PZLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PZLV

Pzena U.S. Large Cap Value ETF

7월 28일 11:00 AM ET (한국 7/29 24:00)

$30.90

+0.66 ▲ +2.18%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$30.90

+0.00 +0.00%

ETF PZLV menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.6%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$68M

약 936억원

Kepemilikan

40 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	3.63%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	7.68%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$30.23	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	2.07%	Perf Quarter ⓘ	15.75%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.63%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	1.06%	Flows% YTD ⓘ	408.87%	Return% SI ⓘ	78.69%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.39%	Perf YTD ⓘ	22.8%
SMA20 ⓘ	5.04%	SMA50 ⓘ	8.29%	SMA200 ⓘ	11.47%	RSI (14) ⓘ	70.92	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/1	Prev Close ⓘ	$30.24	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$30.9

📊 Analisis investasi Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV)

Ikhtisar ETF

Pzena U.S. Large Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

Pzena U.S. Large Cap Value ETF는 순자산의 최소 80%를 대형 가치주 기업 주식에 투자합니다. 가치주는 예상 미래 이익 기준 투자 유니버스 하위 3분위에 속하는 기업으로 정의합니다. 운용사는 클래식 가치 전략을 따릅니다. 포트폴리오는 철저한 펀더멘털 리서치 기반 상향식 종목 선별로 식별된 30~80개 주식으로 구성됩니다. 운용사가 내재가치 대비 상당한 할인된 가격에 거래되지만 견조한 장기 전망을 가졌다고 판단하는 대형주에 투자합니다. 주로 미국 상장 기업에 투자하지만, 순자산의 최대 20%를 ADR 또는 달러 표시 해외 증권을 통해 해외 기업 주식에 투자할 수 있으며, 신흥시장 증권 투자도 포함될 수 있습니다. REIT 및 순자산의 최대 10%까지 합자회사·MLP에 투자할 수 있으며, 이익에 중대한 영향을 미치는 ESG 요소를 통합합니다.

📘 PZLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $68M 약 936억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.6% per tahun

Dalam rata-rata kategori US Equities - US Style.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$600K

Beban tambahan $180K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$420K

Berdasarkan rasio biaya 0.42%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$10.8M

11.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VUG

Vanguard Growth ETF

0.03%

-0.57% poin per tahun

VTV

Vanguard Value ETF

0.03%

-0.57% poin per tahun

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.56% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

상위 25%

±0.39%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-2.8%

Durasi Penurunan: 0 bulan

2026-06-15 → 2026-06-22

Pulih dalam sekitar 10 hari

2026-04-01 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

5.75

Unggul — Imbal hasil sangat baik terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor value

✅ 강점

🛡️Volatilitas tergolong rendah

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PZLV보다 유리, ▼ 표시는 PZLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PZLV	Pzena U.S. Large Cap Value ETF	0.6%	$68M	40	-	+22.80%	-
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83%	-	+24.06%
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39%	-	+27.16%
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51%	-	+17.40%
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74%	-	+22.57%
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67%	-	+17.24%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PZLV보다 유리 · ▼ PZLV보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

1 ETF (Leverage 1) yang mengelola tema yang sama dengan PZLV melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari PZLV, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan PZLV, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 1 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)