Proyeksi Harga Realty Income Corp(O) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini
27 Okt pukul 7:10 PM ET (Korea 10/28 08:10)
Tabel metrik lengkap
| Index | S&P 500 | P/E | 41.56 | EPS (ttm) | 1.37 | Insider Own | 0.19% | Shs Outstand | 946.2M | Perf Week | 0.85% |
| Market Cap | 53.76B | Forward P/E | 33.89 | EPS next Y | 10.21% | Insider Trans | -0.19% | Shs Float | 944.5M | Perf Month | 2.66% |
| Enterprise Value | 88.23B | PEG | 2.78 | EPS next Q | 0.41 | Inst Own | 80.1% | Short Float | 4.07% | Perf Quarter | -13.3% |
| Income | 1.27B | P/S | 8.85 | EPS this Y | 30.04% | Inst Trans | 2.37% | Short Ratio | 5.39 | Perf Half Y | -10.59% |
| Sales | 6.07B | P/B | 1.36 | EPS next 5Y | 12.18% | ROA | 1.71% | Short Interest | 38.40M | Perf YTD | 0.8% |
| Book/sh | 41.8 | P/C | 97.28 | EPS past 3/5Y | -6.47% 0.3% | ROE | 3.22% | 52W High | -16.36% ($67.93) | Perf Year | -5.93% |
| Cash/sh | 0.58 | P/FCF | 13.44 | Sales past 3/5Y | 19.88% 27.82% | ROIC | 1.82% | 52W Low | 6.9% ($53.15) | Perf 3Y | 17.93% |
| Dividend Est. | $3.26 (5.74%) | EV/EBITDA | 16.61 | EPS Y/Y TTM | 33.5% | Gross Margin | 50.82% | Volatility(W/M) | 1.8% 1.58% | Perf 5Y | -18.62% |
| Dividend TTM | 3.25 | EV/Sales | 14.53 | Sales Y/Y TTM | 10.76% | Oper. Margin | 45.61% | ATR (14) | 0.9 | Perf 10Y | 0.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/10/30 | Quick Ratio | 0.5 | EPS Q/Q | 68.88% | Profit Margin | 20.88% | RSI (14) | 53.74 | Recom | 2.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.73% 2.83% | Current Ratio | 0.5 | Sales Q/Q | 9.97% | SMA20 | 3% ($55.17) | Beta | 0.66 | Target Price | $64.15 |
| Payout | 277.37% | Debt/Eq | 0.83 | Earnings | 2026/11/2 | SMA50 | -1.8% ($57.86) | Rel Volume | 1.05 | Prev Close | $57.16 |
| Employees | 544 | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | -6.97% 1.54% | SMA200 | -7.87% ($61.67) | Avg Volume(3M) | 7.13M | Price | $56.82 |
| IPO | 1994/10/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 50946 | Volume | 7,461,618 | Change | -0.59% |
🏢 Realty Income (O) adalah REIT (Real Estate Investment Trust) komersial *net lease* (sewa bersih) terkemuka di Amerika Serikat yang dikenal sebagai "The Monthly Dividend Company." Perusahaan ini memiliki dan mengelola portofolio luas properti komersial yang tersebar di seluruh wilayah AS dan beberapa negara di Eropa dengan skema sewa bersih jangka panjang. Realty Income merupakan anggota S&P 500 Dividend Aristocrats, dengan catatan panjang membagikan dividen setiap bulan dan telah meningkatkan dividen secara berturut-turut selama beberapa dekade.
Dalam 1 tahun terakhir, cukup rendah
16% di bawah harga tertinggi 1 tahun.
Diperdagangkan kurang lebih seperti biasanya. Itu 105% dari volume rata-ratanya.
Laporan laba berikutnya: 2 November
6 hari lagi. Tanggal ex-dividen adalah 30 Oktober.
O daya laba dan neracanya sama-sama lemah
Setelah semua biaya, hanya $20,88 dari tiap $100 penjualan yang tersisa.
Ketuk untuk melihat angka
Laba tumbuh konsisten
Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +30.0%.
Ketuk untuk melihat angka
Harganya sekitar rata-rata industri
Untuk perusahaan yang diperkirakan menghasilkan $100 tahun depan, Anda membayar $3.389. Perusahaan sejenis biasanya $3.378. Dibanding rata-rata 5 tahunnya sendiri, sekarang 25% lebih murah.
Ketuk untuk melihat angka
Hasilnya di bawah perkiraan
Sering di bawah estimasi analis
Ketuk untuk melihat angka
Pendapat soal prospek terbelah
Sentimen analis adalah Beli.
Ketuk untuk melihat angka
Menahan lama akan merugikan
Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang -18.6%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +70%.
Ketuk untuk melihat angka
Dividennya dibayar rutin
Membagikan dividen sebesar 5.74% per tahun.
Ketuk untuk melihat angka
Kepemilikannya stabil
Lembaga memiliki 80.1%.
Ketuk untuk melihat angka
Beberapa ETF memiliki saham ini
Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.
NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF 0.07% 
SRHR SRH REIT Covered Call ETF 0.07% 
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF 0.05% 
XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0.05% 
DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 0.04% Produk khusus yang melipatgandakan (leverage) atau membalikkan (inverse) saham ini. Nilainya cepat terkikis. Tidak cocok dipegang jangka panjang.
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF 227.6B 
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF 227.2B 
BND Vanguard Total Bond Market ETF 166.1B 
VXUS Vanguard Total International Stock ETF 160.7B 
VGT Vanguard Information Technology ETF 149.8B Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-2 dari 26
Berdasarkan kapitalisasi pasar $54B.
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa O?
O bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Retail.
Berapa kapitalisasi pasar O?
Kapitalisasi pasar O sekitar $53.8B, peringkat ke-305 di sektornya.
Apakah O membagikan dividen?
Yield dividen O sekitar 5.74%, dengan dividen tahunan sebesar $3.26.
Bagaimana PER O?
PER O sekitar 41.6x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu O?
O mencatat tertinggi $67.93 dan terendah $53.15 dalam 52 minggu terakhir.
