Proyeksi Harga Orchid Island Capital Inc(ORC) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

ORC

Orchid Island Capital Inc

Harga penutupan September 11 pukul 4:00 PM ET (Korea 9/12 05:00)

$6.33

-0.02 ▼ -0.31%

September 11 pukul 7:59 PM ET (Korea 9/12 08:59)

$6.34

+0.01 ▲ +0.15%

Resistance 6.67 Support 6.32 Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

C+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan REIT - Mortgage 소형주

Seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

Teratas 6%

Seberapa cepat laba dan pendapatan tumbuh.

Teratas 45%

Apakah harga saham murah atau mahal dibandingkan kinerjanya.

Teratas 49%

Seberapa mampu perusahaan bertahan tanpa beban utang berlebih.

Teratas 92%

💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?

Dibandingkan dengan 2 tahun terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)

💎 Sangat Murah

Murah

Biasa Saja

Mahal

Sangat Mahal

Singkatnya. Untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 5 won. Selama 2 tahun terakhir biasanya 15 won. Bukan karena harga turun, tapi karena labanya tumbuh jauh lebih cepat. Ini periode paling murah dalam 2 tahun terakhir.

Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 1.9 tahun profit

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	4.25	EPS (ttm) ⓘ	1.49	Insider Own ⓘ	0.2%	Shs Outstand ⓘ	199.6M	Perf Week ⓘ	-2.91%
Market Cap ⓘ	1.26B	Forward P/E ⓘ	6.12	EPS next Y ⓘ	-7.65%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	199.2M	Perf Month ⓘ	-4.38%
Enterprise Value ⓘ	11.85B	PEG ⓘ	0.95	EPS next Q ⓘ	0.29	Inst Own ⓘ	45.97%	Short Float ⓘ	10.28%	Perf Quarter ⓘ	-3.8%
Income ⓘ	0.24B	P/S ⓘ	2.23	EPS this Y ⓘ	64.83%	Inst Trans ⓘ	2.37%	Short Ratio ⓘ	4.26	Perf Half Y ⓘ	-13.41%
Sales ⓘ	0.57B	P/B ⓘ	0.88	EPS next 5Y ⓘ	6.44%	ROA ⓘ	2.36%	Short Interest ⓘ	20.49M	Perf YTD ⓘ	-12.08%
Book/sh ⓘ	7.22	P/C ⓘ	1.27	EPS past 3/5Y ⓘ	- 50.92%	ROE ⓘ	20.8%	52W High ⓘ	-24.64% ($8.40)	Perf Year ⓘ	-10.47%
Cash/sh ⓘ	4.99	P/FCF ⓘ	6.12	Sales past 3/5Y ⓘ	234.04% 34.96%	ROIC ⓘ	16.98%	52W Low ⓘ	0.32% ($6.31)	Perf 3Y ⓘ	-32.23%
Dividend Est. ⓘ	$1.26 (19.91%)	EV/EBITDA ⓘ	18.96	EPS Y/Y TTM ⓘ	661.99%	Gross Margin ⓘ	97.03%	Volatility(W/M) ⓘ	1.8% 1.47%	Perf 5Y ⓘ	-70.47%
Dividend TTM ⓘ	1.34	EV/Sales ⓘ	20.92	Sales Y/Y TTM ⓘ	89.39%	Oper. Margin ⓘ	110.31%	ATR (14) ⓘ	0.11	Perf 10Y ⓘ	-85.7%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/8/31	Quick Ratio ⓘ	0.09	EPS Q/Q ⓘ	251.3%	Profit Margin ⓘ	43.2%	RSI (14) ⓘ	31.39	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-16.57% -18.28%	Current Ratio ⓘ	0.09	Sales Q/Q ⓘ	95.82%	SMA20 ⓘ	-4.23% ($6.61)	Beta ⓘ	1.56	Target Price ⓘ	$7.5
Payout ⓘ	116.18%	Debt/Eq ⓘ	8.04	Earnings ⓘ	2026/7/23	SMA50 ⓘ	-4.69% ($6.64)	Rel Volume ⓘ	1.06	Prev Close ⓘ	$6.35
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-7.14% -19.24%	SMA200 ⓘ	-10.54% ($7.08)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.81M	Price ⓘ	$6.33
IPO ⓘ	2013/2/14	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12970	Volume ⓘ	5,084,482	Change ⓘ	-0.31%

