WCAP
WarCap Unconstrained Equity ETF
7월 28일 11:18 AM ET (한국 7/29 24:18)
$8.99
+0.01 ▲ +0.21%
🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)
$8.98
-0.01 ▼ -0.14%
ETF WCAP menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
1%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$60M
약 826억원
Kepemilikan
41 entri
Imbal hasil dividen
0.04%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 41 | Perf Week | -1.42% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $60M | Perf Month | -2.83% |
| Expense | 1% | NAV | $8.99 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.83% | Perf Quarter | 0.99% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 5.13% | Perf Half Y | -7.62% |
| Flows% 1M | -0.89% | Flows% YTD | 27.42% | Return% SI | -12% | Volatility(W/M) | 0.27% 0.62% | Perf YTD | -8.53% |
| SMA20 | -1.98% | SMA50 | -3.43% | SMA200 | -4.24% | RSI (14) | 40.67 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/11 | Prev Close | $8.98 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $8.99 |
Analisis investasi WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP)
Ikhtisar ETF
WarCap Unconstrained Equity ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
Warcap Unconstrained Equity ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식 증권에 투자합니다. 최소 3개국에 투자하며, 총자산의 최소 75%를 미국 외 기업의 증권에 투자합니다.
📘 WCAP ETF 자세히 알아보기 →Globalequityfundamental
- 규모
- $60M 약 826억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
ETF biaya tinggi — 1% per tahun
Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
하위 5%1%
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$1.0M
Beban tambahan $550K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$450K
Berdasarkan rasio biaya 0.45%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$17.6M
18.2% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
-0.96% poin per tahun
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
-0.96% poin per tahun
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
-0.95% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권±0.62%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-15.9%
2025-09-11 Terburuk -15% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
-0.93
Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.04% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
ETF ini dirancang untuk menghasilkan pendapatan dividen. Distribusi utamanya berasal dari dividen aset yang dimiliki serta sedikit bunga, sehingga relatif stabil.
배당수익률
0.04%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investor yang ingin menerima dividen rutin
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 1% per tahun
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
51.7%
최대 단일 종목
14.46%
집중도(HHI)
507
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 16.8% -13%p
Industrials 13.3% +5%p
Communication Services 13.3% +4%p
Consumer Cyclical 7.9%
Financial 6.1% -7%p
Consumer Defensive 5.2%
Energy 3.4%
Utilities 2.5%
Real Estate 2.2%
Basic Materials 2.1%
Healthcare 1.9% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WCAP보다 유리, ▼ 표시는 WCAP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCAP | WarCap Unconstrained Equity ETF | 1% | $60M | 41 | 0.04% | -8.53% | - |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.6B ▲ | 341 | 1.48% ▲ | - | +15.85% | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $103.2B ▲ | 112 | 3.09% ▲ | - | +24.60% | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.8B ▲ | 618 | 2.22% ▲ | - | +20.36% | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.6B ▲ | 2553 | 0.91% ▲ | - | +19.82% | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.6B ▲ | 72 | 0.84% ▲ | - | +26.23% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WCAP보다 유리 · ▼ WCAP보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
3 ETF (Invers 1 · Covered Call 2) yang mengelola tema yang sama dengan WCAP melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari WCAP, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan WCAP, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Invers 1 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 2 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah WCAP?
WCAP adalah ETF kategori US Equities - Dividend & Fundamental.
Berapa jumlah saham yang dimiliki WCAP?
WCAP memiliki total 41 saham, dengan AUM sekitar $60M.
Apakah WCAP memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi WCAP sekitar 0.04%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu WCAP?
WCAP mencatat tertinggi $10.20 dan terendah $8.56 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.