KBWD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KBWD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)

$12.10

+0.07 ▲ +0.58%

ETF KBWD menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

5.39%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$407M

약 5576억원

Kepemilikan

42 entri

Imbal hasil dividen

14.38%

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.09%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	-0.82%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.05%	AUM ⓘ	$407M	Perf Month ⓘ	0.08%
Expense ⓘ	5.39%	NAV ⓘ	$12.02	Return% 5Y ⓘ	1.22%	52W High ⓘ	-17.88%	Perf Quarter ⓘ	-7.21%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (14.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.43% 1.85%	Return% 10Y ⓘ	4.48%	52W Low ⓘ	1.68%	Perf Half Y ⓘ	-15.44%
Flows% 1M ⓘ	-0.6%	Flows% YTD ⓘ	11.51%	Return% SI ⓘ	5.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.4% 1.4%	Perf YTD ⓘ	-11.45%
SMA20 ⓘ	-1.86%	SMA50 ⓘ	-2.06%	SMA200 ⓘ	-8.17%	RSI (14) ⓘ	43.28	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2010/12/2	Prev Close ⓘ	$12.03	Perf Year ⓘ	-15.15%	Avg Volume ⓘ	0.36M	Price ⓘ	$12.1

📊 Analisis investasi Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)

Ikhtisar ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국에 상장된 금융 기업 중 배당 수익률이 높은 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하며, 배당 수익률 가중 방식을 적용합니다.

📘 KBWD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendfinancial

규모: $407M 약 5576억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya tinggi — 5.39% per tahun

Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 5%

5.39%

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$5.4M

Beban tambahan $4.9M per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$450K

Berdasarkan rasio biaya 0.45%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$79.4M

82.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-5.35% poin per tahun

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-5.35% poin per tahun

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-5.34% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Imbal hasil termasuk yang terendah dalam kategori

Imbal hasil jangka panjang jauh di bawah rata-rata kategori yang sama.Dalam 1 tahun, -21.9%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 10 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$155.0M

→

Keuntungan kumulatif

+$55.0M

Rata-rata tahunan +4.5%

ℹ️ Cara membaca bar komposisi imbal hasil

Baris pada setiap periode menunjukkan proporsi dari mana imbal hasil ETF ini berasal.

Kenaikan harga Penurunan harga Dividen diterima

Didominasi biru (80%+): Tipe pertumbuhan — kenaikan harga menjadi sebagian besar imbal hasil
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan -4.09%

하위 5%

Harga -15.15% + Dividen +11.06% = Total -4.09%/tahun

Tertinggal 21.9%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +2.05% Kumulatif +6.3%

하위 5%

Harga -9.75% + Dividen +11.80% = Total +2.05%/tahun

Tertinggal 16.9%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +1.22% Kumulatif +6.3%

하위 5%

Harga -9.74% + Dividen +10.96% = Total +1.22%/tahun

Tertinggal 11.7%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +4.48% Kumulatif +55.0%

하위 5%

Harga -5.67% + Dividen +10.15% = Total +4.48%/tahun

Tertinggal 10.4%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Kurva total return kumulatif 10 tahun

Mulai 2016-07-28 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

KBWD · Harga saja KBWD · Harga + dividen kumulatif KBWD · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

KBWD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-9%

2018

+19%

2019

-16%

2020

+34%

2021

-20%

2022

+18%

2023

+4%

2024

+5%

2025

-9%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 tahun

Kalah dari benchmark (11%)

YTD +2026: Tertinggal (-8.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

⚖️ 87%

Penurunan sebanding benchmark — bergerak selaras

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Sedang

Volatilitasnya sebanding dengan rata-rata pasar. Pada pasar bearish besar, siapkan diri menghadapi potensi kerugian sekitar -30–40%.

Beta (Sensitivitas Pasar)

하위 25%

1.01

Jika pasar naik +10% +10.1%

Jika pasar turun -10% -10.1%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±1.40%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-58.6%

Durasi Penurunan: 1 bulan

2020-02-20 → 2020-04-03

Pulih dalam sekitar 1.1 tahun

2015-07-31 Terburuk -56% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.03

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-8.0%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

ETF pembayar dividen — 14.38% per tahun

ETF yang memberikan pendapatan dividen secara konsisten.Pertumbuhan dividen 5 tahun +1.9%.

