Proyeksi Harga Realty Income Corp(O) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

Realty Income Corp

Harga penutupan September 10 pukul 4:00 PM ET (Korea 9/11 05:00)

$59.57

-0.54 ▼ -0.90%

September 11 pukul 9:03 AM ET (Korea 9/11 22:03)

$59.94

+0.37 ▲ +0.62%

Resistance 67.22 Support 59.86 Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

Kekuatan fundamental

Dibandingkan REIT - Retail

Seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

Teratas 62%

Seberapa cepat laba dan pendapatan tumbuh.

Teratas 32%

Apakah harga saham murah atau mahal dibandingkan kinerjanya.

Teratas 48%

Seberapa mampu perusahaan bertahan tanpa beban utang berlebih.

Teratas 78%

💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?

Dibandingkan dengan 5 tahun terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)

💎 Sangat Murah

Murah

Biasa Saja

Mahal

Sangat Mahal

Singkatnya. Untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 43 won. Selama 5 tahun terakhir biasanya 56 won. Bukan karena harga turun, tapi karena labanya tumbuh jauh lebih cepat. Ini periode paling murah dalam 5 tahun terakhir.

Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	43.57	EPS (ttm) ⓘ	1.37	Insider Own ⓘ	0.19%	Shs Outstand ⓘ	946.2M	Perf Week ⓘ	-3.14%
Market Cap ⓘ	56.37B	Forward P/E ⓘ	35.14	EPS next Y ⓘ	11.5%	Insider Trans ⓘ	-0.59%	Shs Float ⓘ	944.4M	Perf Month ⓘ	-3.75%
Enterprise Value ⓘ	90.84B	PEG ⓘ	2.85	EPS next Q ⓘ	0.41	Inst Own ⓘ	81.33%	Short Float ⓘ	4%	Perf Quarter ⓘ	-4.09%
Income ⓘ	1.27B	P/S ⓘ	9.28	EPS this Y ⓘ	29.96%	Inst Trans ⓘ	2.48%	Short Ratio ⓘ	6.77	Perf Half Y ⓘ	-7.94%
Sales ⓘ	6.07B	P/B ⓘ	1.43	EPS next 5Y ⓘ	12.34%	ROA ⓘ	1.71%	Short Interest ⓘ	37.79M	Perf YTD ⓘ	5.68%
Book/sh ⓘ	41.8	P/C ⓘ	101.99	EPS past 3/5Y ⓘ	-6.47% 0.3%	ROE ⓘ	3.22%	52W High ⓘ	-12.31% ($67.93)	Perf Year ⓘ	0.2%
Cash/sh ⓘ	0.58	P/FCF ⓘ	14.09	Sales past 3/5Y ⓘ	19.88% 27.82%	ROIC ⓘ	1.82%	52W Low ⓘ	6.64% ($55.86)	Perf 3Y ⓘ	9.51%
Dividend Est. ⓘ	$3.26 (5.47%)	EV/EBITDA ⓘ	17.1	EPS Y/Y TTM ⓘ	33.5%	Gross Margin ⓘ	50.82%	Volatility(W/M) ⓘ	1.38% 1.11%	Perf 5Y ⓘ	-7.89%
Dividend TTM ⓘ	3.51	EV/Sales ⓘ	14.96	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.76%	Oper. Margin ⓘ	45.61%	ATR (14) ⓘ	0.87	Perf 10Y ⓘ	-2.65%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/9/30	Quick Ratio ⓘ	0.5	EPS Q/Q ⓘ	68.88%	Profit Margin ⓘ	20.88%	RSI (14) ⓘ	28.56	Recom ⓘ	2.4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	2.73% 2.83%	Current Ratio ⓘ	0.5	Sales Q/Q ⓘ	9.97%	SMA20 ⓘ	-3.83% ($61.94)	Beta ⓘ	0.68	Target Price ⓘ	$68.07
Payout ⓘ	277.37%	Debt/Eq ⓘ	0.83	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	-5.6% ($63.1)	Rel Volume ⓘ	1.06	Prev Close ⓘ	$60.11
Employees ⓘ	544	LT Debt/Eq ⓘ	0.76	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-6.97% 1.54%	SMA200 ⓘ	-3.78% ($61.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	5.58M	Price ⓘ	$59.57
IPO ⓘ	1994/10/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	64090	Volume ⓘ	5,941,002	Change ⓘ	-0.9%

