ORR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ORR

Militia Long/Short Equity ETF

7월 28일 1:57 PM ET (한국 7/29 02:57)

$37.26

+0.35 ▲ +0.96%

ETF ORR menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

10.91%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$337M

약 4615억원

Kepemilikan

182 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.69%	Total Holdings ⓘ	182	Perf Week ⓘ	1.42%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$337M	Perf Month ⓘ	3.76%
Expense ⓘ	10.91%	NAV ⓘ	$36.94	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.41%	Perf Quarter ⓘ	4.11%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	26.31%	Perf Half Y ⓘ	4.75%
Flows% 1M ⓘ	-6.75%	Flows% YTD ⓘ	66.19%	Return% SI ⓘ	26.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 1.23%	Perf YTD ⓘ	9.07%
SMA20 ⓘ	1.21%	SMA50 ⓘ	2.28%	SMA200 ⓘ	5.2%	RSI (14) ⓘ	59.38	Beta ⓘ	0.05
IPO ⓘ	2025/1/15	Prev Close ⓘ	$36.91	Perf Year ⓘ	24.62%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$37.26

📊 Analisis investasi Militia Long/Short Equity ETF (ORR)

Ikhtisar ETF

Militia Long/Short Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Militia Long/Short Equity ETF는 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 서브어드바이저 Militia Investments, LLC가 자본 성장 잠재력이 있다고 판단한 주식 또는 ETF에 롱·숏 포지션을 취해 목표를 달성합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 ORR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylong-short

규모: $337M 약 4615억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya tinggi — 10.91% per tahun

Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 5%

10.91%

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$10.9M

Beban tambahan $10.1M per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$800K

Berdasarkan rasio biaya 0.80%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$129.6M

134.0% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-10.62% poin per tahun

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-10.62% poin per tahun

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-10.57% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, +6.9%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

↩️ ETF Inverse — Untuk Hedging Jangka Pendek

Produk ini bertaruh pada penurunan indeks. Nilai imbal hasilnya mencerminkan struktur "jika indeks naik, ETF turun", sehingga tidak aneh jika rata-rata imbal hasil tahunan bernilai negatif (−). Karena struktur reset harian, peluruhan majemuk sangat besar pada kepemilikan jangka panjang. Tidak cocok untuk dimiliki jangka panjang selain untuk tujuan hedging atau trading jangka pendek.

Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$124.7M

→

Keuntungan kumulatif

+$24.7M

Rata-rata tahunan +24.7%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +24.69%

상위 25%

Unggul 6.9%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Listed 1 2025 — kurang dari 3 tahun

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Listed 1 2025 — kurang dari 5 tahun

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 1 2025 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 1 tahun

Mulai 2025-01-15 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

ORR · Harga saja ORR · Harga + dividen kumulatif ORR · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

ORR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+32%

2025

+8%

2026 YTD

💡 ETF inverse bergerak terbalik: untung saat acuan turun, rugi saat acuan naik.

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

—

Tahun lengkap: 1 tahun — pertimbangan tingkat kemenangan akan muncul setelah tersedia data 3 tahun atau lebih.

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 Inverse hanya unggul di tahun ketika pasar turun. Tidak cocok sebagai indikator win rate untuk holdings jangka panjang.

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

🛡️ 33%

Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

💡 Inverse naik saat benchmark turun dan turun saat benchmark naik. Interpretasi umum indikator ini berlaku terbalik.

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Tinggi

Produk ini bergerak berlawanan dengan pasar. Semakin lama dan semakin lama dipegang, kerugian akan terus menumpuk karena strukturnya, sehingga cocok untuk hedging jangka pendek.

↩️ ETF Inverse — Beta Negatif adalah Normal

Karena bergerak berlawanan dengan indeks, Beta negatif atau mendekati −1 adalah hal yang normal. Volatilitasnya mirip dengan indeks acuan. ETF ini dirancang untuk lindung nilai jangka pendek dan tidak cocok untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Beta (Sensitivitas Pasar)

상위 5%

0.05

Jika pasar naik +10% +0.5%

Jika pasar turun -10% -0.5%

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±1.23%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-9.9%

Durasi Penurunan: 3 bulan

2026-02-27 → 2026-06-10

Masih dalam pemulihan

2025-01-15 Terburuk -9% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

1.57

Unggul — Imbal hasil sangat baik terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Produk khusus untuk trading jangka pendek Tidak direkomendasikan untuk investasi jangka panjang, tetapi cocok untuk tujuan trading jangka pendek atau hedging.

⚠️ Produk lindung nilai jangka pendek ini bergerak berlawanan dengan pasar. Jika disimpan lama, kerugian akan menumpuk akibat penyusutan waktu.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Untuk lindung nilai jangka pendek atau pertarungan penurunan

✅ 강점

🎯Kinerja melampaui tolok ukur sebesar +6.9%p per tahun

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 10.91% per tahun
⚠️Volatilitas di atas rata-rata
🔄Bergerak terbalik — semakin lama disimpan, semakin besar kerugian akibat penyusutan waktu

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

162개

상위 10개 비중

50.1%

최대 단일 종목

8.05%

집중도(HHI)

369

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

13.0%

Consumer Defensive

5.0%

Communication Services

4.5%

Healthcare

2.1%

Consumer Cyclical

0.6%

Real Estate

0.1%

Financial

-21.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.05%

#2 - Hikari Tsushin Inc

6.39%

#3 ET Energy Transfer LP

5.97%

SFM Sprouts Farmers Market Inc

4.98%

ASR Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV

4.64%

#6 GOOGL Alphabet Inc

4.51%

ASR Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV

4.39%

WES Western Midstream Partners LP

4.15%

AX Axos Financial Inc

3.49%

#10 AMZN Amazon.com Inc

3.49%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 3/3위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ORR보다 유리, ▼ 표시는 ORR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ORR	Militia Long/Short Equity ETF	10.91%	$337M	182	-	+9.07%	+24.62%
FTLS	First Trust Long/Short Equity ETF	1.38% ▲	$2.5B ▲	362	0.88%	-	+12.24% ▼
HFEQ	Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF	0.96% ▲	$18M ▼	22	4.47%	-	+21.63% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ORR보다 유리 · ▼ ORR보다 불리

Pertanyaan umum

ETF apakah ORR?

ORR adalah ETF kategori Global or ExUS Equities - Quant Strat.

Berapa jumlah saham yang dimiliki ORR?

ORR memiliki total 182 saham, dengan AUM sekitar $337M.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ORR?

ORR mencatat tertinggi $39.39 dan terendah $29.50 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.