HDB
HDFC Bank Ltd ADR
7월 27일 9:35 AM ET (한국 7/27 22:35)
$23.23
+0.10 ▲ +0.43%
에이치디에프씨 뱅크(HDB) merupakan perusahaan di sektor Financial, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$119.3B
미드캡
P/E
13.7
저평가 구간
배당수익률
1.86%
52주 위치
3%
저점 +3% · 고점 -41%
애널리스트
적극 매수
C+
Kekuatan fundamental
Dibandingkan 성장주 대형주
수익성 Teratas 53%
성장 Teratas 44%
밸류에이션 Teratas 37%
재무 안정 Teratas 61%
| Index | - | P/E | 13.7 | EPS (ttm) | 1.7 | Insider Own | 0.12% | Shs Outstand | 5.13B | Perf Week | -11.94% |
| Market Cap | 119.26B | Forward P/E | 11.92 | EPS next Y | 16.36% | Insider Trans | -0.51% | Shs Float | 5.13B | Perf Month | -9.12% |
| Enterprise Value | - | PEG | 0.82 | EPS next Q | 0.39 | Inst Own | 13.1% | Short Float | 0.37% | Perf Quarter | -8.94% |
| Income | 8.72B | P/S | 2.18 | EPS this Y | 11.02% | Inst Trans | -8.28% | Short Ratio | 2.14 | Perf Half Y | -27.63% |
| Sales | 54.66B | P/B | 1.86 | EPS next 5Y | 14.52% | ROA | 1.67% | Short Interest | 18.76M | Perf YTD | -36.43% |
| Book/sh | 12.48 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 29.64% 23.51% | ROE | 13.7% | 52W High | -41.01% ($39.38) | Perf Year | -40.3% |
| Cash/sh | - | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 30.63% 21.84% | ROIC | 7.05% | 52W Low | 2.51% ($22.66) | Perf 3Y | -33.54% |
| Dividend Est. | $0.43 (1.86%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 4.55% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.18% 2.1% | Perf 5Y | -33.35% |
| Dividend TTM | 0.79 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -4.47% | Oper. Margin | 21.91% | ATR (14) | 0.7 | Perf 10Y | 34.39% |
| Dividend Ex-Date | 2025/8/11 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 6.73% | Profit Margin | 15.96% | RSI (14) | 33.99 | Recom | 1.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.47% 26.05% | Current Ratio | 0.32 | Sales Q/Q | -9.58% | SMA20 | -9.02% ($25.53) | Beta | 0.65 | Target Price | $32.27 |
| Payout | 21.01% | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/7/18 | SMA50 | -6.27% ($24.78) | Rel Volume | 1.17 | Prev Close | $23.13 |
| Employees | 211206 | LT Debt/Eq | 0.93 | EPS/Sales Surpr. | -1.77% -3.83% | SMA200 | -23.19% ($30.24) | Avg Volume(3M) | 8.77M | Price | $23.23 |
| IPO | 2001/7/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23758 | Volume | 10,234,846 | Change | 0.43% |
Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.
Analisis investasi HDFC Bank Ltd ADR (HDB)
HDFC Bank Ltd ADR, perusahaan seperti apa?
에이치디에프씨 뱅크(HDB) 성장주
Financial · Banks - Regional
TOP 133 Kapitalisasi Pasar — Saham Large-Cap
🏦 Bank swasta besar asal India yang beroperasi secara global, dengan jaringan usaha yang luas di berbagai kota besar dan daerah di India, serta platform perbankan digital. Didirikan pada tahun 1994 dan berkantor pusat di Mumbai, India. Di pasar Amerika Serikat, bank ini terdaftar dalam bentuk ADR.
