Proyeksi Harga Orchid Island Capital Inc(ORC) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

ORC

Orchid Island Capital Inc

Harga penutupan 28 Okt pukul 10:22 AM ET (Korea 10/28 23:22)

$5.07

+0.03 ▲ +0.60%

Kanal turun Resistance 6.48 Support 4.72 Bertahan Garis sama selama 2 hari Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	85.07	EPS (ttm) ⓘ	0.06	Insider Own ⓘ	0.2%	Shs Outstand ⓘ	194.7M	Perf Week ⓘ	3.26%
Market Cap ⓘ	0.98B	Forward P/E ⓘ	5.19	EPS next Y ⓘ	-11.34%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	192.6M	Perf Month ⓘ	-10.74%
Enterprise Value ⓘ	10.95B	PEG ⓘ	0.81	EPS next Q ⓘ	0.27	Inst Own ⓘ	47.79%	Short Float ⓘ	9.81%	Perf Quarter ⓘ	-22.71%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	1.57	EPS this Y ⓘ	62.13%	Inst Trans ⓘ	3.5%	Short Ratio ⓘ	3.39	Perf Half Y ⓘ	-28.89%
Sales ⓘ	0.62B	P/B ⓘ	0.84	EPS next 5Y ⓘ	6.44%	ROA ⓘ	-0.06%	Short Interest ⓘ	18.90M	Perf YTD ⓘ	-29.58%
Book/sh ⓘ	6.02	P/C ⓘ	1.19	EPS past 3/5Y ⓘ	- 50.92%	ROE ⓘ	-0.56%	52W High ⓘ	-39.64% ($8.40)	Perf Year ⓘ	-33.81%
Cash/sh ⓘ	4.26	P/FCF ⓘ	4.02	Sales past 3/5Y ⓘ	234.04% 34.96%	ROIC ⓘ	-0.54%	52W Low ⓘ	6.74% ($4.75)	Perf 3Y ⓘ	-16.06%
Dividend Est. ⓘ	$1.26 (24.85%)	EV/EBITDA ⓘ	27.56	EPS Y/Y TTM ⓘ	-87.7%	Gross Margin ⓘ	97.14%	Volatility(W/M) ⓘ	3.47% 3.87%	Perf 5Y ⓘ	-76.34%
Dividend TTM ⓘ	1.32	EV/Sales ⓘ	17.6	Sales Y/Y TTM ⓘ	83.33%	Oper. Margin ⓘ	63.87%	ATR (14) ⓘ	0.18	Perf 10Y ⓘ	-88.58%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/10/30	Quick Ratio ⓘ	0.08	EPS Q/Q ⓘ	-270.56%	Profit Margin ⓘ	-1.01%	RSI (14) ⓘ	39.69	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-16.57% -18.28%	Current Ratio ⓘ	0.08	Sales Q/Q ⓘ	51.35%	SMA20 ⓘ	0.46% ($5.05)	Beta ⓘ	1.61	Target Price ⓘ	$6
Payout ⓘ	116.18%	Debt/Eq ⓘ	9.21	Earnings ⓘ	2026/10/22	SMA50 ⓘ	-13% ($5.83)	Rel Volume ⓘ	1.5	Prev Close ⓘ	$5.04
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-6.09% -19.45%	SMA200 ⓘ	-25.12% ($6.77)	Avg Volume(3M) ⓘ	5.58M	Price ⓘ	$5.07
IPO ⓘ	2013/2/14	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12624	Volume ⓘ	8,382,334	Change ⓘ	0.6%

Info perusahaan

ORCOrchid Island Capital Inc | NYSE | REIT - Mortgage Lihat analisis

Orchid Island Capital, atau ORC, adalah perusahaan keuangan khusus sekaligus REIT (Real Estate Investment Trust) hipotek yang berfokus pada investasi pada sekuritas yang dijamin oleh hipotek residensial (RMBS) agensi rumah tunggal yang dijamin oleh lembaga yang didukung pemerintah AS. ORC mengejar imbal hasil dengan menggabungkan pendapatan bunga dan capital gain, dan dikenal sebagai saham dengan dividen tinggi karena struktur REIT yang mewajibkan penyaluran sebagian besar penghasilan kena pajak sebagai dividen.

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, cukup rendah

40% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Sekarang $5.07

Terendah 52 mgg$4.75Tertinggi 52 mgg$8.40

Posisi 52 Minggu9%

8,382,334

Diperdagangkan lebih banyak dari biasanya. Itu 150% dari volume rata-ratanya.

