유에스 골드(USAU) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Perusahaan seperti apa 유에스 골드(USAU)?

유에스 골드(USAU) bergerak di sektor Basic Materials dan industri Gold.

Q: Berapa kapitalisasi pasar USAU?

Kapitalisasi pasar USAU sekitar $221M, peringkat ke-4,017 di sektornya.

Q: Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu USAU?

USAU mencatat tertinggi $23.72 dan terendah $10.09 dalam 52 minggu terakhir.

USAU

U.S. Gold Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$13.37

+0.03 ▲ +0.22%

유에스 골드(USAU) merupakan perusahaan di sektor Basic Materials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$221M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

24%

저점 +33% · 고점 -44%

애널리스트

적극 매수

B-

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Gold· Berdasarkan 2 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 49%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

Teratas 42%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.42	Insider Own ⓘ	15.49%	Shs Outstand ⓘ	16.5M	Perf Week ⓘ	-5.31%
Market Cap ⓘ	0.22B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	0.42%	Shs Float ⓘ	13.9M	Perf Month ⓘ	-7.47%
Enterprise Value ⓘ	0.18B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	35.03%	Short Float ⓘ	13.05%	Perf Quarter ⓘ	-17.47%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	-	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	4.95%	Short Ratio ⓘ	7.87	Perf Half Y ⓘ	-40.84%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	4.18	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-48.55%	Short Interest ⓘ	1.82M	Perf YTD ⓘ	-31.12%
Book/sh ⓘ	3.2	P/C ⓘ	6.11	EPS past 3/5Y ⓘ	2.16% 10.69%	ROE ⓘ	-55.99%	52W High ⓘ	-43.63% ($23.72)	Perf Year ⓘ	16.16%
Cash/sh ⓘ	2.19	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-37.28%	52W Low ⓘ	32.51% ($10.09)	Perf 3Y ⓘ	216.08%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-4.69%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	4.82% 4.47%	Perf 5Y ⓘ	33.03%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-	ATR (14) ⓘ	0.74	Perf 10Y ⓘ	-81.39%
Dividend Ex-Date ⓘ	2008/2/27	Quick Ratio ⓘ	26.62	EPS Q/Q ⓘ	36.04%	Profit Margin ⓘ	-	RSI (14) ⓘ	34.87	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	26.62	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-9.63% ($14.79)	Beta ⓘ	0.91	Target Price ⓘ	$27.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/07/01	SMA50 ⓘ	-11.77% ($15.15)	Rel Volume ⓘ	1.2	Prev Close ⓘ	$13.34
Employees ⓘ	4	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-169.23% -	SMA200 ⓘ	-20.06% ($16.73)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.23M	Price ⓘ	$13.37
IPO ⓘ	1980/3/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2814	Volume ⓘ	276,479	Change ⓘ	0.22%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

23.10

24.1

24.7

24.10

25.1

25.7

25.10

26.1

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-5M (YoY +17%)

📊 Analisis investasi U.S. Gold Corp (USAU)

U.S. Gold Corp, perusahaan seperti apa?

유에스 골드(USAU) 경기민감주

Basic Materials · Gold

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

⛏️ USAU (US Gold) adalah perusahaan pertambangan yang fokus pada eksplorasi dan pengembangan sumber daya emas serta tembaga di Amerika Serikat. Proyek CK Gold di Wyoming menjadi aset utamanya, sementara proyek-proyek lain di daratan Amerika Serikat seperti Keystone di Nevada dan Challis di Idaho juga dimiliki. Saat ini perusahaan masih berada pada tahap pra-produksi, dengan seluruh upaya difokuskan untuk mendorong proyek ke tahap konstruksi dan produksi melalui perolehan izin serta studi kelayakan.

Pelajari lebih lanjut tentang U.S. Gold Corp →

Kapitalisasi Pasar

$0.2B

Sekitar 0.3 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi4017

Jumlah Karyawan4orang

IPO1980/03/17

Harga Saat Ini$13.37 ≈ 18,317원

📌 RUT · NASD · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 7월 1일 (수) · 장 마감 후 EPS -169.2%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -169.2%

🎯 Tanpa hak dividen 2008년 2월 27일 (수)

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-56.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-48.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-37.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.00

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Gold Median 0.10

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

26.62

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Gold Median 3.06

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

26.62

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Gold Median 2.43

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$27.50

현재가 대비 +105.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja sangat fluktuatif

Sering di bawah estimasi analis

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-169.2%

평균 서프라이즈

2026.07.01

하회

-169.2%

2026.03.18

하회

-169.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+2.2%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.9% · 50% terbawah

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

+10.7%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 8.7% · 48% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -35%p di bawah pasar

USAU +33.0% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-35.3%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Material (XLB)

+8.5%p

Sedikit unggul atas Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

+0.1%p

Hampir setara dengan Pasar

vs Sektor Material (XLB)

+4.9%p

Hampir setara dengan Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-32.5%p) Tertinggi (-43.6%p)

Harga saat ini 32.5% di atas titik terendah, 43.6% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-38.5%

Volatilitas tahunan

63.5%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $13.37 berada di bawah rata-rata ($14.79). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Momentum turun bertahan

MACD -0.519 < Signal -0.350 di zona negatif + Hist negatif (-0.169). Tekanan jual berlanjut.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 34.8 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 21.8.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk mahal untuk Terhadap Aset

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

4.18×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Gold 2.79× · Bottom 22% termahal di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

Target harga analis (referensi)

$27.50 dibanding harga saat ini +105.7%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Gold

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih tipis oleh orang dalam +0.4% · Pembelian bersih oleh institusi +5.0% · Posisi jual kosong cukup tinggi 13.1% · Posisi jual kosong naik +3.5%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

+0.4%

Orang dalam pembelian bersih

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+5.0%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 35.0%

Partisipasi institusi biasa

Basic Materials 초소형주 Median 14.2%

🧑‍💼 Orang dalam 15.5%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Basic Materials 초소형주 Median 22.1%

👤 Investor Ritel (estimasi) 49.5%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

13.1%

Cukup tinggi

Basic Materials 초소형주 Median 1.9%

90 hari terakhir 📈 naik +3.5% poin

Hari Cover Short

7.9 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 16.5M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 13.9M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki USAU

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

VFMO

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

0.09%

$1.9B

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

0.06%

$7.0B

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.04%

$1.4B

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

0.02%

$1.0B

VTWG

Vanguard Russell 2000 Growth Index ETF

0.02%

$1.5B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
USAU Saham ini	$220.6M	-	4.2 ▼	-55.99% ▼	-	+0.2%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
Rata-rata Sektor	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 유에스 골드(USAU)?

유에스 골드(USAU) bergerak di sektor Basic Materials dan industri Gold.

Berapa kapitalisasi pasar USAU?

Kapitalisasi pasar USAU sekitar $221M, peringkat ke-4,017 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu USAU?

USAU mencatat tertinggi $23.72 dan terendah $10.09 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.