XSW
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
7월 28일 12:46 PM ET (한국 7/29 01:46)
$176.41
+6.88 ▲ +4.06%
ETF XSW menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.35%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$410M
약 5615억원
Kepemilikan
134 entri
Imbal hasil dividen
-
Gaya Pengelolaan
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -12.93% | Total Holdings | 134 | Perf Week | -1.2% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6% | AUM | $410M | Perf Month | 10.48% |
| Expense | 0.35% | NAV | $169.35 | Return% 5Y | 0.63% | 52W High | -14.26% | Perf Quarter | 16.54% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 12.59% | 52W Low | 30.49% | Perf Half Y | -1.98% |
| Flows% 1M | 1% | Flows% YTD | -1.87% | Return% SI | 14.6% | Volatility(W/M) | 2.7% 2.67% | Perf YTD | -5.73% |
| SMA20 | 0.39% | SMA50 | 3.73% | SMA200 | 3.19% | RSI (14) | 55.06 | Beta | 1.16 |
| IPO | 2011/9/29 | Prev Close | $169.53 | Perf Year | -8.73% | Avg Volume | 0.06M | Price | $176.41 |
Analisis investasi State Street SPDR S&P Software & Services ETF (XSW)
Ikhtisar ETF
State Street SPDR S&P Software & Services ETF · US Equities - Industry Sector
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2011년 상장, 15년 운영 중.
SPDR S&P Software & Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Software & Services Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 소프트웨어 및 서비스 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.
📘 XSW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysoftware
- 규모
- $410M 약 5615억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
ETF biaya rendah — 0.35% per tahun
상위 25% dalam kategori US Equities - Industry Sector. Untuk investasi 100 juta KRW, sekitar 350,000 KRW/tahun.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$350K
Hemat $150K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$500K
Berdasarkan rasio biaya 0.50%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$6.3M
6.6% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
-0.28% poin per tahun
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
-0.27% poin per tahun
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
-0.27% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Imbal hasil sedikit di bawah rata-rata
하위 25% dibandingkan US Equities - Industry Sector.Dalam 1 tahun, -30.7%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 10 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$327.3M
→
Keuntungan kumulatif
+$227.3M
Rata-rata tahunan +12.6%
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan -12.93%
하위 25%Tertinggal 30.7%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +6.00% Kumulatif +19.1%
하위 25%Tertinggal 13.0%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +0.63% Kumulatif +3.2%
하위 25%Tertinggal 12.3%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +12.59% Kumulatif +227.3%
평균권Tertinggal 2.3%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Kurva total return kumulatif 10 tahun
Mulai 2016-07-28 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
XSW · Harga saja XSW · Harga + dividen kumulatif XSW · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
XSW S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
6 / 9 tahun
Secara konsisten mengungguli benchmark (67%)
YTD +2026: Tertinggal (-4.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
151%
Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Sedang
Volatilitasnya sebanding dengan rata-rata pasar. Pada pasar bearish besar, siapkan diri menghadapi potensi kerugian sekitar -30–40%.
Beta (Sensitivitas Pasar)
평균권1.16
Jika pasar naik +10% +11.6%
Jika pasar turun -10% -11.6%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
하위 25%±2.67%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-45.4%
2015-07-31 Terburuk -42% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.36
Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-9.4%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Perlu tinjauan lebih cermat Ada sinyal peringatan di beberapa indikator. Disarankan untuk membandingkan dengan ETF serupa.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor jangka panjang atau investasi rutin
✅ 강점
- 💸Biaya rendah — 0.35% per tahun
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Imbal hasil jangka panjang di bawah rata-rata
- ⚠️Volatilitas di atas rata-rata
- 🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -12.3%p per tahun
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
139개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
139개
상위 10개 비중
16.7%
최대 단일 종목
9.00%
집중도(HHI)
154
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 81.8%
Financial 6.3%
Communication Services 3.0%
Industrials 0.7%
Healthcare 0.7%
Consumer Cyclical 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSW보다 유리, ▼ 표시는 XSW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSW | State Street SPDR S&P Software & Services ETF | 0.35% | $410M | 134 | - | -5.73% | -8.73% |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.09% ▲ | $138.8B ▲ | 326 | 0.39% | - | +30.59% ▲ | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $115.1B ▲ | 77 | 0.46% | - | +33.06% ▲ | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.34% ▲ | $43.6B ▲ | 35 | 0.28% | - | +113.57% ▲ | |
| iShares U.S. Technology ETF | 0.38% ▼ | $23.4B ▲ | 154 | 0.11% | - | +30.60% ▲ | |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.08% ▲ | $19.9B ▲ | 255 | 0.37% | - | +30.98% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSW보다 유리 · ▼ XSW보다 불리
Pertanyaan umum
ETF apakah XSW?
XSW adalah ETF kategori US Equities - Industry Sector, dikelola oleh State Street.
Berapa jumlah saham yang dimiliki XSW?
XSW memiliki total 134 saham, dengan AUM sekitar $410M.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu XSW?
XSW mencatat tertinggi $205.76 dan terendah $135.19 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.