Proyeksi Harga Landstar System Inc(LSTR) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

LSTR

Landstar System Inc

Harga penutupan 29 Okt pukul 9:32 AM ET (Korea 10/29 22:32)

$138.80

-29.98 ▼ -17.76%

Segitiga simetris Resistance 171.47 Support 168.49 Berakhir Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	29.41	EPS (ttm) ⓘ	4.72	Insider Own ⓘ	0.74%	Shs Outstand ⓘ	33.7M	Perf Week ⓘ	-18.96%
Market Cap ⓘ	4.71B	Forward P/E ⓘ	18.35	EPS next Y ⓘ	30.7%	Insider Trans ⓘ	-4.72%	Shs Float ⓘ	33.7M	Perf Month ⓘ	-17.59%
Enterprise Value ⓘ	4.51B	PEG ⓘ	0.5	EPS next Q ⓘ	1.69	Inst Own ⓘ	101.98%	Short Float ⓘ	4.83%	Perf Quarter ⓘ	-18.03%
Income ⓘ	0.16B	P/S ⓘ	0.89	EPS this Y ⓘ	74.81%	Inst Trans ⓘ	-4.28%	Short Ratio ⓘ	4.1	Perf Half Y ⓘ	-24.81%
Sales ⓘ	5.29B	P/B ⓘ	5.64	EPS next 5Y ⓘ	36.39%	ROA ⓘ	9.24%	Short Interest ⓘ	1.63M	Perf YTD ⓘ	-2.11%
Book/sh ⓘ	24.62	P/C ⓘ	13.42	EPS past 3/5Y ⓘ	-34.45% -7.82%	ROE ⓘ	18.66%	52W High ⓘ	-39.25% ($228.46)	Perf Year ⓘ	8.7%
Cash/sh ⓘ	10.34	P/FCF ⓘ	26.82	Sales past 3/5Y ⓘ	-13.92% 2.79%	ROIC ⓘ	18.08%	52W Low ⓘ	16.14% ($119.51)	Perf 3Y ⓘ	-11.56%
Dividend Est. ⓘ	$2.53 (1.82%)	EV/EBITDA ⓘ	18.26	EPS Y/Y TTM ⓘ	20.54%	Gross Margin ⓘ	13.39%	Volatility(W/M) ⓘ	3.68% 2.52%	Perf 5Y ⓘ	-15.15%
Dividend TTM ⓘ	1.64	EV/Sales ⓘ	0.85	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.7%	Oper. Margin ⓘ	3.89%	ATR (14) ⓘ	6.18	Perf 10Y ⓘ	118.66%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/8/18	Quick Ratio ⓘ	1.82	EPS Q/Q ⓘ	153.29%	Profit Margin ⓘ	3.03%	RSI (14) ⓘ	22.34	Recom ⓘ	2.85
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	12.35% 14.58%	Current Ratio ⓘ	1.79	Sales Q/Q ⓘ	25.42%	SMA20 ⓘ	-17.28% ($167.79)	Beta ⓘ	0.87	Target Price ⓘ	$182.2
Payout ⓘ	47.09%	Debt/Eq ⓘ	0.18	Earnings ⓘ	2026/10/27	SMA50 ⓘ	-19.16% ($171.7)	Rel Volume ⓘ	3.36	Prev Close ⓘ	$168.78
Employees ⓘ	1378	LT Debt/Eq ⓘ	0.07	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-14.77% 0.6%	SMA200 ⓘ	-21.54% ($176.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.40M	Price ⓘ	$138.8
IPO ⓘ	1993/3/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	17168	Volume ⓘ	1,334,487	Change ⓘ	-17.76%

Info perusahaan

LSTRLandstar System Inc | NASD | Integrated Freight & Logistics Lihat analisis

🚚 Perusahaan logistik terpadu asal Amerika Serikat yang memediasi pengangkutan barang dengan truk dan logistik melalui model bisnis berbasis aset ringan (asset-light). Mereka menghubungkan pengiriman tanpa memiliki armada truk sendiri, dengan memanfaatkan jaringan agen penjualan independen dan jaringan pemilik truk mandiri. Ini adalah saham logistik terpadu yang kinerja keuangannya berkorelasi langsung dengan siklus bisnis pengangkutan barang. Saham ini juga dikenal karena dividennya yang bersifat variabel.

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, cukup rendah

39% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Sekarang $138.80

Terendah 52 mgg$119.51Tertinggi 52 mgg$228.46

Posisi 52 Minggu18%

1,334,487

Diperdagangkan lebih banyak dari biasanya. Itu 336% dari volume rata-ratanya.

Penilaian keseluruhan · cukup bagus

Kami menilai 8 dari 8 pertanyaan di bawah. 4 unggul dan 3 perlu diwaspadai.

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? A

LSTR menghasilkan uang dengan sangat baik

Dari tiap $100 penjualan, $3,89 tersisa sebagai laba operasional.

18.66%

#36 dari 149 di Industrials Kapitalisasi menengah

9.24%

#30 dari 155 di Industrials Kapitalisasi menengah

18.08%

#1 dari 156 di Industrials Kapitalisasi menengah

Garis tengah = titik tengah kelompok

0.18x

3.03%

13.39%

1.79x

1.82x

3.89%

25 Juni

25 September

25 Desember

26 Maret

Pendapatan $1.2B Laba operasi $53.2M Laba bersih $39.4M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? A

Laba tumbuh konsisten

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +74.8%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? C

Namun, tergolong mahal

Untuk perusahaan yang menghasilkan $100 setahun, Anda membayar $2.941. Perusahaan sejenis biasanya $2.318. Dibanding rata-rata 5 tahunnya sendiri, sekarang 43% lebih mahal.

29.4x

#87 dari 127 di Industrials Kapitalisasi menengah

18.4x

#97 dari 143 di Industrials Kapitalisasi menengah

18.3x

#15 dari 15 di Integrated Freight & Logistics

Garis tengah = titik tengah kelompok

P/E rata-rata 5 tahun: 26.5x.

Suasana saat ini · RSI 22, jenuh jual (ruang rebound) · Di bawah garis 200 hari (tren turun jangka panjang)

Target analis $182 · +31.3% dari harga saat ini

· #25 dari 28 di Integrated Freight & Logistics 5.6x

· #18 dari 31 di Integrated Freight & Logistics 0.9x

· #87 dari 117 di Industrials Kapitalisasi menengah 26.8x

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? C

Hasilnya di bawah perkiraan

Sering di bawah estimasi analis

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? A

Prospeknya positif

Sentimen analis adalah Tahan.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? C

Menahan lama akan merugikan

Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang -15.2%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +69%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya? B

Dividennya tergolong kecil

Membagikan dividen sebesar 1.82% per tahun.

Ketuk untuk melihat angka

Siapa saja pemiliknya? A

Kepemilikannya stabil

Lembaga memiliki 102.0%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 5 ETF

Beberapa ETF memiliki saham ini, tetapi dengan bobot sangat kecil

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

RISN Inspire Capital Appreciation ETF 0.04%

MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF 0.03%

XTN State Street SPDR S&P Transportation ETF 0.02%

OUSM ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 0.02%

JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0.01%

Perbandingan Sektor Integrated Freight & Logistics

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-9 dari 32

Berdasarkan kapitalisasi pasar $5B.

ZTOKe-7 ZTO Express (Cayman) Inc ADR $11B PER 10.8

GXOKe-8 GXO Logistics Inc $6B PER 43.5

LSTRKe-9 Landstar System Inc $5B PER 29.4

PBIKe-10 Pitney Bowes Inc $2B PER 14.2

HUBGKe-11 Hub Group Inc $2B PER 15.1

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa LSTR?

LSTR bergerak di sektor Industrials dan industri Integrated Freight & Logistics.

Berapa kapitalisasi pasar LSTR?

Kapitalisasi pasar LSTR sekitar $4.7B, peringkat ke-1,413 di sektornya.

Apakah LSTR membagikan dividen?

Yield dividen LSTR sekitar 1.82%, dengan dividen tahunan sebesar $2.53.

Bagaimana PER LSTR?

PER LSTR sekitar 29.4x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu LSTR?

LSTR mencatat tertinggi $228.46 dan terendah $119.51 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga Landstar System Inc(LSTR) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap