ETF IWN, o que é? - Rentabilidade·Taxa de administração·Composição·ETFs alternativos — Guia completo
O iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) é um ETF de small caps de valor que oferece ampla diversificação em pequenas empresas americanas consideradas descontadas. Os principais critérios de seleção são a taxa de administração abaixo da média da categoria, os dividendos trimestrais e a exposição ao estilo small value, sendo necessária a comparação com VBR e IWM.
Inscrever-seO que é o iShares Russell 2000 Value ETF?
Ele replica o índice Russell 2000 Value, composto por ações classificadas como descontadas entre as small caps americanas. Ao deter amplamente ações de valor na faixa inferior de capitalização de mercado, oferece exposição ao estilo small value.
É adequado para investidores de longo prazo orientados à diversificação que desejam adicionar exposição a small caps de valor a uma carteira focada em large caps.
É um ETF de gestão passiva (replicação de índice) administrado pela BlackRock (iShares).
Como investir no iShares Russell 2000 Value ETF?
| Item | Descrição |
|---|---|
| Índice de referência | Russell 2000 Value |
| Tipo de gestão | Passiva (replicação de índice) |
| Periodicidade de rebalanceamento | Reformulação anual do índice |
| Periodicidade de dividendos | Trimestral |
| Gestora | BlackRock (iShares) |
| Taxa de administração total | 0.24% |
Ele detém, nas proporções do índice, as small caps classificadas como estilo valor entre os componentes do Russell 2000. A maior parte dos ativos é investida nos componentes do índice subjacente, mantendo uma baixa participação por ativo de forma a buscar ampla diversificação. A reformulação do índice é aplicada automaticamente de acordo com a periodicidade definida.
- Ampla diversificação focada em small caps de valor
- Estrutura com baixa concentração por ativo individual
Tamanho e custos do iShares Russell 2000 Value ETF (AUM·Taxa de administração)
O patrimônio sob gestão (AUM) é de $14.2B, e a taxa de administração total (Expense Ratio) é de 0.24% ao ano.
Ele se diferencia dos ETFs de large caps da mesma categoria de estilo valor justamente pela maior alocação em small caps.
Desempenho e fluxos do iShares Russell 2000 Value ETF
Variação do preço em 1 ano
Dividendos e rentabilidade
Faixa de preço em 52 semanasAs small caps de valor apresentam alta sensibilidade ao ciclo econômico, tendendo a mostrar força relativa em fases de recuperação e volatilidade maior do que as large caps em momentos de aversão ao risco. A tendência é influenciada conjuntamente pela taxa de juros e pelo ciclo econômico.
O estilo small value costuma apresentar grande volatilidade de entradas e saídas de capital conforme a preferência de risco do mercado. Em fases de forte concentração em large caps, os fluxos tendem a enfraquecer, enquanto a atenção aumenta quando a rotação de estilos migra para small caps e valor.
Vantagens e desvantagens do iShares Russell 2000 Value ETF
A ampla diversificação e a baixa taxa de administração são pontos fortes, enquanto a alta volatilidade típica das small caps é a principal desvantagem.
💪 Principais vantagens
⚠️ Pontos de atenção
ETFs alternativos e produtos relacionados ao iShares Russell 2000 Value ETF
VTV, IWD e IVE, apresentados na tabela, são ETFs de estilo valor, mas focados em large caps, o que os diferencia em termos de exposição. VBR é o substituto direto no mesmo segmento de small value. Para ampliar a análise, vale também avaliar IWM, que oferece exposição ampla ao universo de small caps, e IWO, focado em small caps de crescimento, permitindo comparar a escolha de estilo dentro do universo de small caps.
Comparação de ETFs da mesma categoria| Código | Nome | Preço | Variação | AUM | Taxa total | Dividend Yield | 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | $227.68 | +0.1% | $195.8B | 0.03% | 1.83% | +21.8% |
 IWD | iShares Russell 1000 Value Index Fund | $262.64 | +0.0% | $84.6B | 0.18% | 1.34% | +27.6% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $240.60 | +0.1% | $51.3B | 0.18% | 1.5% | +14.9% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $64.43 | +0.1% | $38.7B | 0.04% | 1.64% | +14.8% |
 VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $247.86 | -0.2% | $37.8B | 0.05% | 1.78% | +19.4% |
Principais ativos| Código | Nome | Peso | Preço | Variação | Valor de mercado | P/L | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SATS | Strive Inc - 15% PRF PERPETUAL USD 100 - Ser A SATS Stock | 0.01% | $95.49 | +0.1% | $2.7B | - | 0.07% |
 VSAT | Viasat Inc | 0.01% | $74.86 | +0.7% | $10.4B | - | - |
 TTMI | TTM Technologies Inc | 0.01% | $72.22 | -4.1% | $7.6B | 28.9 | - |
 CDE | Coeur Mining Inc | 0.01% | $15.29 | -7.0% | $15.6B | 16.8 | 0.26% |
 CYTK | Cytokinetics Inc | 0.01% | $56.22 | +2.0% | $7.8B | - | - |
 HL | Hecla Mining Co | 0.01% | $14.29 | -7.3% | $9.6B | 16.8 | 0.17% |
 UMBF | UMB Financial Corp | 0.01% | $135.90 | -0.6% | $10.3B | 10.3 | 1.36% |
 CTRE | CareTrust REIT Inc | 0.01% | $38.84 | -0.1% | $10.0B | 24.6 | 4% |
 SM | SM Energy Co | 0.01% | $29.52 | +1.4% | $6.9B | 7.2 | 3.22% |
 TEX | Terex Corp | 0.01% | $57.05 | -1.7% | $6.4B | 29.3 | 1.16% |
Checklist para o investidor do iShares Russell 2000 Value ETF
Pontos a serem verificados antes de investir em IWN. Embora seja um instrumento útil de exposição a small value, é recomendável avaliar previamente se a volatilidade típica das small caps, a rotação de estilos e o impacto cambial se adequam ao seu perfil e ao horizonte de permanência.
| Ponto de verificação | O que confirmar | Situação atual |
|---|---|---|
| 💵 Taxa de administração | Impacto acumulado dos custos em uma posição de longo prazo | Abaixo da média da categoria |
| 📊 Volatilidade | Amplitude típica das oscilações de preço das small caps | Maior do que nas large caps |
| 🔄 Rotação de estilos | Tendência de preferência do mercado por valor e small caps | Verificação necessária |
| 💱 Câmbio | Impacto na rentabilidade convertida para real | Sem hedge cambial |
Os principais riscos são a alta volatilidade das small caps e o eventual desempenho relativo mais fraco do estilo valor. Em momentos de aversão ao risco, as quedas tendem a ser mais profundas do que nas large caps, tornando recomendável o ajuste do peso na carteira.
É adequado como instrumento de diversificação para investidores de longo prazo que buscam exposição a small value. Recomenda-se comparar estilo e custos com VBR, do mesmo segmento, e com IWM, do universo mais amplo de small caps.
Inscrever-seAviso Legal: Este conteúdo é meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Toda a responsabilidade pelos investimentos é do próprio investidor.
Este conteúdo é baseado em informações de 21 de junho de 2026.
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