MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF
7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)
$35.74
-1.00 ▼ -2.72%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$35.74
+0.00 +0.00%
ETF MBCE menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
1.14%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$186M
약 2543억원
Kepemilikan
17 entri
Imbal hasil dividen
0.25%
Gaya Pengelolaan
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -0.89% | Total Holdings | 17 | Perf Week | -5.8% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.6% | AUM | $186M | Perf Month | -9.59% |
| Expense | 1.14% | NAV | $36.75 | Return% 5Y | 6.04% | 52W High | -14.58% | Perf Quarter | -4.85% |
| Dividend TTM | $0.09 (0.25%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.07% | Perf Half Y | -3.55% |
| Flows% 1M | 7.35% | Flows% YTD | 32.91% | Return% SI | 7.92% | Volatility(W/M) | 1.78% 2.06% | Perf YTD | -3.2% |
| SMA20 | -6.98% | SMA50 | -8.12% | SMA200 | -3.96% | RSI (14) | 35.7 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2021/3/24 | Prev Close | $36.74 | Perf Year | -4.1% | Avg Volume | 0.02M | Price | $35.74 |
Analisis investasi Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE)
Ikhtisar ETF
Monarch Blue Chips Elite Index ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2021년 상장, 5년 운영 중.
U.S.equitygrowthquality
- 규모
- $186M 약 2543억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
ETF biaya tinggi — 1.14% per tahun
Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
하위 5%1.14%
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$1.1M
Beban tambahan $910K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$230K
Berdasarkan rasio biaya 0.23%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$20.0M
20.7% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
-1.12% poin per tahun
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
-1.12% poin per tahun
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-1.11% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Imbal hasil termasuk yang terendah dalam kategori
Imbal hasil jangka panjang jauh di bawah rata-rata kategori yang sama.Dalam 1 tahun, -18.7%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 5 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$134.1M
→
Keuntungan kumulatif
+$34.1M
Rata-rata tahunan +6.0%
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan -0.89%
하위 5%Tertinggal 18.7%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +10.60% Kumulatif +35.3%
하위 25%Tertinggal 8.7%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +6.04% Kumulatif +34.1%
하위 5%Tertinggal 7.2%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 3 2021 — kurang dari 10 tahun
Menghitung metrik perbandingan benchmark…
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Beta (Sensitivitas Pasar)
평균권1.01
Jika pasar naik +10% +10.1%
Jika pasar turun -10% -10.1%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
하위 5%±2.06%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.25% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
Dividen hanya menjadi hasil tambahan, sedangkan potensi hasil utamanya berasal dari kenaikan harga.
배당수익률
0.25%
주당 배당
$0.09
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $213
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Perlu tinjauan lebih cermat Ada sinyal peringatan di beberapa indikator. Disarankan untuk membandingkan dengan ETF serupa.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investor diversifikasi dan investasi rutin jangka panjang
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 1.14% per tahun
- 📈Imbal hasil jangka panjang jauh lebih rendah dibandingkan produk sejenis
- ⚠️Volatilitas sangat tinggi — investasikan hanya dana yang bisa disimpan dalam jangka panjang
- 🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -7.2%p per tahun
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
광범위 시장 분산
24개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
24개
상위 10개 비중
46.7%
최대 단일 종목
5.19%
집중도(HHI)
421
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 20.0% -10%p
Consumer Cyclical 15.7% +6%p
Consumer Defensive 14.2% +8%p
Industrials 9.4%
Real Estate 8.8% +6%p
Healthcare 8.4%
Communication Services 7.8%
Financial 7.6% -5%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MBCE보다 유리, ▼ 표시는 MBCE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBCE | Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 1.14% | $186M | 17 | 0.25% | -3.20% | -4.10% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $982.4B ▲ | 519 | 1.08% ▲ | - | +16.32% ▲ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $866.0B ▲ | 509 | 1.10% ▲ | - | +16.30% ▲ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▲ | $785.2B ▲ | 505 | 1.02% ▲ | - | +16.32% ▲ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $658.5B ▲ | 3544 | 1.07% ▲ | - | +16.71% ▲ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▲ | $452.0B ▲ | 105 | 0.45% ▲ | - | +18.89% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MBCE보다 유리 · ▼ MBCE보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
9 ETF (Leverage 4 · Invers 1 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan MBCE melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari MBCE, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan MBCE, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 4 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Invers 1 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 4 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah MBCE?
MBCE adalah ETF kategori US Equities - Broad Market & Size.
Berapa jumlah saham yang dimiliki MBCE?
MBCE memiliki total 17 saham, dengan AUM sekitar $186M.
Apakah MBCE memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi MBCE sekitar 0.25%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu MBCE?
MBCE mencatat tertinggi $41.84 dan terendah $33.38 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.