유라이프 그룹(YOUL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

YOUL

Youlife Group Inc ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$0.52

-0.08 ▼ -12.81%

🌙 7월 28일 4:35 AM ET (한국 7/28 17:35)

$0.52

+0.00 -0.42%

유라이프 그룹(YOUL) merupakan perusahaan di sektor Consumer Defensive, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$36M

스몰캡

P/E

6.7

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +78% · 고점 -88%

애널리스트

C+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Education & Training Services· Berdasarkan 3 aspek

수익성

Teratas 41%

성장

데이터 부족

밸류에이션

Teratas 62%

재무 안정

Teratas 38%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	6.67	EPS (ttm) ⓘ	0.08	Insider Own ⓘ	70.93%	Shs Outstand ⓘ	69.9M	Perf Week ⓘ	-19.04%
Market Cap ⓘ	0.04B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	20.3M	Perf Month ⓘ	24.33%
Enterprise Value ⓘ	0.04B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	1.48%	Short Float ⓘ	1.18%	Perf Quarter ⓘ	-46.65%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.14	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-2.29%	Short Ratio ⓘ	0.2	Perf Half Y ⓘ	-63.99%
Sales ⓘ	0.26B	P/B ⓘ	0.38	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-	Short Interest ⓘ	0.24M	Perf YTD ⓘ	-63.51%
Book/sh ⓘ	1.38	P/C ⓘ	1.77	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-88.13% ($4.40)	Perf Year ⓘ	-76.79%
Cash/sh ⓘ	0.3	P/FCF ⓘ	21.71	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	5.47%	52W Low ⓘ	77.86% ($0.29)	Perf 3Y ⓘ	-94.98%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	9.14	EPS Y/Y TTM ⓘ	3000%	Gross Margin ⓘ	10.32%	Volatility(W/M) ⓘ	38.18% 18.23%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.16	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	0.32%	ATR (14) ⓘ	0.13	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.01	EPS Q/Q ⓘ	-1609.52%	Profit Margin ⓘ	2.31%	RSI (14) ⓘ	46.77	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.02	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-8.45% ($0.57)	Beta ⓘ	1.97	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.22	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-11.31% ($0.59)	Rel Volume ⓘ	0.41	Prev Close ⓘ	$0.6
Employees ⓘ	424	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-55.7% ($1.17)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.18M	Price ⓘ	$0.52
IPO ⓘ	2023/3/30	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	718	Volume ⓘ	478,104	Change ⓘ	-12.81%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Youlife Group Inc ADR (YOUL)

Youlife Group Inc ADR, perusahaan seperti apa?

유라이프 그룹(YOUL) 가치주

Consumer Defensive · Education & Training Services

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

👷‍♂️ Perusahaan terkemuka di China yang bergerak di bidang pengelolaan tenaga kerja kerah biru (blue-collar) dan pelatihan kejuruan profesional. Perusahaan ini berinovasi dalam meningkatkan produktivitas di lingkungan industri melalui platform Workforce-as-a-Service (WaaS) yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan robotika.

Pelajari lebih lanjut tentang Youlife Group Inc ADR →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5072

Jumlah Karyawan424orang

IPO2023/03/30

Harga Saat Ini$0.52 ≈ 712원

NASD · China

Acara penting

예정된 이벤트가 없습니다

YOUL의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Perusahaan tangguh — profitabilitas dan keuangan sama-sama sehat

Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

0.3%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services 초소형주 Median -9.7% · 29% teratas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

2.3%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services 초소형주 Median -22.4% · 22% teratas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

10.3%

✓ 매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services 초소형주 Median 46.5% · Tingkat bawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

5.5%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Defensive 초소형주 Median -23.8% · 13% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.22

✓ Utang terkendali

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services Median 0.33

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

2.02

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services Median 1.20

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

2.01

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services Median 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 93%p

YOUL -76.8% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-92.8%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Konsumen Non-siklikal (XLP)

-81.5%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Menengah bawah (bawah 28%) Berdasarkan 24 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-77.9%p) Tertinggi (-88.1%p)

Harga saat ini 77.9% di atas titik terendah, 88.1% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-72.8%

Volatilitas tahunan

239.5%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $0.52 berada di bawah rata-rata ($0.57). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Momentum naik bertahan

MACD 0.011 > Signal 0.002 di zona positif + Hist positif (+0.009). Tren sedang berjalan.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 46.6 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 4.8.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset·Terhadap Penjualan, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💧 Terhadap Arus Kas Rata-rata

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

6.67×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Education & Training Services 17.48× · Top 1% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.38×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Education & Training Services 초소형주 0.56× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.14×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Education & Training Services 초소형주 0.44× · Top 20% termurah di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

9.14×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Education & Training Services 7.21× · Sekitar rata-rata industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Terhadap Arus Kas

P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas

Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien

21.71×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Education & Training Services 12.06× · Sekitar rata-rata industri

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Education & Training Services

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Penjualan bersih oleh institusi -2.3% · Tekanan jual kosong rendah 1.2% · Posisi jual kosong naik +0.8%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-2.3%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 1.5%

Dominasi ritel

Consumer Defensive 초소형주 Median 5.5%

🧑‍💼 Orang dalam 70.9%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Consumer Defensive 초소형주 Median 18.6%

👤 Investor Ritel (estimasi) 27.6%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

1.2%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Consumer Defensive 초소형주 Median 1.3%

90 hari terakhir 📈 naik +0.8% poin

Hari Cover Short

0.2 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 69.9M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 20.3M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki YOUL

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 2 entri

RNMN

RiverNorth Market Neutral ETF

0.02%

$7M

SPCZ

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

0.02%

$7M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
YOUL Saham ini	$36.5M	6.7 ▲	0.4 ▲	-	-	-12.8%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
Rata-rata Sektor	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 유라이프 그룹(YOUL)?

유라이프 그룹(YOUL) bergerak di sektor Consumer Defensive dan industri Education & Training Services.

Berapa kapitalisasi pasar YOUL?

Kapitalisasi pasar YOUL sekitar $36M, peringkat ke-5,072 di sektornya.

Bagaimana PER YOUL?

PER YOUL sekitar 6.7x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Consumer Defensive.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu YOUL?

YOUL mencatat tertinggi $4.40 dan terendah $0.29 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.