SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$13.99
-0.19 ▼ -1.34%
🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)
$14.02
+0.03 ▲ +0.18%
ETF SEMY menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
1.07%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$76M
약 1048억원
Kepemilikan
9 entri
Imbal hasil dividen
114.90%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 9 | Perf Week | -3.01% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $76M | Perf Month | -10.35% |
| Expense | 1.07% | NAV | $14.19 | Return% 5Y | - | 52W High | -45.8% | Perf Quarter | -17.12% |
| Dividend TTM | $16.07 (114.9%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | -0.43% | Perf Half Y | -33.1% |
| Flows% 1M | -9.49% | Flows% YTD | - | Return% SI | 55.65% | Volatility(W/M) | 1.73% 1.63% | Perf YTD | -32.77% |
| SMA20 | -5.1% | SMA50 | -10.88% | SMA200 | -24.63% | RSI (14) | 30.79 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/18 | Prev Close | $14.18 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.25M | Price | $13.99 |
Analisis investasi GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY)
Ikhtisar ETF
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF · Equity - Leveraged / Inverse
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2025년 상장, 1년 운영 중.
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF는 NYSE Semiconductor 지수에 대한 옵션 매도 수익의 3배(300%)를 창출하는 것을 목표로 합니다. 해당 지수의 3배 일간 성과를 제공하는 레버리지 ETF의 옵션을 매도하여 프리미엄 수익을 얻으며, 주가 상승 이익의 상단 캡을 전제로 기초 레버리지 ETF 성과에 노출되는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SEMY ETF 자세히 알아보기 →U.S.optionssemiconductorsleverage
- 규모
- $76M 약 1048억원
- 운용사
- GraniteShares
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya manajemen rata-rata — 1.07% per tahun
Dalam rata-rata kategori Equity - Leveraged / Inverse.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
평균권1.07%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$1.1M
Beban tambahan $100K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$970K
Berdasarkan rasio biaya 0.97%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$18.8M
19.4% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
-0.75% poin per tahun
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
-0.72% poin per tahun
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
-0.59% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
상위 25%±1.63%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-14.0%
2025-11-18 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
1.04
Baik — Imbal hasil memadai terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
ETF pembayar dividen — 114.90% per tahun
ETF yang memberikan pendapatan dividen secara konsisten.
배당수익률
114.90%
주당 배당
$16.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$3.65
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.412
—
71.26%
2026-04-17
$0.408
—
69.06%
2026-04-10
$0.410
—
67.27%
2026-04-02
$0.401
—
65.32%
2026-03-27
$0.440
—
62.18%
2026-03-20
$0.441
—
57.41%
2026-03-13
$0.484
—
54.05%
2026-03-06
$0.484
—
51.04%
2026-02-27
$0.547
—
44.17%
2026-02-20
$0.531
—
39.94%
2026-02-13
$0.532
—
37.87%
2026-02-06
$0.500
—
34.76%
2026-01-30
$0.567
—
31.18%
2026-01-23
$0.559
—
27.96%
2026-01-16
$0.551
—
24.91%
2026-01-09
$0.563
—
22.62%
2026-01-02
$0.532
—
19.96%
2025-12-26
$0.572
—
17.20%
2025-12-19
$0.561
—
14.41%
2025-12-12
$0.614
—
11.67%
2025-12-05
$0.635
—
8.11%
2025-11-28
$0.630
—
5.44%
2025-11-21
$0.640
—
2.81%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $97K
5년 누적 (세후) $486K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor jangka panjang atau investasi rutin
✅ 강점
- 🛡️Volatilitas tergolong rendah
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
10개 종목으로 구성
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
48.6%
최대 단일 종목
22.08%
집중도(HHI)
938
보통
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - The Options Clearing Corporation 5.45%
#4 - The Options Clearing Corporation 0.31%
#5 - The Options Clearing Corporation 0.20%
#6 - The Options Clearing Corporation 0.06%
#7 - The Options Clearing Corporation -0.24%
#8 - The Options Clearing Corporation -0.41%
#9 - The Options Clearing Corporation -0.93%
#10 - The Options Clearing Corporation -10.00%
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
21 ETF (Leverage 8 · Invers 5 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan SEMY melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari SEMY, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan SEMY, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
+0.11%
$65M
Invers 5 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
Covered Call · Opsi 8 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
Pertanyaan umum
ETF apakah SEMY?
SEMY adalah ETF kategori Equity - Leveraged / Inverse, dikelola oleh GraniteShares.
Berapa jumlah saham yang dimiliki SEMY?
SEMY memiliki total 9 saham, dengan AUM sekitar $76M.
Apakah SEMY memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi SEMY sekitar 114.90%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu SEMY?
SEMY mencatat tertinggi $25.81 dan terendah $14.05 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.