Info perusahaan

리얼티 인컴O | NYSE | REIT - Retail Selengkapnya

O merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

🏢 Realty Income (O) adalah REIT (Real Estate Investment Trust) komersial *net lease* (sewa bersih) terkemuka di Amerika Serikat yang dikenal sebagai "The Monthly Dividend Company." Perusahaan ini memiliki dan mengelola portofolio luas properti komersial yang tersebar di seluruh wilayah AS dan beberapa negara di Eropa dengan skema sewa bersih jangka panjang. Realty Income merupakan anggota S&P 500 Dividend Aristocrats, dengan catatan panjang membagikan dividen setiap bulan dan telah meningkatkan dividen secara berturut-turut selama beberapa dekade.

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, sedang

12% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Terendah harian$59.48Tertinggi harian$60.47

Terendah 52 mgg$55.86Tertinggi 52 mgg$67.93

Pembukaan$60.30

Volume5,941,002

Penutupan$59.57

Posisi 52 Minggu31%

B+

3 dari delapan item menunjukkan kinerja unggul

Agenda mendatang

Ex-Dividen Berikutnya yang Akan Datang

Ex-dividen 30 September

Tanggal tanpa hak dividen

30 September

Terjadwal

Tanggal Pembayaran Dividen

15 Oktober

Terjadwal

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? D

O lemah dalam menghasilkan laba

45.61% dari pendapatan menjadi laba operasional.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? A

Laba tumbuh konsisten

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +30.0%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? C

Namun harganya tidak murah

Diperdagangkan pada 43.6x lipat dari pendapatan.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? C

Hasilnya di bawah perkiraan

Sering di bawah estimasi analis

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? B

Pendapat soal prospek terbelah

Sentimen analis adalah Beli.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? C

Menahan lama akan merugikan

Jika dibeli 5 tahun lalu, telah berubah sebesar +9.5%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya? A

Dividennya dibayar rutin

Membagikan dividen sebesar 5.47% per tahun.

Imbal Hasil Dividen 5.47%

Baik

Dividen per Saham (Tahunan) 3.26

Netral

Rasio pembayaran dividen 277%

Waspada

Pertumbuhan 5 tahun 2.8%

Jumlah Pembayaran382 kali1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 11 · 12

Dividen per sahamTahunan $3.26

Imbal hasil dividenTahunan 5.47%

Ex-dividen 31 Agustus$0.27

Ex-dividen 31 Juli$0.27

Ex-dividen 30 Juni$0.27

Ex-dividen 29 Mei$0.27

Ex-dividen 30 April$0.27

Ketuk untuk melihat angka

Siapa saja pemiliknya? A

Kepemilikannya stabil

Lembaga memiliki 81.3%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 10 tempat

Beberapa ETF memiliki saham ini

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

NETL 0.07%

ERET 0.05%

XLRE 0.05%

DFAR 0.04%

RWR 0.04%

ETF derivatif· Perhatian untuk kepemilikan jangka panjangAUM

Produk khusus yang melipatgandakan (leverage) atau membalikkan (inverse) saham ini. Nilainya cepat terkikis. Tidak cocok dipegang jangka panjang.

VEA 238.3B

VUG 225.6B

VXUS 165.9B

BND 163.1B

GLD 149.1B

Perbandingan Sektor REIT - Retail

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-2

Berdasarkan kapitalisasi pasar $56B.

O $56B PER 43.6

SPG $66B PER 38.8

KIM $16B PER 27.3

REG $14B PER 25.4

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa O?

O bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Retail.

Berapa kapitalisasi pasar O?

Kapitalisasi pasar O sekitar $56.4B, peringkat ke-299 di sektornya.

Apakah O membagikan dividen?

Yield dividen O sekitar 5.47%, dengan dividen tahunan sebesar $3.26.

Bagaimana PER O?

PER O sekitar 43.6x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu O?

O mencatat tertinggi $67.93 dan terendah $55.86 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga Realty Income Corp(O) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap

Info perusahaan