Pelajari lebih lanjut tentang HDFC Bank Ltd ADR →Kapitalisasi Pasar
$119B
Sekitar 163 triliun won
⚖️ 41% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi133
Jumlah Karyawan211,206orang
IPO2001/07/20
Harga Saat Ini$23.23 ≈ 31,825원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 7월 18일 (토) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 -3.8%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 4월 18일 (토) · 장 마감 후 EPS +0.3% 매출 -3.0%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 1월 17일 (토) · 장 마감 후 EPS -1.5% 매출 -2.0%
🎯 Tanpa hak dividen 2025년 8월 11일 (월)
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Kesehatan keuangan perlu diwaspadai
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
21.9%
✓ 평균
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
16.0%
✓ 평균
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
13.7%
✓ 양호
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
1.7%
✓ 양호
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
7.0%
✓ 평균
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.93
✓ Rata-rata
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.32
✓ 위험
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$32.27
현재가 대비 +38.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.82
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja rata-rata
Cenderung melampaui estimasi
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+1.4%
평균 서프라이즈
2026.07.18
하회
실적 $0.38 · 예상 $0.39 -1.9%
2026.04.18
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.39 +4.3%
2026.01.17
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.39 +1.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+11.0%
평균
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+16.4%
양호
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+14.5%
평균
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
+29.6%
우수
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+23.5%
우수
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+21.8%
우수
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
-9.6%
매우 부진
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -101%p di bawah pasar
HDB -33.4% · S&P 500 +68.0%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-101.3%p
Jauh di belakang Pasar
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-56.8%p
Jauh di belakang Pasar
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun Paling bawah di antara peer Berdasarkan 29 emiten
Imbal hasil 1 tahun Paling bawah di antara peer Berdasarkan 30 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-2.5%p) Tertinggi (-41.0%p)
Harga saat ini 2.5% di atas titik terendah, 41.0% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-33.2%
Volatilitas tahunan
35.1%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-24
Fase tren turun
Harga $23.23 berada di bawah rata-rata ($25.53). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-24
Momentum turun bertahan
MACD -0.422 < Signal 0.008 di zona negatif + Hist negatif (-0.430). Tekanan jual berlanjut.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-24
Zona dominan turun
RSI 34.0 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 11.8.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Sekitar rata-rata industri
Termasuk murah untuk Terhadap Penjualan, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Mahal
Terhadap Aset Rata-rata
Terhadap Penjualan Cukup Murah
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
13.70×
✓ Rata-rata
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
11.92×
✓ Cukup Mahal
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
1.86×
✓ Rata-rata
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
2.18×
✓ Cukup Murah
Target harga analis (referensi)
$32.27 dibanding harga saat ini +38.9%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Banks - Regional 대형주
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan agak membebani
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -0.5% · Penjualan bersih oleh institusi -8.3% · Tekanan jual kosong rendah 0.4%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-0.5%
Orang dalam penjualan bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-8.3%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 13.1%
Dominasi ritel
🧑💼 Orang dalam 0.1%
Rendah — lazim pada perusahaan besar
👤 Investor Ritel (estimasi) 86.8%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
0.4%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
2.1 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 5.13B주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 5.13B주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki HDB
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
배당 지급 — 연 1.86%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Imbal hasil dividen
1.86%
Rata-rata industri 2.62%
Dividen per saham
$0.43
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
21%
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
26.1%
Rata-rata tahunan dividen
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09 +6.9%
2015
$0.11 +13.1%
2016
$0.13 +21.3%
2017
$0.14 +11.7%
2018
$0.22 +50.8%
2019
$0.26 +21.5%
2021
$0.59 +126.3%
2022
$0.69 +16.2%
2023
$0.35 -49.6%
2024
$0.46 +32.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-08-11
$0.376
—
2.19%
2025-07-31
$0.087
—
1.13%
2024-08-12
$0.348
—
2.28%
2023-08-14
$0.342
—
2.12%
2023-05-12
$0.348
—
1.88%
2022-07-19
$0.290
—
2.54%
2022-05-11
$0.304
—
2.12%
2021-07-20
$0.131
—
0.76%
2021-06-28
$0.132
—
0.35%
2019-07-31
$0.054
—
0.75%
2019-06-19
$0.162
—
0.51%
2018-06-01
$0.143
—
1.03%
2017-06-27
$0.128
—
1.08%
2016-06-27
$0.106
—
1.25%
2015-06-30
$0.093
—
0.62%
2014-06-26
$0.087
—
0.76%
2013-06-11
$0.076
—
1.49%
2012-06-26
$0.061
—
0.79%
2011-05-31
$0.056
—
1.18%
2010-06-09
$0.041
—
1.03%
2009-06-22
$0.030
—
0.62%
2008-04-25
$0.032
—
1.00%
2007-05-16
$0.026
—
0.67%
2006-05-10
$0.018
—
1.02%
2005-05-25
$0.014
—
0.67%
2004-05-04
$0.012
—
0.77%
2003-04-29
$0.009
—
2.08%
2002-05-07
$0.008
—
1.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.6만원
5년 누적 (세후) 13.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.05% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDB Saham ini | $119.3B | 13.7 | 1.9 ▼ | 13.7% ▲ | 1.86% ▼ | +0.4% |
BRK-A | $963.8B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +1.1% |
BRK-B | $960.9B | 14.7 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
JPM | $946.4B | 15.1 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.81% ▼ | +0.9% |
V | $670.3B | 31.3 ▼ | 19.1 ▼ | 59.8% ▲ | 0.76% ▼ | +1.2% |
MA | $476.8B | 31.2 ▼ | 71.2 ▼ | 232.56% ▲ | 0.64% ▼ | +1.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 13.6 | 1.3 | 9.13% | 2.62% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 에이치디에프씨 뱅크(HDB)?
에이치디에프씨 뱅크(HDB) bergerak di sektor Financial dan industri Banks - Regional.
Berapa kapitalisasi pasar HDB?
Kapitalisasi pasar HDB sekitar $119.3B, peringkat ke-133 di sektornya.
Apakah HDB membagikan dividen?
Yield dividen HDB sekitar 1.86%, dengan dividen tahunan sebesar $0.43.
Bagaimana PER HDB?
PER HDB sekitar 13.7x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Financial.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu HDB?
HDB mencatat tertinggi $39.38 dan terendah $22.66 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.