Agenda mendatang

Tanggal ex-dividen: 30 Oktober

2 hari lagi. Beli sebelum tanggal itu untuk menerima dividen.

Tanggal tanpa hak dividen30 Oktober

Tanggal Pembayaran Dividen27 November

Penilaian keseluruhan · biasa, ada yang perlu diwaspadai

Kami menilai 8 dari 8 pertanyaan di bawah. 2 unggul dan 4 perlu diwaspadai.

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? C

ORC masih untung secara operasional tetapi rugi bersih

Dari tiap $100 penjualan, $63,87 tersisa sebagai laba operasional.

97.14%

#2 dari 15 di REIT - Mortgage Kapitalisasi kecil

63.87%

#12 dari 15 di REIT - Mortgage Kapitalisasi kecil

9.21x

#32 dari 38 di REIT - Mortgage

Garis tengah = titik tengah kelompok

-1.01%

-0.56%

-0.06%

-0.54%

0.08x

25 Desember

26 Maret

26 Juni

26 September

Pendapatan $164.1M Laba operasi Laba bersih $-178.9M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? A

Laba tumbuh konsisten

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +62.1%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? C

Namun, tergolong mahal

Untuk perusahaan yang menghasilkan $100 setahun, Anda membayar $8.507. Perusahaan sejenis biasanya $1.073. Dibanding rata-rata 2 tahunnya sendiri, sekarang 60% lebih murah.

85.1x

#26 dari 26 di REIT - Mortgage

5.2x

#12 dari 33 di REIT - Mortgage

27.6x

#15 dari 15 di REIT - Mortgage Kapitalisasi kecil

Garis tengah = titik tengah kelompok

P/E rata-rata 2 tahun: 11.6x.

Suasana saat ini · RSI 40, netral · Di bawah garis 200 hari (tren turun jangka panjang)

Target analis $6 · +18.3% dari harga saat ini

· #15 dari 15 di REIT - Mortgage Kapitalisasi kecil 0.8x

· #12 dari 15 di REIT - Mortgage Kapitalisasi kecil 1.6x

· #8 dari 28 di REIT - Mortgage 4x

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? B

Hasilnya sesuai perkiraan

Cenderung melampaui estimasi

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? B

Pendapat soal prospek terbelah

Sentimen analis adalah Tahan.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? C

Menahan lama akan merugikan

Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang -76.3%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +70%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya? C

Dividennya tinggi, tetapi harganya anjlok

Imbal hasil 24.85% per tahun, tetapi harga saham -33.8% dalam setahun.

24.85% Baik

$1.26

116% Waspada

Jumlah Pembayaran163 kali1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12

Pertumbuhan 5 tahun-18.3%

Ketuk untuk melihat angka

Siapa saja pemiliknya? A

Kepemilikannya stabil

Lembaga memiliki 47.8%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 10 ETF

Beberapa ETF memiliki saham ini, tetapi dengan bobot sangat kecil

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF 0.04%

MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF 0.04%

KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 0.04%

REM iShares Mortgage Real Estate ETF 0.03%

SRET Global X SuperDividend REIT ETF 0.03%

ETF derivatif· Perhatian untuk kepemilikan jangka panjangAUM

Produk khusus yang melipatgandakan (leverage) atau membalikkan (inverse) saham ini. Nilainya cepat terkikis. Tidak cocok dipegang jangka panjang.

ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF 181M

ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF 121M

ORCS-1× Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF 7M

ORCZ-1× Tradr 2X Short ORCL Daily ETF 4M

ORAC Corgi ORCL 2x Daily ETF -

Perbandingan Sektor REIT - Mortgage

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-10 dari 38

Berdasarkan kapitalisasi pasar $978M.

LADRKe-9 Ladder Capital Corp $1B PER 11.8

ORCKe-10 Orchid Island Capital Inc $978M PER 85.1

ARIKe-11 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc $847M PER 8.3

ADAMKe-12 Adamas Trust Inc $706M PER 4.7

CIMKe-13 Chimera Investment Corp $702M PER -

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa ORC?

ORC bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Mortgage.

Berapa kapitalisasi pasar ORC?

Kapitalisasi pasar ORC sekitar $978M, peringkat ke-2,596 di sektornya.

Apakah ORC membagikan dividen?

Yield dividen ORC sekitar 24.85%, dengan dividen tahunan sebesar $1.26.

Bagaimana PER ORC?

PER ORC sekitar 85.1x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ORC?

ORC mencatat tertinggi $8.40 dan terendah $4.75 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga Orchid Island Capital Inc(ORC) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap