ETF DSI: o que é esse produto? – Rendimentos, taxa de administração, composição e alternativas
O iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI), que investe em empresas com bom desempenho em ESG, replica o índice social MSCI KLD 400 e é composto principalmente por ações de grandes empresas norte-americanas que passaram por uma filtragem de setores polêmicos, servindo como referência para investidores interessados em perspectivas de empresas ligadas a ESG.
Inscrever-seO que é o iShares ESG MSCI KLD 400 ETF?
É um ETF que reproduz o índice social MSCI KLD 400 e oferece diversificação em grandes empresas norte-americanas com excelente avaliação em ESG. Setores controversos (tabaco, armas, jogos de azar etc.) são excluídos por meio de uma filtragem abrangente.
É indicado para investidores de longo prazo que desejam diversificar em ações de grandes empresas norte-americanas considerando critérios ESG.
É um ETF de gestão passiva (replicação de índice) administrado pela iShares.
Como investir no iShares ESG MSCI KLD 400 ETF?
| Item | Conteúdo |
|---|---|
| Índice de referência | Índice social MSCI KLD 400 |
| Tipo de gestão | Passiva (replicação de índice) |
| Frequência de rebalanceamento | Semestral (1 vez) |
| Frequência de dividendos | Trimestral |
| Taxa de administração total | 0.25% |
Inclui empresas listadas nos EUA com excelente avaliação em ESG, ponderadas por valor de mercado, e exclui por filtragem setores polêmicos como tabaco, armas, jogos de azar e combustíveis fósseis. Como a concentração em ações de grande capitalização é alta, tende a apresentar comportamento semelhante ao dos índices de mercado em geral.
- Aplicação de filtragem abrangente de setores controversos
- Portfólio ESG core concentrado em large caps
Tamanho e custos do iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (AUM e taxa de administração)
Os ativos sob gestão (AUM) são de $5.5B, e a taxa de administração total (Expense Ratio) é de 0.25% ao ano.
Em comparação com ETFs ESG core da mesma categoria, como ESGU e ESGV, apresenta diferenças no método de filtragem e no nível da taxa.
Desempenho e fluxo do iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
Variação do preço em 1 ano
Dividendos e rentabilidade
Faixa de preço em 52 semanasPor estar concentrado em ações de grande capitalização dos EUA, segue uma tendência semelhante à do mercado em geral, podendo apresentar volatilidade conforme os fluxos de capital temáticos em ESG e o cenário de juros. A alta concentração em grandes empresas de tecnologia faz com que o ETF tenda a se mover junto com mudanças setoriais.
Com o interesse contínuo em investimentos ESG, observa-se um fluxo repetido de entradas e saídas de capital, também influenciado por mudanças no apetite por risco do mercado como um todo.
Vantagens e desvantagens do iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
A ampla diversificação com filtragem ESG é o ponto forte, enquanto a desvantagem é que a superioridade da taxa de administração em relação aos índices gerais do mercado não é tão relevante.
💪 Principais vantagens
⚠️ Pontos de atenção
ETFs alternativos e produtos relacionados ao iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
Como pares comparativos na mesma categoria ESG core, estão ESGU, ESGV e SUSA, mostrados na tabela, que apresentam diferenças em método de filtragem e nível de taxa. Alternativas adicionais a serem consideradas incluem ESML, que aplica filtragem ESG também ao segmento de small caps, e USCA, especializado em estratégias de resposta às mudanças climáticas.
Comparação de ETFs da mesma categoria| Código | Nome | Preço | Variação | AUM | Taxa total | Dividend Yield | 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGU | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $168.67 | +0.7% | $18.1B | 0.15% | 0.92% | +12.4% |
 ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $135.81 | +0.7% | $13.2B | 0.09% | 0.88% | +11.4% |
 SUSA | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $158.21 | +0.6% | $4.1B | 0.25% | 0.82% | +13.4% |
 USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $45.82 | +0.7% | $3.5B | 0.07% | 1.04% | +8.0% |
 USCL | iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $87.02 | +0.7% | $2.8B | 0.08% | 1.04% | +8.0% |
Principais ativos| Código | Nome | Peso | Preço | Variação | Valor de mercado | P/L | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.28% | $217.94 | +0.9% | $5.25T | 27.6 | 0.36% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.18% | $531.33 | -0.2% | $3.95T | 29.6 | 0.74% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.17% | $320.58 | +1.2% | $3.91T | 16.1 | 0.25% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.06% | $316.83 | +0.8% | $3.89T | 15.9 | 0.26% |
| TSLA | Tesla Inc | 0.06% | $407.46 | +4.0% | $1.61T | 448.2 | - |
Checklist do investidor para o iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
Veja os pontos a serem verificados antes de investir em DSI. Embora seja um ativo ESG core, os critérios de filtragem, a concentração em large caps e a competitividade da taxa em relação a ETFs similares precisam ser analisados previamente.
| Ponto de verificação | O que confirmar | Situação atual |
|---|---|---|
| 💵 Taxa de administração | Comparação com ETFs ESG da mesma categoria | Nível competitivo |
| 🌱 Filtragem ESG | Critérios de exclusão de setores controversos | Filtragem abrangente aplicada |
| 📊 Concentração nos maiores ativos | Tendência do peso das big techs | Alta concentração em large caps |
| 💱 Câmbio | Impacto no retorno em won | Sem hedge cambial |
A concentração em large caps e a possibilidade de mudança nos critérios de avaliação ESG são os principais fatores de volatilidade de curto prazo e de ajustes no portfólio. Em quedas acentuadas do mercado, mesmo ativos ESG core podem registrar perdas expressivas no curto prazo.
É uma escolha padrão como ativo core de ações de grande capitalização dos EUA considerando critérios ESG. Se o nível da taxa for prioritário, ESGV é mais adequado; se a preferência for por uma filtragem que inclua também small caps, ESML é a melhor opção.
Inscrever-seAviso Legal: Este conteúdo é meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Toda a responsabilidade pelos investimentos é do próprio investidor.
Este conteúdo é baseado em informações de 2 de julho de 2026.
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