ADAM
Adamas Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.71
+0.06 ▲ +0.69%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.75
+0.04 ▲ +0.46%
아담스 트러스트(ADAM) é uma empresa do setor Real Estate. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$783M
스몰캡
P/E
7.4
저평가 구간
배당수익률
10.56%
52주 위치
74%
저점 +41% · 고점 -9%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. REIT - Mortgage 소형주
수익성 Top 33%
성장 Top 61%
밸류에이션 Top 50%
재무 안정 Top 92%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 5원. Nos últimos 3년, costuma ser 9원. Não é porque o preço caiu, é porque os lucros cresceram bem mais rápido — é o período mais barato dos últimos 3년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.5 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | 7.44 | EPS (ttm) | 1.17 | Insider Own | 7.45% | Shs Outstand | 89.9M | Perf Week | -1.36% |
| Market Cap | 0.78B | Forward P/E | 7.94 | EPS next Y | -4.89% | Insider Trans | - | Shs Float | 83.2M | Perf Month | -6.65% |
| Enterprise Value | 12.12B | PEG | 0.3 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 56.96% | Short Float | 3.59% | Perf Quarter | 9.56% |
| Income | 0.11B | P/S | 1.01 | EPS this Y | 4.85% | Inst Trans | -2.31% | Short Ratio | 3.44 | Perf Half Y | 5.07% |
| Sales | 0.77B | P/B | 0.85 | EPS next 5Y | 26.24% | ROA | 1.36% | Short Interest | 2.99M | Perf YTD | 19.32% |
| Book/sh | 10.19 | P/C | 2.14 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 10.88% | 52W High | -9.13% ($9.59) | Perf Year | 24.25% |
| Cash/sh | 4.07 | P/FCF | 9.25 | Sales past 3/5Y | 16.68% 35.33% | ROIC | 2.78% | 52W Low | 41.4% ($6.16) | Perf 3Y | -12.71% |
| Dividend Est. | $0.92 (10.56%) | EV/EBITDA | 18.83 | EPS Y/Y TTM | 2239.5% | Gross Margin | 84.26% | Volatility(W/M) | 1.96% 2.28% | Perf 5Y | -39.72% |
| Dividend TTM | 0.96 | EV/Sales | 15.67 | Sales Y/Y TTM | 42.12% | Oper. Margin | 80.38% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | -59.51% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/23 | Quick Ratio | 0.06 | EPS Q/Q | 20.54% | Profit Margin | 13.93% | RSI (14) | 40.3 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -18.69% -0.91% | Current Ratio | 0.06 | Sales Q/Q | 70.6% | SMA20 | -3.74% ($9.05) | Beta | 1.22 | Target Price | $9.45 |
| Payout | 77.84% | Debt/Eq | 7.66 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -3.81% ($9.05) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $8.65 |
| Employees | 221 | LT Debt/Eq | 2.84 | EPS/Sales Surpr. | 238.12% -80.25% | SMA200 | 8.81% ($8) | Avg Volume(3M) | 0.87M | Price | $8.71 |
| IPO | 2004/6/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4795 | Volume | 575,464 | Change | 0.69% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $172M (YoY +33%) · 순이익 $49M (YoY +15%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Adamas Trust Inc (ADAM)
Adamas Trust Inc: o que é essa empresa?
아담스 트러스트(ADAM) 초고성장주
Real Estate · REIT - Mortgage
Ações de Real Estate
🏠 A Adamas Trust é um REIT de hipotecas que investe em ativos relacionados a hipotecas residenciais e multifamiliares. Anteriormente conhecida como New York Mortgage Trust, teve sua denominação social alterada e administra um portfólio com foco em títulos lastreados em hipotecas de agências e empréstimos residenciais, além de conceder diretamente empréstimos para locação e conversão por meio de sua subsidiária de empréstimos para fins corporativos. O ticker é ADAM.
Saiba mais sobre Adamas Trust Inc →Valor de mercado
$0.8B
cerca de R$ 1.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2828
Número de funcionários221pessoas
IPO2004/06/24
Cotação atual$8.71 ≈ 11,933원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.25
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 23일 (화) 주당 $0.27
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +238.1% 매출 -80.3%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 30일 (월)
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
Ela lucra bem?
Rentabilidade boa, mas finanças fracas
Alto endividamento pode pesar em quedas do mercado
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
80.4%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
13.9%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
84.3%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
10.9%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
1.4%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
2.8%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
7.66
✓ Nível de risco
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.06
✓ 위험
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.06
✓ 위험
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$9.45
현재가 대비 +8.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.94배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.30
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-4.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+10.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.23 +27.5%
2026.02.18
하회
실적 $0.23 · 예상 $0.25 -6.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+4.8%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-4.9%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+26.2%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+35.3%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+70.6%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -108%p vs. mercado
ADAM -39.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-108.1%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
-37.8%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+8.2%p
Leve vantagem sobre Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
+17.3%p
Acima de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (30%) Base de 16 empresas
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 17 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-41.4%p) Máxima (-9.1%p)
Preço atual está 41.4% acima da mínima e 9.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-13.9%
Volatilidade anual
34.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $8.71 abaixo da média ($9.05). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.104 < Signal -0.038 em zona negativa + Hist negativo (-0.065). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 40.2 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 22.2.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas, Na média em Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
7.44x
✓ Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
7.94x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.85x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.01x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
18.83x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
9.25x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$9.45 em relação ao preço atual +8.5%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: REIT - Mortgage
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida institucional -2.3% · Baixa pressão de posições vendidas 3.6% · Posições vendidas aumentaram +1.2 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-2.3%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 57.0%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 7.5%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 35.6%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
3.6%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📈 +1.2% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 89.9M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 83.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm ADAM
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 10.56% 배당
Rendimento de dividendos
10.56%
Média do setor 4.76%
Dividendo por ação
$0.92
Base anual
Payout de dividendos
78%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-0.9%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.84 -5.9%
2016
$3.20 -16.7%
2017
$3.20 +0.0%
2018
$3.20 +0.0%
2019
$0.90 -71.9%
2020
$1.60 +77.8%
2021
$1.60 +0.0%
2022
$1.20 -25.0%
2023
$0.80 -33.3%
2024
$0.86 +7.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 83건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.230
—
15.20%
2025-12-22
$0.230
—
11.96%
2025-09-25
$0.230
—
14.57%
2025-06-23
$0.200
—
15.48%
2025-03-31
$0.200
—
12.33%
2024-12-20
$0.200
—
16.84%
2024-09-30
$0.200
—
12.64%
2024-06-28
$0.200
—
15.41%
2024-03-22
$0.200
—
14.39%
2023-12-22
$0.200
—
18.54%
2023-09-20
$0.300
—
19.89%
2023-06-15
$0.300
—
19.04%
2023-03-17
$0.400
—
22.37%
2022-12-23
$0.400
—
18.38%
2022-09-23
$0.400
—
16.88%
2022-06-24
$0.400
—
14.44%
2022-03-23
$0.400
—
14.12%
2021-12-23
$0.400
—
10.50%
2021-09-22
$0.400
—
10.97%
2021-06-23
$0.400
—
9.40%
2021-03-24
$0.400
—
7.40%
2020-12-16
$0.400
—
11.49%
2020-09-23
$0.300
—
13.21%
2020-06-30
$0.200
—
17.24%
2019-12-19
$0.800
—
12.86%
2019-09-18
$0.800
—
16.69%
2019-06-21
$0.800
—
16.21%
2019-03-28
$0.800
—
16.45%
2018-12-13
$0.800
—
16.56%
2018-09-26
$0.800
—
13.20%
2018-06-27
$0.800
—
13.56%
2018-03-28
$0.800
—
13.61%
2017-12-15
$0.800
—
16.48%
2017-09-22
$0.800
—
17.42%
2017-06-22
$0.800
—
17.64%
2017-03-23
$0.800
—
18.62%
2016-12-22
$0.960
—
18.15%
2016-09-22
$0.960
—
19.51%
2016-06-23
$0.960
—
20.53%
2016-03-23
$0.960
—
27.51%
2015-12-23
$0.960
—
18.09%
2015-09-24
$0.960
—
20.82%
2015-06-25
$1.08
—
17.51%
2015-03-26
$1.08
—
13.94%
2014-12-18
$1.08
—
17.35%
2014-09-25
$1.08
—
14.48%
2014-06-26
$1.08
—
17.22%
2014-03-20
$1.08
—
17.62%
2013-12-18
$1.08
—
19.01%
2013-09-19
$1.08
—
20.80%
2013-06-26
$1.08
—
16.22%
2013-03-26
$1.08
—
18.22%
2012-12-20
$1.08
—
22.31%
2012-09-26
$1.08
—
19.52%
2012-06-21
$1.08
—
16.30%
2012-03-27
$1.00
—
18.30%
2011-12-22
$1.40
—
16.57%
2011-09-28
$1.00
—
14.31%
2011-06-08
$0.880
—
13.72%
2011-03-29
$0.720
—
13.78%
2010-12-28
$0.720
—
15.45%
2010-10-12
$0.720
—
13.48%
2010-07-01
$0.720
—
14.86%
2010-03-30
$1.00
—
15.26%
2010-01-05
$1.00
—
14.23%
2009-10-08
$1.00
—
11.59%
2009-06-24
$0.920
—
16.63%
2009-04-02
$0.720
—
20.57%
2009-01-05
$0.400
—
25.71%
2008-10-08
$0.640
—
12.72%
2008-07-08
$0.640
—
5.34%
2008-04-28
$0.480
—
2.40%
2007-04-04
$2.00
—
22.32%
2007-01-03
$2.00
—
22.97%
2006-10-04
$5.60
—
22.76%
2006-07-03
$5.60
—
17.95%
2006-04-04
$5.60
—
20.50%
2006-01-04
$8.40
—
17.44%
2005-10-04
$8.40
—
15.74%
2005-06-10
$10.00
—
9.41%
2005-04-04
$10.00
—
6.55%
2005-01-04
$9.60
—
3.67%
2004-10-04
$6.40
—
1.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.0만원
5년 누적 (세후) 44.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.91% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM Este ativo | $782.7M | 7.4 ▲ | 0.8 ▲ | 10.88% ▲ | 10.56% ▲ | +0.7% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Média do setor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 아담스 트러스트(ADAM)?
아담스 트러스트(ADAM) pertence ao setor Real Estate e é uma empresa da indústria REIT - Mortgage.
Qual é o valor de mercado de ADAM?
O valor de mercado de ADAM é de aproximadamente $783M, ocupando a 2,828ª posição no setor.
ADAM paga dividendos?
O dividend yield de ADAM é de aproximadamente 10.56%, com dividendos anuais de $0.92.
Como está o P/L de ADAM?
O P/L de ADAM é de aproximadamente 7.4x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Real Estate.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ADAM?
ADAM registrou máxima de $9.59 e mínima de $6.16 nas últimas 52 semanas.
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