UGA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UGA

United States Gasoline Fund LP

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$118.30

-0.91 ▼ -0.76%

🌙 7월 28일 7:46 PM ET (한국 7/29 08:46)

$120.13

+1.83 ▲ +1.55%

ETF UGA menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

1.08%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$143M

약 1966억원

Kepemilikan

6 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Energy	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	93.33%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-2.98%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.48%	AUM ⓘ	$143M	Perf Month ⓘ	17.69%
Expense ⓘ	1.08%	NAV ⓘ	$119.58	Return% 5Y ⓘ	28.8%	52W High ⓘ	-6.67%	Perf Quarter ⓘ	6.03%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	17.12%	52W Low ⓘ	95.86%	Perf Half Y ⓘ	80.89%
Flows% 1M ⓘ	13.65%	Flows% YTD ⓘ	-5.74%	Return% SI ⓘ	4.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.65% 2.08%	Perf YTD ⓘ	91.64%
SMA20 ⓘ	3.87%	SMA50 ⓘ	7.6%	SMA200 ⓘ	36.58%	RSI (14) ⓘ	57.88	Beta ⓘ	-0.01
IPO ⓘ	2008/2/27	Prev Close ⓘ	$119.21	Perf Year ⓘ	88.47%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$118.3

📊 Analisis investasi United States Gasoline Fund LP (UGA)

Ikhtisar ETF

United States Gasoline Fund LP · Commodities & Metals - Energy

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

United States Gasoline Fund는 휘발유 현물 가격의 일간 변동률을 추구합니다. 이 펀드는 휘발유 선물계약, 기타 유형의 휘발유, 원유, 디젤·난방유, 천연가스, 기타 석유 기반 연료에 투자합니다. 벤치마크 선물계약은 NYMEX에서 거래되는 휘발유 선물계약 중 만기가 가장 가까운 근월물이며, 근월물이 만기 2주 이내인 경우 다음 월물 선물계약으로 측정됩니다.

📘 UGA ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesoilnatural-gas

규모: $143M 약 1966억원
운용사: United
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 1.08% per tahun

Biaya manajemen di atas median kategori Commodities & Metals - Energy. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.08%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$1.1M

Beban tambahan $530K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$550K

Berdasarkan rasio biaya 0.55%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$19.0M

19.6% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

USO

United States Oil Fund

0.60%

-0.48% poin per tahun

OILK

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF

0.69%

-0.39% poin per tahun

DBO

Invesco DB Oil Fund

0.77%

-0.31% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Imbal hasil tertinggi dalam kategori

상위 5% dibandingkan 전체 ETF.Dalam 1 tahun, +75.5%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 10 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$485.6M

→

Keuntungan kumulatif

+$385.6M

Rata-rata tahunan +17.1%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +93.33%

상위 5%

Unggul 75.5%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +20.48% Kumulatif +74.9%

상위 25%

Unggul 1.2%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +28.80% Kumulatif +254.5%

상위 5%

Unggul 15.6%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +17.12% Kumulatif +385.6%

상위 25%

Unggul 2.2%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Kurva total return kumulatif 10 tahun

Mulai 2016-07-29 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

UGA · Harga saja UGA · Harga + dividen kumulatif UGA · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

UGA S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+4%

2017

-27%

2018

+39%

2019

-25%

2020

+74%

2021

+44%

2022

+6%

2023

+4%

2024

-4%

2025

+93%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 tahun

Kalah dari benchmark (33%)

YTD +2026: Unggul (93.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

🛡️ -48%

Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Sedang

Volatilitasnya sebanding dengan rata-rata pasar. Pada pasar bearish besar, siapkan diri menghadapi potensi kerugian sekitar -30–40%.

Beta (Sensitivitas Pasar)

상위 5%

-0.01

Jika pasar naik +10% -0.1%

Jika pasar turun -10% +0.1%

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±2.08%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-75.9%

Durasi Penurunan: 18 bulan

2018-10-01 → 2020-03-24

Pulih dalam sekitar 1.3 tahun

2015-08-03 Terburuk -74% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.23

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-14.5%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

📈Imbal hasil jangka panjang 5% tertinggi di 전체 ETF
🎯Kinerja melampaui tolok ukur sebesar +15.6%p per tahun

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 1.08% per tahun
⚠️Volatilitas di atas rata-rata

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

21 ETF (Leverage 8 · Invers 6 · Covered Call 7) yang mengelola tema yang sama dengan UGA melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari UGA, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan UGA, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)