탑십스(TOPS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

TOPS

Top Ships Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$0.78

+0.00 +0.27%

🌙 7월 28일 4:55 AM ET (한국 7/28 17:55)

$0.84

+0.05 ▲ +6.78%

탑십스(TOPS) merupakan perusahaan di sektor Energy, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$6M

스몰캡

P/E

1.2

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +12% · 고점 -89%

애널리스트

적극 매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Oil & Gas Midstream

수익성

Teratas 40%

성장

Teratas 68%

밸류에이션

Teratas 100%

재무 안정

Teratas 67%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	1.17	EPS (ttm) ⓘ	0.67	Insider Own ⓘ	60.84%	Shs Outstand ⓘ	4.6M	Perf Week ⓘ	4.28%
Market Cap ⓘ	0.01B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	2.9M	Perf Month ⓘ	-3.44%
Enterprise Value ⓘ	0.20B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	1.29%	Short Float ⓘ	10.67%	Perf Quarter ⓘ	-68.72%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	0.07	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	20.32%	Short Ratio ⓘ	0.35	Perf Half Y ⓘ	-84.72%
Sales ⓘ	0.08B	P/B ⓘ	0.04	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.82%	Short Interest ⓘ	0.31M	Perf YTD ⓘ	-82.66%
Book/sh ⓘ	19.28	P/C ⓘ	0.29	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	2.64%	52W High ⓘ	-89.43% ($7.40)	Perf Year ⓘ	-87.49%
Cash/sh ⓘ	2.73	P/FCF ⓘ	0.34	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.1% 5.95%	ROIC ⓘ	1.05%	52W Low ⓘ	11.73% ($0.70)	Perf 3Y ⓘ	-89.51%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	4.19	EPS Y/Y TTM ⓘ	-38.69%	Gross Margin ⓘ	58.76%	Volatility(W/M) ⓘ	7.87% 8.27%	Perf 5Y ⓘ	-99.72%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.51	Sales Y/Y TTM ⓘ	-6.63%	Oper. Margin ⓘ	32.68%	ATR (14) ⓘ	0.07	Perf 10Y ⓘ	-100%
Dividend Ex-Date ⓘ	2006/4/12	Quick Ratio ⓘ	0.59	EPS Q/Q ⓘ	-244.65%	Profit Margin ⓘ	3.84%	RSI (14) ⓘ	42.24	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.61	Sales Q/Q ⓘ	-16.92%	SMA20 ⓘ	1.69% ($0.77)	Beta ⓘ	2.02	Target Price ⓘ	$26.11
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.43	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-10.82% ($0.87)	Rel Volume ⓘ	0.14	Prev Close ⓘ	$0.78
Employees ⓘ	86	LT Debt/Eq ⓘ	2.3	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-6473.85% -0.48%	SMA200 ⓘ	-78.84% ($3.69)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.90M	Price ⓘ	$0.78
IPO ⓘ	2004/7/23	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	229	Volume ⓘ	128,617	Change ⓘ	0.27%

📊 Analisis investasi Top Ships Inc (TOPS)

Top Ships Inc, perusahaan seperti apa?

탑십스(TOPS) 가치주

Energy · Oil & Gas Midstream

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🚢 Perusahaan tanker kecil-menengah yang berbasis di Yunani, memiliki dan mengoperasikan armada yang beragam untuk pengangkutan minyak mentah serta produk minyak jadi, termasuk tanker produk/petrokimia 'ECO' MR yang hemat bahan bakar, Suezmax, dan VLCC. Sebagian besar kapalnya dioperasikan dengan skema time charter (sewa jangka panjang) sehingga menghasilkan pendapatan dan backlog yang stabil, dan sebagai perusahaan pelayaran kecil yang sedang dalam tahap ekspansi, perusahaan ini juga telah memesan sejumlah kapal baru di galangan kapal Tiongkok.

Pelajari lebih lanjut tentang Top Ships Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5624

Jumlah Karyawan86orang

IPO2004/07/23

Harga Saat Ini$0.78 ≈ 1,069원

AMEX · Greece

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🎯 Tanpa hak dividen 2006년 4월 12일 (수)

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas baik, tetapi keuangan lemah

Beban utang tinggi dan dapat menjadi masalah saat ekonomi melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

32.7%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 28.0% · 40% teratas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

3.8%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 17.3% · 25% terbawah

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

58.8%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 32.5% · Tingkat atas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

2.6%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -3.1% · 41% teratas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

0.8%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -2.6% · 41% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

1.1%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -2.7% · 44% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

2.43

✓ Utang tinggi

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 1.21

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

0.61

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 1.15

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.59

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 0.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$26.11

현재가 대비 +3247.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+6.0%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 7.3% · 46% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-16.9%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 5.3% · 17% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -168%p di bawah pasar

TOPS -99.7% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-168.1%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Energi (XLE)

-236.7%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-103.5%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Energi (XLE)

-121.5%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Bawah 13% Berdasarkan 11 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-11.7%p) Tertinggi (-89.4%p)

Harga saat ini 11.7% di atas titik terendah, 89.4% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-85.7%

Volatilitas tahunan

121.3%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 79 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren naik

Harga $0.78 berada di atas rata-rata ($0.77). Aliran naik yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.057 · Sinyal -0.084 · Hist 0.027. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 41.8 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 47.1.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

1.17×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Midstream 15.52× · Top 1% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.04×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Midstream 2.41× · Top 1% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.07×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Midstream 2.65× · Top 1% termurah di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

4.19×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Midstream 12.06× · Top 1% termurah di industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Terhadap Arus Kas

P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas

Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien

0.34×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Midstream 14.78× · Top 1% termurah di industri

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Target harga analis (referensi)

$26.11 dibanding harga saat ini +3247.4%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Oil & Gas Midstream

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan secara umum stabil

Pembelian bersih oleh institusi +20.3% · Posisi jual kosong cukup tinggi 10.7% · Posisi jual kosong naik +9.8%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+20.3%

Institusi pembelian bersih besar

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 1.3%

Dominasi ritel

Energy 초소형주 Median 12.9%

🧑‍💼 Orang dalam 60.8%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Energy 초소형주 Median 32.4%

👤 Investor Ritel (estimasi) 37.9%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

10.7%

Cukup tinggi

Energy 초소형주 Median 2.8%

90 hari terakhir 📈 naik +9.8% poin

Hari Cover Short

0.3 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 4.6M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 2.9M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki TOPS

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 3 entri

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

0.00%

$47.5B

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

0.00%

$14.5B

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF

0.00%

$8.2B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
TOPS Saham ini	$5.8M	1.2 ▲	0.0 ▲	2.64% ▼	-	+0.3%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
Rata-rata Sektor	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 탑십스(TOPS)?

탑십스(TOPS) bergerak di sektor Energy dan industri Oil & Gas Midstream.

Berapa kapitalisasi pasar TOPS?

Kapitalisasi pasar TOPS sekitar $6M, peringkat ke-5,624 di sektornya.

Bagaimana PER TOPS?

PER TOPS sekitar 1.2x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Energy.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu TOPS?

TOPS mencatat tertinggi $7.40 dan terendah $0.70 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.