a 2,119ª posição no setor.
Como está o P/L de ADMA?
O P/L de ADMA é de aproximadamente 12.5x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ADMA?
ADMA registrou máxima de $20.46 e mínima de $7.21 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.