텍사스로드하우스(TXRH) merupakan perusahaan di sektor Consumer Cyclical, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요🔔 구독
시가총액
$12.7B
미드캡
P/E
30.9
적정 수준
배당수익률
1.55%
52주 위치
85%
저점 +26% · 고점 -3%
애널리스트
매수
C+
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Restaurants
수익성 ⓘ
Teratas 38%
성장 ⓘ
Teratas 39%
밸류에이션 ⓘ
Teratas 27%
재무 안정 ⓘ
Teratas 79%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya? ⓘ
Dibandingkan dengan 5년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
🔥 Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 31원. Selama 5년 terakhir biasanya 26원. Laba juga turun, jadi ini periode paling mahal dalam 5년 terakhir.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
30.88
EPS (ttm) ⓘ
6.26
Insider Own ⓘ
0.45%
Shs Outstand ⓘ
65.8M
Perf Week ⓘ
-1.91%
Market Cap ⓘ
12.70B
Forward P/E ⓘ
25.2
EPS next Y ⓘ
19.12%
Insider Trans ⓘ
-6.08%
Shs Float ⓘ
65.4M
Perf Month ⓘ
3.34%
Enterprise Value ⓘ
13.56B
PEG ⓘ
1.7
EPS next Q ⓘ
1.83
Inst Own ⓘ
102.26%
Short Float ⓘ
4.81%
Perf Quarter ⓘ
20.46%
Income ⓘ
0.42B
P/S ⓘ
2.1
EPS this Y ⓘ
5.55%
Inst Trans ⓘ
0.88%
Short Ratio ⓘ
2.68
Perf Half Y ⓘ
1.06%
Sales ⓘ
6.06B
P/B ⓘ
8.39
EPS next 5Y ⓘ
14.84%
ROA ⓘ
12.28%
Short Interest ⓘ
3.15M
Perf YTD ⓘ
16.43%
Book/sh ⓘ
23.05
P/C ⓘ
59.21
EPS past 3/5Y ⓘ
15.35%68.63%
ROE ⓘ
28.67%
52W High ⓘ
-3.42%($200.11)
Perf Year ⓘ
4.93%
Cash/sh ⓘ
3.26
P/FCF ⓘ
35.23
Sales past 3/5Y ⓘ
13.55%19.64%
ROIC ⓘ
16.36%
52W Low ⓘ
25.64%($153.82)
Perf 3Y ⓘ
70.1%
Dividend Est. ⓘ
$3 (1.55%)
EV/EBITDA ⓘ
18.62
EPS Y/Y TTM ⓘ
-3.61%
Gross Margin ⓘ
12.31%
Volatility(W/M) ⓘ
2.25% 2.75%
Perf 5Y ⓘ
97.01%
Dividend TTM ⓘ
2.86
EV/Sales ⓘ
2.24
Sales Y/Y TTM ⓘ
10.25%
Oper. Margin ⓘ
8.48%
ATR (14) ⓘ
5.38
Perf 10Y ⓘ
300.06%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/2
Quick Ratio ⓘ
0.4
EPS Q/Q ⓘ
9.57%
Profit Margin ⓘ
6.85%
RSI (14) ⓘ
57.36
Recom ⓘ
2.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
13.92% 49.85%
Current Ratio ⓘ
0.46
Sales Q/Q ⓘ
12.82%
SMA20 ⓘ
0.86%($191.62)
Beta ⓘ
0.8
Target Price ⓘ
$201.77
Payout ⓘ
44.61%
Debt/Eq ⓘ
0.69
Earnings ⓘ
2026/8/6
SMA50 ⓘ
6.47%($181.53)
Rel Volume ⓘ
0.68
Prev Close ⓘ
$190.86
Employees ⓘ
101000
LT Debt/Eq ⓘ
0.67
EPS/Sales Surpr. ⓘ
3.68%-0.14%
SMA200 ⓘ
10.67%($174.64)
Avg Volume(3M) ⓘ
1.17M
Price ⓘ
$193.27
IPO ⓘ
2004/10/5
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
13785
Volume ⓘ
799,917
Change ⓘ
1.26%
Tren kinerja kuartalanSumber laporan SEC · Dalam dolar
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
📊 Analisis investasi Texas Roadhouse Inc (TXRH)
📐
Texas Roadhouse Inc, perusahaan seperti apa?
텍사스로드하우스(TXRH) 성장주
Consumer Cyclical·Restaurants
📈
Peringkat 813 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap
Perusahaan restoran santap kasual asal Amerika Serikat yang mengoperasikan jaringan rumah makan steak dengan menu-menu bernilai tinggi (value-for-money) yang berfokus pada steak, serta merupakan perusahaan waralaba restoran yang memperluas gerai milik langsung dan waralaba, dengan keunggulan pada daya saing harga dan basis pelanggan setia.
🔔Pengumuman kinerja2026년 5월 7일 (목)· 장 마감 후EPS +3.7%매출 -0.1%
🎯Tanpa hak dividen2026년 3월 17일 (화)주당 $0.75
🔔Pengumuman kinerja2026년 2월 19일 (목)· 장 마감 후
💰
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
⚠️
Profitabilitas baik, tetapi keuangan lemah
Beban utang tinggi dan dapat menjadi masalah saat ekonomi melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
8.5%
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Restaurants Median 5.6% · 39% teratas
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
6.8%
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Restaurants Median 2.8% · 26% teratas
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
12.3%
✓ 평균
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Restaurants Median 15.9% · 34% terbawah
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
28.7%
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Consumer Cyclical 대형주 Median 18.4% · 37% teratas
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
12.3%
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Consumer Cyclical 대형주 Median 7.9% · 25% teratas
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
16.4%
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Consumer Cyclical 대형주 Median 11.2% · 35% teratas
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.69
✓ Utang terkendali
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Restaurants Median 1.35
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.46
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.40
✓ 평균
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Restaurants Median 0.81
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
🔮
Bagaimana prospek ke depannya?
⚖️
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$201.77
현재가 대비 +4.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.70
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+19.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
⚖️
Kinerja rata-rata
Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-5.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $1.87 · 예상 $1.80+4.0%
2026.02.19
하회
실적 $1.28 · 예상 $1.50-14.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
➡️
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Pertumbuhan seimbang yang sehatLaba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+5.5%
매우 부진
Posisi Saya5% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 15.4% · Tingkat bawah
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+19.1%
우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 13.1% · 25% teratas
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+14.8%
평균
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 14.9% · 50% terbawah
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
+15.3%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 9.2% · 36% teratas
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+68.6%
우수
Posisi Saya5% Teratas
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 13.8% · Tingkat atas
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+19.6%
우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 10.3% · 15% teratas
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+12.8%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 11.2% · 45% teratas
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Sedikit mengungguli pasar dalam 5 tahun (+29% poin)
TXRH +97.0% · S&P 500 +68.0%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
+29.1%p
Unggul atas Pasar
vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)
+77.6%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-11.5%p
Tertinggal dari Pasar
vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)
+6.7%p
Sedikit unggul atas Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-25.6%p)Tertinggi (-3.4%p)
Harga saat ini 25.6% di atas titik terendah, 3.4% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-18.4%
Volatilitas tahunan
33.2%
📊
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
🟢
Analisis saat ini · 2026-07-24
Fase tren naik
Harga $193.27 berada di atas rata-rata ($191.62). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).
MACD (12 · 26 · 9)Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
🟡
Analisis saat ini · 2026-07-24
Fase tunggu — tren lemah
MACD 3.722 · Sinyal 4.227 · Hist -0.505. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
🟢
Analisis saat ini · 2026-07-24
Zona dominan naik
RSI 57.4 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 63.3.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
🎯
Seberapa menarik investasi saat ini?
⚖️
Sekitar rata-rata industri
Termasuk mahal untuk Terhadap Aset·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
💵Terhadap LabaRata-rata
🏢Terhadap AsetCukup Mahal
🧾Terhadap PenjualanRata-rata
💧Terhadap Arus KasCukup Mahal
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
30.88×
✓ Rata-rata
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Median Restaurants 24.41× · Sekitar rata-rata industri
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
25.20×
✓ Rata-rata
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Median Restaurants 18.80× · Sekitar rata-rata industri
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
8.39×
✓ Cukup Mahal
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Restaurants 2.23× · Bottom 18% termahal di industri
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
2.10×
✓ Rata-rata
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Median Restaurants 1.00× · Sekitar rata-rata industri
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
18.62×
✓ Cukup Mahal
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Restaurants 13.85× · Bottom 25% termahal di industri
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
35.23×
✓ Cukup Mahal
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Restaurants 19.14× · Bottom 17% termahal di industri
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Target harga analis (referensi)
$201.77 dibanding harga saat ini +4.4%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Restaurants
👥
Siapa saja pemiliknya?
🟢
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -6.1% · Pembelian bersih tipis oleh institusi +0.9% · Tekanan jual kosong rendah 4.8%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-6.1%
Orang dalam penjualan bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
+0.9%
Institusi pembelian bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi102.3%
Struktur stabil didominasi institusi
Consumer Cyclical 대형주 Median 85.8%
🧑💼 Orang dalam0.5%
Rendah — lazim pada perusahaan besar
Consumer Cyclical 대형주 Median 2.2%
👤 Investor Ritel (estimasi)0.0%
Sisanya setelah institusi + insider
InstitusiOrang dalamRitel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
4.8%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
Consumer Cyclical 대형주 Median 4.8%
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
2.7 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit65.8M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan)65.4M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
🧺
ETF yang memiliki TXRH
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri