USAR
USA Rare Earth Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.93
+0.78 ▲ +5.51%
🌙 7월 27일 6:42 PM ET (한국 7/28 07:42)
$15.02
+0.09 ▲ +0.60%
유에스에이 레어어스(USAR) merupakan perusahaan di sektor Basic Materials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$3.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
12%
저점 +37% · 고점 -66%
애널리스트
적극 매수
B+
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Other Industrial Metals & Mining· Berdasarkan 3 aspek
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Teratas 24%
밸류에이션 Teratas 35%
재무 안정 Teratas 25%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.88 | Insider Own | 8.99% | Shs Outstand | 244.7M | Perf Week | -1.97% |
| Market Cap | 3.65B | Forward P/E | - | EPS next Y | 59.37% | Insider Trans | 0.4% | Shs Float | 222.7M | Perf Month | -27.73% |
| Enterprise Value | 1.91B | PEG | - | EPS next Q | -0.11 | Inst Own | 49.53% | Short Float | 12.97% | Perf Quarter | -31.7% |
| Income | -0.43B | P/S | 497.68 | EPS this Y | 37.35% | Inst Trans | 17.45% | Short Ratio | 1.9 | Perf Half Y | -39.73% |
| Sales | 0.01B | P/B | 1.73 | EPS next 5Y | - | ROA | -37.36% | Short Interest | 28.89M | Perf YTD | 25.46% |
| Book/sh | 8.62 | P/C | 2.09 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -45.25% | 52W High | -66.05% ($43.98) | Perf Year | 24.21% |
| Cash/sh | 7.15 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -22.05% | 52W Low | 36.85% ($10.91) | Perf 3Y | 47.53% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -493.47% | Gross Margin | -45.28% | Volatility(W/M) | 6.08% 6.71% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 260.87 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -1191.39% | ATR (14) | 1.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 35.67 | EPS Q/Q | -155.23% | Profit Margin | -5889.17% | RSI (14) | 34.95 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 36.29 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -14.69% ($17.5) | Beta | 2.65 | Target Price | $37.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -30.33% ($21.43) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $14.15 |
| Employees | 132 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 7.69% 34.6% | SMA200 | -25.38% ($20.01) | Avg Volume(3M) | 15.23M | Price | $14.93 |
| IPO | 2023/7/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 47390 | Volume | 8,694,162 | Change | 5.51% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $6M · 순이익 $-67M (YoY -229%)
Analisis investasi USA Rare Earth Inc (USAR)
USA Rare Earth Inc, perusahaan seperti apa?
유에스에이 레어어스(USAR) 경기민감주
Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining
Peringkat 1650 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap
🧲 Perusahaan material tahap awal yang membangun rantai pasok magnet tanah jarang secara terintegrasi vertikal di dalam AS. Perusahaan ini mengembangkan fasilitas produksi magnet tanah jarang sekaligus cadangan mineral tanah jarang, dengantarget memproduksi magnet permanen di dalam AS untuk keperluan pertahanan, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Saham ini merupakan saham sektor material tanah jarang yang pergerakan harganya sangat dipengaruhi olehdimulainya produksi, kondisi pendanaan, dan kebijakan terkait.
Pelajari lebih lanjut tentang USA Rare Earth Inc →Kapitalisasi Pasar
$3.7B
Sekitar 5.0 triliun won
⚖️ 1% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi1650
Jumlah Karyawan132orang
IPO2023/07/17
Harga Saat Ini$14.93 ≈ 20,454원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +7.7% 매출 +34.6%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 30일 (월) · 장 시작 전 EPS +2.6%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah
Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
-1191.4%
✓ 적자
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-5889.2%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
-45.3%
✓ 매우 부진
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
-45.3%
✓ 적자
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
-37.4%
✓ 적자
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
-22.1%
✓ 적자
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.01
✓ Utang sangat rendah
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
36.29
✓ 우수
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
35.67
✓ 우수
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$37.50
현재가 대비 +151.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+59.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja rata-rata
Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+13.3%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.35 +65.7%
2026.03.30
하회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.14 -39.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Solid
Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+37.4%
우수
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+59.4%
우수
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Setara dengan pasar dalam 1 tahun terakhir
USAR +24.2% · S&P 500 +16.0%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
+8.2%p
Sedikit unggul atas Pasar
vs Sektor Material (XLB)
+12.9%p
Unggul atas Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-36.9%p) Tertinggi (-66.0%p)
Harga saat ini 36.9% di atas titik terendah, 66.0% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-53.9%
Volatilitas tahunan
100.3%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 137 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $14.93 berada di bawah rata-rata ($17.50). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum turun bertahan
MACD -1.920 < Signal -1.795 di zona negatif + Hist negatif (-0.125). Tekanan jual berlanjut.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 35.0 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 15.4.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Sekitar rata-rata industri
Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Aset Cukup Murah
Terhadap Penjualan Cukup Mahal
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
1.73×
✓ Cukup Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
497.68×
✓ Sangat Mahal
Target harga analis (referensi)
$37.50 dibanding harga saat ini +151.2%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Other Industrial Metals & Mining
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Pembelian bersih tipis oleh orang dalam +0.4% · Pembelian bersih oleh institusi +17.4% · Posisi jual kosong cukup tinggi 13.0% · Posisi short turun -1.1%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
+0.4%
Orang dalam pembelian bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
+17.4%
Institusi pembelian bersih besar
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 49.5%
Partisipasi institusi biasa
🧑💼 Orang dalam 9.0%
Manajemen memiliki porsi signifikan
👤 Investor Ritel (estimasi) 41.5%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
13.0%
Cukup tinggi
90 hari terakhir 📉 turun -1.1% poin
Hari Cover Short
1.9 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 244.7M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 222.7M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki USAR
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USAR Saham ini | $3.7B | - | 1.7 ▲ | -45.25% ▼ | - | +5.5% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| Rata-rata Sektor | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
ETF derivatif terkait USAR
ETF leverage, invers, dan covered call berbasis saham asli
2 ETF derivatif (Leverage 2) berbasis USAR
Berbasis saham yang sama, tetapi struktur risiko dan imbal hasilnya berbeda sepenuhnya. Mohon periksa peringatan di bawah ini terlebih dahulu.
ℹ️ Apa itu ETF Derivatif?
Ini adalah ETF khusus yang memperkuat·membalik·memonetisasi pergerakan harga ETF/saham asal. Leverage mengikuti fluktuasi harian 2–3 kali lipat, Inverse mengejar keuntungan berlawanan arah, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 2 ETF yang mengikuti pergerakan USAR dengan leverage 2–3x (volatilitas tinggi)
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 유에스에이 레어어스(USAR)?
유에스에이 레어어스(USAR) bergerak di sektor Basic Materials dan industri Other Industrial Metals & Mining.
Berapa kapitalisasi pasar USAR?
Kapitalisasi pasar USAR sekitar $3.7B, peringkat ke-1,650 di sektornya.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu USAR?
USAR mencatat tertinggi $43.98 dan terendah $10.91 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.