Adma Biologics Inc(ADMA). Previsão de preço e análise da empresa: P/L, dividendos, resultados, preço-alvo, RSI e MACD

Q: Que tipo de empresa é ADMA?

ADMA pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Biotechnology.

Q: Qual é o valor de mercado de ADMA?

O valor de mercado de ADMA é de aproximadamente $2.5B, ocupando a 1,888ª posição no setor.

Q: Como está o P/L de ADMA?

O P/L de ADMA é de aproximadamente 15.9x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.

Q: Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ADMA?

ADMA registrou máxima de $20.46 e mínima de $7.21 nas últimas 52 semanas.

ADMA

Adma Biologics Inc

No fechamento 27 de out. às 4:00 PM ET (Coreia 10/28 05:00)

$11.17

+0.11 ▲ +0.95%

27 de out. às 4:00 PM ET (Coreia 10/28 05:00)

$11.17

+0.00 +0.00%

Triângulo simétrico Resistência 9.94 Suporte 8.92 Encerrado Linhas traçadas por IA como referência. Podem errar: use como orientação, não como previsão.

Tabela completa

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	15.86	EPS (ttm) ⓘ	0.7	Insider Own ⓘ	4.3%	Shs Outstand ⓘ	225.4M	Perf Week ⓘ	-0.53%
Market Cap ⓘ	2.50B	Forward P/E ⓘ	11.84	EPS next Y ⓘ	18.41%	Insider Trans ⓘ	0.33%	Shs Float ⓘ	214.3M	Perf Month ⓘ	10.38%
Enterprise Value ⓘ	2.57B	PEG ⓘ	0.53	EPS next Q ⓘ	0.2	Inst Own ⓘ	89.68%	Short Float ⓘ	9.11%	Perf Quarter ⓘ	28.24%
Income ⓘ	0.17B	P/S ⓘ	4.88	EPS this Y ⓘ	21.3%	Inst Trans ⓘ	-4.13%	Short Ratio ⓘ	7.38	Perf Half Y ⓘ	2.48%
Sales ⓘ	0.51B	P/B ⓘ	6.17	EPS next 5Y ⓘ	22.25%	ROA ⓘ	27.19%	Short Interest ⓘ	19.53M	Perf YTD ⓘ	-38.76%
Book/sh ⓘ	1.81	P/C ⓘ	18.39	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	41.9%	52W High ⓘ	-45.4% ($20.46)	Perf Year ⓘ	-28.4%
Cash/sh ⓘ	0.61	P/FCF ⓘ	21.48	Sales past 3/5Y ⓘ	49.05% 64.6%	ROIC ⓘ	27.83%	52W Low ⓘ	54.92% ($7.21)	Perf 3Y ⓘ	237.46%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.46	EPS Y/Y TTM ⓘ	-18.53%	Gross Margin ⓘ	64.67%	Volatility(W/M) ⓘ	3.15% 3.51%	Perf 5Y ⓘ	727.41%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	5.02	Sales Y/Y TTM ⓘ	8.04%	Oper. Margin ⓘ	42.26%	ATR (14) ⓘ	0.37	Perf 10Y ⓘ	92.25%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.81	EPS Q/Q ⓘ	19.33%	Profit Margin ⓘ	32.98%	RSI (14) ⓘ	65.32	Recom ⓘ	1.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	6.97	Sales Q/Q ⓘ	1.98%	SMA20 ⓘ	6.27% ($10.51)	Beta ⓘ	0.66	Target Price ⓘ	$18.67
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.5	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	12.86% ($9.9)	Rel Volume ⓘ	0.84	Prev Close ⓘ	$11.06
Employees ⓘ	647	LT Debt/Eq ⓘ	0.49	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.98% -0.76%	SMA200 ⓘ	1.04% ($11.06)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.64M	Price ⓘ	$11.17
IPO ⓘ	2013/10/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11009	Volume ⓘ	2,218,716	Change ⓘ	0.95%

Informações da empresa

Adma Biologics IncADMA | NASD | Biotechnology Ver análise

🩶 É uma empresa americana de biotecnologia que desenvolve e fabrica terapias de imunoglobulina derivadas de plasma. Produz medicamentos de imunoglobulina para pacientes com imunodeficiência, entre outros, e opera seus próprios centros de coleta de plasma para garantir a matéria-prima, contando com uma estrutura de negócios verticalmente integrada. A empresa se consolidou como uma operadora de biotecnologia do plasma em fase comercial, integrando desde a coleta de plasma até a fabricação de imunoglobulina.

Cotação

No último ano, está em torno do meio

45% abaixo da máxima de 1 ano.

Agora $11.17

Mínima 52 sem.$7.21Máxima 52 sem.$20.46

Posição em 52 semanas30%

2,218,716

Negociado mais ou menos como de costume. Isso é 84% do seu volume médio.

Avaliação geral · quase tudo bem

Avaliamos 7 das 8 perguntas abaixo. 5 se destacam.

Não se aplica: dividendos.

Ela lucra bem? A

ADMA ganha dinheiro muito bem

De cada $100 em vendas, sobram $42,26 como lucro operacional.

42.26%

#1 de 43 em Biotechnology Média capitalização

32.98%

#7 de 43 em Biotechnology Média capitalização

41.9%

#1 de 139 em Healthcare Média capitalização

Linha central = ponto médio do grupo

27.19%

27.83%

6.97x

3.81x

0.5x

64.67%

setembro/25

dezembro/25

março/26

junho/26

Receita $124.4M Lucro operacional $52.4M Lucro líquido $37.8M

Toque para ver os números

Está crescendo? A

Os lucros crescem de forma constante

A expectativa é de que o lucro deste ano cresça +21.3%.

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Vale a pena investir agora? B

O preço está na média do setor

Contando a dívida, por $100 de caixa operacional anual você pagaria $1.146. As do setor costumam custar $4.457. Em relação à sua própria média de 2 anos, está 30% mais barata agora.

15.9x

#30 de 56 em Biotechnology

11.8x

#3 de 19 em Biotechnology Média capitalização

11.5x

#3 de 15 em Biotechnology Média capitalização

Linha central = ponto médio do grupo

P/L médio de 2 anos: 21.0x.

Clima atual · RSI 65, neutro · Acima da média de 200 dias (tendência de alta)

Alvo dos analistas $19 · +67.1% ante o preço atual

· #35 de 66 em Biotechnology Média capitalização 6.2x

· #6 de 43 em Biotechnology Média capitalização 4.9x

· #24 de 49 em Biotechnology 21.5x

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Como estão os resultados recentes? B

Os resultados vieram dentro do esperado

Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas

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O que esperar pela frente? A

A perspectiva é positiva

A opinião dos analistas é Compra forte.

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Teve tendência de alta no longo prazo? A

Manter a longo prazo teria dado lucro

Se tivesse comprado há 5 anos, seu retorno hoje seria +727.4%. No mesmo período o S&P 500 fez +70%.

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Como estão os dividendos?

Não há dividendo

Reinveste o lucro no negócio em vez de pagar dividendos.

Quem são os donos? A

A base acionária é estável

A instituição detém 89.7%.

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ETFs que possuem este ativo 5 ETFs

Vários ETFs incluem esta ação, mas com peso mínimo

Ao comprar o ETF, você também terá este ativo.

ETFs que possuem este ativoPeso

FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0.02%

BBP Virtus Biotech ETF 0.01%

TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF 0.01%

PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0.01%

DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF <0.01%

Comparação no mesmo setor Biotechnology

Ocupa o 80º lugar entre 594 do setor

Baseado em capitalização de mercado de $3B.

BEAM78º Beam Therapeutics Inc $3B PER -

MBX79º MBX Biosciences Inc $3B PER -

ADMA80º Adma Biologics Inc $3B PER 15.9

SLS81º SELLAS Life Sciences Group Inc $2B PER -

NAMS82º NewAmsterdam Pharma Company NV $2B PER -

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Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é ADMA?

ADMA pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Biotechnology.

Qual é o valor de mercado de ADMA?

O valor de mercado de ADMA é de aproximadamente $2.5B, ocupando a 1,888ª posição no setor.

Como está o P/L de ADMA?

O P/L de ADMA é de aproximadamente 15.9x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ADMA?

ADMA registrou máxima de $20.46 e mínima de $7.21 nas últimas 52 semanas.

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