VEXC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VEXC

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$90.68

-0.99 ▼ -1.08%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$90.68

+0.00 +0.00%

ETF VEXC menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.07%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$257M

약 3515억원

Kepemilikan

1033 entri

Imbal hasil dividen

1.50%

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1033	Perf Week ⓘ	-2.66%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$257M	Perf Month ⓘ	-3.38%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$91.64	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8%	Perf Quarter ⓘ	-0.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (1.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.95%	Perf Half Y ⓘ	7.06%
Flows% 1M ⓘ	7.77%	Flows% YTD ⓘ	182.35%	Return% SI ⓘ	27.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 1.09%	Perf YTD ⓘ	13.81%
SMA20 ⓘ	-3.01%	SMA50 ⓘ	-3.32%	SMA200 ⓘ	5.89%	RSI (14) ⓘ	40.05	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/2	Prev Close ⓘ	$91.67	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$90.68

📊 Analisis investasi Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC)

Ikhtisar ETF

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2025년 상장, 1년 운영 중.

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF는 중국을 제외한 신흥시장 국가 소재 기업 주식 투자 수익을 측정하는 FTSE Emerging ex-China Index의 성과를 추종합니다. 운용사는 2025년 8월 29일 기준 중국을 제외한 전 세계 신흥시장 소재 대·중형주 약 1,012개 보통주로 구성된 시가총액 가중 지수인 이 지수의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다.

📘 VEXC ETF 자세히 알아보기 →

Emerging-ex-Chinaequitymid-large-cap

규모: $257M 약 3515억원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya rendah — 0.07% per tahun

상위 25% dalam kategori Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Untuk investasi 100 juta KRW, sekitar 70,000 KRW/tahun.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$70K

Hemat $360K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$430K

Berdasarkan rasio biaya 0.43%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$1.3M

1.3% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.04% poin per tahun

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.04% poin per tahun

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.04% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±1.09%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-12.4%

Durasi Penurunan: 1 bulan

2026-02-25 → 2026-03-30

Pulih dalam sekitar 18 hari

2025-10-02 Terburuk -9% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

1.08

Baik — Imbal hasil memadai terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 1.50% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.

배당수익률

1.50%

주당 배당

$1.36

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.34

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.361

—

0.89%

2025-12-19

$0.342

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor pertumbuhan negara berkembang

✅ 강점

💸Biaya rendah — 0.07% per tahun

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilitas di atas rata-rata

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

1037개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1037개

상위 10개 비중

31.0%

최대 단일 종목

20.58%

집중도(HHI)

450

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

21.6%

Financial

5.5%

Basic Materials

3.3%

Energy

1.0%

Industrials

0.6%

Consumer Defensive

0.5%

Communication Services

0.5%

Utilities

0.4%

Healthcare

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

20.58%

#2 HDB HDFC Bank Ltd

1.53%

#3 - Reliance Industries Ltd

1.44%

#4 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd

1.28%

#5 - MediaTek Inc

1.24%

#6 - Delta Electronics Inc

1.20%

#7 IBN ICICI Bank Ltd

1.11%

#8 AU Anglogold Ashanti Plc

0.89%

#9 VALE Vale SA

0.85%

#10 - Bharti Airtel Ltd

0.84%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEXC보다 유리, ▼ 표시는 VEXC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEXC	Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF	0.07%	$257M	1033	1.50%	+13.81%	-
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▼	$149.8B ▲	2911	2.37% ▲	-	+24.20%
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$120.7B ▲	6351	2.40% ▲	-	+14.47%
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.6B ▲	1224	1.79% ▲	-	+26.80%
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▼	$25.4B ▲	3962	2.00% ▲	-	+25.52%
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▼	$23.5B ▲	645	2.15% ▲	-	+41.43%