배당수익률

14.38%

주당 배당

$1.74

연간 기준

5년 성장률

1.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (186건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.99 +6.9%

2016

$2.07 +4.0%

2017

$1.88 -9.4%

2018

$1.89 +0.9%

2019

$1.60 -15.6%

2020

$1.48 -7.8%

2021

$1.68 +14.0%

2022

$1.82 +8.1%

2023

$1.83 +0.6%

2024

$1.75 -4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 186건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.143

—

14.31%

2026-03-23

$0.148

—

15.32%

2026-02-23

$0.148

—

14.41%

2026-01-20

$0.148

—

13.35%

2025-12-22

$0.148

—

13.75%

2025-11-24

$0.148

—

13.08%

2025-10-20

$0.147

—

14.19%

2025-09-22

$0.148

—

13.99%

2025-08-18

$0.147

—

13.92%

2025-07-21

$0.147

—

13.89%

2025-06-23

$0.148

—

14.48%

2025-05-19

$0.148

—

14.10%

2025-04-21

$0.140

—

15.58%

2025-03-24

$0.142

—

12.31%

2025-02-24

$0.146

—

11.92%

2025-01-21

$0.145

—

13.22%

2024-12-23

$0.145

—

12.54%

2024-11-18

$0.147

—

13.02%

2024-10-21

$0.147

—

13.09%

2024-09-23

$0.148

—

11.90%

2024-08-19

$0.170

—

13.08%

2024-07-22

$0.167

—

12.39%

2024-06-24

$0.166

—

12.01%

2024-05-20

$0.155

—

12.67%

2024-04-22

$0.150

—

13.17%

2024-03-18

$0.146

—

13.30%

2024-02-20

$0.143

—

13.31%

2024-01-22

$0.143

—

12.48%

2023-12-18

$0.140

—

12.42%

2023-11-20

$0.147

—

13.37%

2023-10-23

$0.143

—

14.50%

2023-09-18

$0.136

—

12.25%

2023-08-21

$0.171

—

12.80%

2023-07-24

$0.170

—

10.85%

2023-06-20

$0.162

—

12.38%

2023-05-22

$0.162

—

13.11%

2023-04-24

$0.154

—

11.73%

2023-03-20

$0.146

—

13.16%

2023-02-21

$0.144

—

11.27%

2023-01-23

$0.142

—

10.90%

2022-12-19

$0.142

—

12.06%

2022-11-21

$0.141

—

11.29%

2022-10-24

$0.141

—

11.64%

2022-09-19

$0.140

—

10.75%

2022-08-22

$0.148

—

10.07%

2022-07-18

$0.145

—

10.54%

2022-06-21

$0.140

—

10.81%

2022-05-23

$0.137

—

9.69%

2022-04-18

$0.137

—

8.94%

2022-03-21

$0.137

—

8.62%

2022-02-22

$0.137

—

8.54%

2022-01-24

$0.136

—

7.63%

2021-12-20

$0.135

—

8.23%

2021-11-22

$0.133

—

7.54%

2021-10-18

$0.132

—

7.40%

2021-09-20

$0.128

—

7.66%

2021-08-23

$0.125

—

7.45%

2021-07-19

$0.123

—

7.73%

2021-06-21

$0.122

—

7.34%

2021-05-24

$0.119

—

6.75%

2021-04-19

$0.116

—

7.84%

2021-03-22

$0.108

—

8.23%

2021-02-22

$0.113

—

9.05%

2021-01-19

$0.121

—

9.99%

2020-12-21

$0.111

—

10.81%

2020-11-23

$0.113

—

10.41%

2020-10-19

$0.115

—

13.53%

2020-09-21

$0.114

—

14.20%

2020-08-24

$0.122

—

12.84%

2020-07-20

$0.122

—

14.93%

2020-06-22

$0.122

—

14.54%

2020-05-18

$0.127

—

16.98%

2020-04-20

$0.162

—

18.02%

2020-03-23

$0.165

—

19.62%

2020-02-24

$0.164

—

8.72%

2020-01-21

$0.163

—

9.23%

2019-12-23

$0.162

—

9.29%

2019-11-18

$0.162

—

9.41%

2019-10-21

$0.160

—

9.47%

2019-09-23

$0.158

—

9.30%

2019-08-19

$0.158

—

9.42%

2019-07-22

$0.159

—

8.84%

2019-06-24

$0.160

—

8.29%

2019-05-20

$0.158

—

8.90%

2019-04-22

$0.158

—

8.69%

2019-03-18

$0.157

—

8.81%

2019-02-19

$0.156

—

8.93%

2019-01-22

$0.147

—

9.45%

2018-12-24

$0.139

—

9.94%

2018-11-19

$0.138

—

9.44%

2018-10-22

$0.140

—

9.88%

2018-09-24

$0.123

—

8.54%

2018-08-20

$0.131

—

8.61%

2018-07-23

$0.144

—

8.79%

2018-06-18

$0.144

—

8.94%

2018-05-21

$0.148

—

9.16%

2018-04-23

$0.193

—

9.49%

2018-03-19

$0.187

—

9.45%

2018-02-20

$0.193

—

9.47%

2018-01-22

$0.199

—

8.97%

2017-12-18

$0.157

—

8.75%

2017-11-20

$0.170

—

8.86%

2017-10-23

$0.187

—

8.60%

2017-09-18

$0.171

—

8.70%

2017-08-15

$0.175

—

9.16%

2017-07-14

$0.176

—

8.93%

2017-06-15

$0.179

—

8.91%

2017-05-15

$0.178

—

8.45%

2017-04-13

$0.178

—

9.18%

2017-03-15

$0.170

—

9.27%

2017-02-15

$0.168

—

8.36%

2017-01-13

$0.165

—

9.27%

2016-12-15

$0.160

—

8.76%

2016-11-15

$0.160

—

8.69%

2016-10-14

$0.135

—

9.61%

2016-09-15

$0.151

—

8.86%

2016-08-15

$0.171

—

8.79%

2016-07-15

$0.174

—

8.96%

2016-06-15

$0.174

—

9.22%

2016-05-13

$0.180

—

9.98%

2016-04-15

$0.210

—

8.87%

2016-03-15

$0.180

—

9.21%

2016-02-12

$0.160

—

11.35%

2016-01-15

$0.140

—

11.00%

2015-12-15

$0.130

—

9.51%

2015-11-13

$0.137

—

9.55%

2015-10-15

$0.123

—

9.47%

2015-09-15

$0.155

—

9.79%

2015-08-14

$0.146

—

9.48%

2015-07-15

$0.154

—

9.29%

2015-06-15

$0.160

—

8.58%

2015-05-15

$0.168

—

9.27%

2015-04-15

$0.178

—

9.14%

2015-03-13

$0.167

—

9.23%

2015-02-13

$0.170

—

9.12%

2015-01-15

$0.179

—

9.34%

2014-12-15

$0.179

—

8.56%

2014-11-14

$0.175

—

8.67%

2014-10-15

$0.195

—

9.01%

2014-09-15

$0.186

—

7.78%

2014-08-15

$0.183

—

8.22%

2014-07-15

$0.183

—

8.13%

2014-06-13

$0.180

—

8.17%

2014-05-15

$0.180

—

8.40%

2014-04-15

$0.180

—

8.26%

2014-03-14

$0.164

—

8.12%

2014-02-14

$0.149

—

8.12%

2014-01-15

$0.148

—

8.24%

2013-12-13

$0.154

—

8.55%

2013-11-15

$0.153

—

8.48%

2013-10-15

$0.145

—

8.61%

2013-09-13

$0.153

—

8.71%

2013-08-15

$0.154

—

8.77%

2013-07-15

$0.160

—

7.88%

2013-06-14

$0.174

—

8.74%

2013-05-15

$0.170

—

8.38%

2013-04-15

$0.180

—

7.98%

2013-03-15

$0.167

—

8.63%

2013-02-15

$0.168

—

8.15%

2013-01-15

$0.170

—

8.61%

2012-12-14

$0.170

—

10.99%

2012-11-15

$0.167

—

10.69%

2012-10-15

$0.155

—

9.98%

2012-09-14

$0.161

—

10.43%

2012-08-15

$0.162

—

10.26%

2012-07-13

$0.172

—

11.05%

2012-06-15

$0.178

—

10.57%

2012-05-15

$0.178

—

10.63%

2012-04-13

$0.180

—

11.54%

2012-03-15

$0.203

—

10.43%

2012-02-15

$0.186

—

11.54%

2012-01-13

$0.178

—

11.88%

2011-12-27

$0.108

—

12.87%

2011-12-15

$0.285

—

12.77%

2011-11-15

$0.203

—

11.13%

2011-10-14

$0.205

—

10.46%

2011-09-15

$0.204

—

9.40%

2011-08-15

$0.186

—

8.22%

2011-07-15

$0.186

—

6.95%

2011-06-15

$0.178

—

6.23%

2011-05-13

$0.186

—

5.28%

2011-04-15

$0.186

—

4.52%

2011-03-15

$0.200

—

3.77%

2011-02-15

$0.179

—

2.87%

2011-01-14

$0.192

—

2.13%

2011-01-04

$0.333

—

1.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $12K

5년 누적 (세후) $63K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.85% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Perlu tinjauan lebih cermat Ada sinyal peringatan di beberapa indikator. Disarankan untuk membandingkan dengan ETF serupa.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 5.39% per tahun
📈Imbal hasil jangka panjang jauh lebih rendah dibandingkan produk sejenis
⚠️Volatilitas di atas rata-rata
🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -11.7%p per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

42개 종목으로 구성

상위 섹터는 Real Estate (44%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

64.1%

최대 단일 종목

22.26%

집중도(HHI)

865

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

44.3%

Financial

37.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

22.26%

#2 - Invesco Private Government Fund

8.57%

IVR Invesco Mortgage Capital Inc.

5.13%

ORC Orchid Island Capital, Inc.

4.86%

AGNC AGNC Investment Corp.

4.11%

TWO Two Harbors Investment Corp.

4.04%

ARR ARMOUR Residential REIT, Inc.

4.01%

DX Dynex Capital, Inc.

3.71%

ADAM Adamas Trust, Inc.

3.71%

#10

TRIN Trinity Capital Inc.

3.67%

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

10 ETF (Leverage 3 · Covered Call 7) yang mengelola tema yang sama dengan KBWD melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari KBWD, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan KBWD, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 3 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)