Info perusahaan

오르치드 아일랜드 캐피털ORC | NYSE | REIT - Mortgage Selengkapnya

ORC merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

Orchid Island Capital, atau ORC, adalah perusahaan keuangan khusus sekaligus REIT (Real Estate Investment Trust) hipotek yang berfokus pada investasi pada sekuritas yang dijamin oleh hipotek residensial (RMBS) agensi rumah tunggal yang dijamin oleh lembaga yang didukung pemerintah AS. ORC mengejar imbal hasil dengan menggabungkan pendapatan bunga dan capital gain, dan dikenal sebagai saham dengan dividen tinggi karena struktur REIT yang mewajibkan penyaluran sebagian besar penghasilan kena pajak sebagai dividen.

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, cukup rendah

25% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Terendah harian$6.29Tertinggi harian$6.40

Terendah 52 mgg$6.31Tertinggi 52 mgg$8.40

Pembukaan$6.39

Volume5,084,482

Penutupan$6.33

Posisi 52 Minggu1%

B+

3 dari delapan item menunjukkan kinerja unggul

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? C

ORC lemah dalam menghasilkan laba

110.31% dari pendapatan menjadi laba operasional.

Margin operasional 110.31%

#2 dari 15 di REIT - Mortgage 소형주

Margin laba bersih 43.2%

#1 dari 15 di REIT - Mortgage 소형주

Margin laba kotor 97.03%

#2 dari 15 di REIT - Mortgage 소형주

Garis tengah = titik tengah kelompok

ROE 20.8%

ROA 2.36%

ROIC 16.98%

Rasio Utang 8.04x

Rasio Lancar 0.09x

Rasio Cepat 0.09x

25 September

25 Desember

26 Maret

26 Juni

Pendapatan $164.2M Laba operasi Laba bersih $89.2M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? A

Laba tumbuh konsisten

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +64.8%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? A

Harganya terlihat murah

Diperdagangkan pada 4.3x lipat dari pendapatan.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? B

Hasilnya sesuai perkiraan

Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? B

Pendapat soal prospek terbelah

Sentimen analis adalah Tahan.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? C

Menahan lama akan merugikan

Jika dibeli 5 tahun lalu, telah berubah sebesar -32.2%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya? A

Dividennya dibayar rutin

Membagikan dividen sebesar 19.91% per tahun.

Imbal Hasil Dividen 19.91%

Baik

Dividen per Saham (Tahunan) 1.26

Netral

Rasio pembayaran dividen 116%

Waspada

Pertumbuhan 5 tahun -18.3%

Jumlah Pembayaran162 kali1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12

Dividen per sahamTahunan $1.26

Imbal hasil dividenTahunan 19.91%

Ex-dividen 31 Agustus$0.10

Ex-dividen 31 Juli$0.10

Ex-dividen 30 Juni$0.10

Ex-dividen 29 Mei$0.10

Ex-dividen 30 April$0.10

Ketuk untuk melihat angka

Siapa saja pemiliknya? B

Kepemilikannya biasa saja

Lembaga memiliki 46.0%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 10 tempat

Beberapa ETF memiliki saham ini

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

DVDN 0.07%

MORT 0.04%

KBWD 0.04%

REM 0.03%

SRET 0.03%

ETF derivatif· Perhatian untuk kepemilikan jangka panjangAUM

Produk khusus yang melipatgandakan (leverage) atau membalikkan (inverse) saham ini. Nilainya cepat terkikis. Tidak cocok dipegang jangka panjang.

ORCX 237M

ORCU 163M

ORCS 7M

ORCZ 4M

ORAC -

Perbandingan Sektor REIT - Mortgage

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-4

Berdasarkan kapitalisasi pasar $1B.

ORC $1B PER 4.3

NLY $17B PER 5.5

AGNC $12B PER 5.3

STWD $6B PER 26.2

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa ORC?

ORC bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Mortgage.

Berapa kapitalisasi pasar ORC?

Kapitalisasi pasar ORC sekitar $1.3B, peringkat ke-2,460 di sektornya.

Apakah ORC membagikan dividen?

Yield dividen ORC sekitar 19.91%, dengan dividen tahunan sebesar $1.26.

Bagaimana PER ORC?

PER ORC sekitar 4.3x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ORC?

ORC mencatat tertinggi $8.40 dan terendah $6.31 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga Orchid Island Capital Inc(ORC) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap

Info perusahaan