JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
7월 28일 3:49 PM ET (한국 7/29 04:49)
$22.04
+0.03 ▲ +0.14%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$22.04
+0.00 +0.00%
ETF JUCY menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.6%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$318M
약 4352억원
Kepemilikan
14 entri
Imbal hasil dividen
8.13%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | Bonds - Treasury & Government | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 7.18% | Total Holdings | 14 | Perf Week | 0.05% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 4.59% | AUM | $318M | Perf Month | -0.36% |
| Expense | 0.6% | NAV | $22.02 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.78% | Perf Quarter | -1.08% |
| Dividend TTM | $1.79 (8.13%) | Div Gr. 3/5Y | 130.87% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.47% | Perf Half Y | -1.08% |
| Flows% 1M | 26.2% | Flows% YTD | 47.62% | Return% SI | 4.45% | Volatility(W/M) | 0.49% 0.41% | Perf YTD | -0.72% |
| SMA20 | 0.17% | SMA50 | -0.1% | SMA200 | -0.69% | RSI (14) | 51.85 | Beta | -0.02 |
| IPO | 2022/11/1 | Prev Close | $22.01 | Perf Year | -0.99% | Avg Volume | 0.09M | Price | $22.04 |
Analisis investasi Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY)
Ikhtisar ETF
Aptus Enhanced Yield ETF · Bonds - Treasury & Government
커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)
2022년 상장, 4년 운영 중.
Aptus Enhanced Yield ETF는 경상 수익과 자본 보존을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 하이브리드 채권과 주식 연계 채권(ELN) 전략을 결합하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 주로 미국 국채(T-Bills, T-Notes) 및 정부 후원 기관(GSE) 증권에 투자하며, 자산의 나머지를 추가 수익 창출을 위한 주식 연계 채권에 배분합니다.
📘 JUCY ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityfixed-incometreasuries
- 규모
- $318M 약 4352억원
- 운용사
- Aptus
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya cukup tinggi — 0.6% per tahun
Biaya manajemen di atas median kategori Bonds - Treasury & Government. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
하위 25%0.6%
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$600K
Beban tambahan $450K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$150K
Berdasarkan rasio biaya 0.15%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$10.8M
11.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
-0.57% poin per tahun
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
-0.57% poin per tahun
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
-0.57% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Dalam 1 tahun, -10.6%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
🎴 ETF Covered Call — Perbandingan Total Return Hanya Sebagai Referensi
ETF ini memperoleh dividen bulanan (arus kas) dengan menjual opsi call, namun mengorbankan sebagian potensi kenaikan indeks acuan. Oleh karena itu, indikator total return dan tingkat kemenangan terhadap benchmark di bawah ini secara alami terlihat kurang menguntungkan. Tujuan utama produk ini adalah arus kas dividen yang stabil, sehingga kami menyarankan untuk melihat juga bagian analisis dividen.
Jika Anda berinvestasi 3 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$114.4M
→
Keuntungan kumulatif
+$14.4M
Rata-rata tahunan +4.6%
ℹ️ Cara membaca bar komposisi imbal hasil
Baris pada setiap periode menunjukkan proporsi dari mana imbal hasil ETF ini berasal.
Kenaikan harga Penurunan harga Dividen diterima
Didominasi biru (80%+): Tipe pertumbuhan — kenaikan harga menjadi sebagian besar imbal hasil
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +7.18%
상위 25%Harga -0.99% + Dividen +8.17% = Total +7.18%/tahun
Tertinggal 10.6%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +4.59% Kumulatif +14.4%
평균권Harga -3.18% + Dividen +7.77% = Total +4.59%/tahun
Tertinggal 14.7%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Listed 11 2022 — kurang dari 5 tahun
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 11 2022 — kurang dari 10 tahun
Kurva total return kumulatif 4 tahun
Mulai 2022-11-01 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
JUCY · Harga saja JUCY · Harga + dividen kumulatif JUCY · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
JUCY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 Pada banyak tahun, Covered Call kalah dari SPY dalam perbandingan total return. Tujuan utamanya adalah arus kas dividen, jadi perbandingan ini hanya sebagai referensi.
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
1 / 4 tahun
Kalah dari benchmark (25%)
YTD +2026: Tertinggal (1.8% vs 8.7%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Secara struktur, covered call memang menunjukkan tingkat kemenangan total return yang rendah. Karena tujuan utamanya adalah arus kas dividen, angka ini saja tidak cukup untuk menilai.
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
0%
Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
💡 Pada Covered Call, opsi menyerap volatilitas sehingga pertahanan di pasar turun sangat baik. Angka di bawah 100% adalah hal yang wajar.
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Sedang
Fluktuasinya terlihat kecil, namun karena struktur opsi, modal bisa perlahan berkurang. Sebagian dividen yang diterima bisa jadi merupakan pengembalian modal awal Anda.
🎴 ETF Covered Call — Opsi Menyerap Volatilitas
Dengan menjual opsi call, potensi kenaikan dilepas demi memperoleh premi, sehingga volatilitasnya terlihat lebih rendah dibanding ETF saham biasa. Ini adalah mitigasi risiko yang memang dirancang, bukan bukti bahwa ETF tersebut "lebih baik".
Beta (Sensitivitas Pasar)
상위 5%-0.02
Jika pasar naik +10% -0.2%
Jika pasar turun -10% +0.2%
Posisi Saya5% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
하위 25%±0.41%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-1.6%
2022-11-01 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.33
Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-0.6%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Distribusi covered call — 8.13% per tahun
Tingkat distribusi nominalnya tinggi, tetapi berbeda dari "dividen murni" karena mencakup premi opsi dan pengembalian modal.
Distribusi ETF covered call merupakan gabungan premi opsi dan pengembalian modal (ROC). Distribusi dapat berkurang saat harga turun, dan meski imbal hasil nominal tinggi, sebagian pembayaran berasal dari modal.
배당수익률
8.13%
주당 배당
$1.79
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.
—
2021
$0.14
2022
$2.20 +1429.2%
2023
$1.78 -19.1%
2024
$1.77 -0.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 40건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.149
—
8.58%
2026-02-26
$0.149
—
8.99%
2026-01-29
$0.149
—
8.70%
2025-12-30
$0.150
—
8.87%
2025-11-26
$0.150
—
8.87%
2025-10-30
$0.150
—
8.85%
2025-09-29
$0.150
—
8.16%
2025-08-28
$0.150
—
8.87%
2025-07-30
$0.149
—
8.93%
2025-06-27
$0.174
—
8.79%
2025-05-29
$0.197
—
8.82%
2025-04-29
$0.176
—
7.80%
2025-03-28
$0.138
—
7.55%
2025-02-27
$0.112
—
7.63%
2025-01-30
$0.076
—
7.70%
2024-12-30
$0.197
—
7.82%
2024-11-27
$0.151
—
8.62%
2024-10-30
$0.148
—
7.94%
2024-09-27
$0.140
—
7.94%
2024-08-29
$0.163
—
8.23%
2024-07-30
$0.151
—
8.29%
2024-06-27
$0.133
—
9.11%
2024-05-30
$0.182
—
8.56%
2024-04-26
$0.131
—
8.34%
2024-03-26
$0.165
—
9.52%
2024-02-27
$0.123
—
8.84%
2024-01-29
$0.098
—
8.99%
2023-12-27
$0.225
—
9.93%
2023-11-28
$0.171
—
8.88%
2023-10-27
$0.166
—
8.10%
2023-09-27
$0.197
—
7.39%
2023-08-29
$0.169
—
6.54%
2023-07-27
$0.148
—
5.82%
2023-06-28
$0.202
—
5.18%
2023-05-26
$0.140
—
4.32%
2023-04-26
$0.203
—
3.74%
2023-03-29
$0.225
—
2.90%
2023-02-24
$0.182
—
2.01%
2023-01-27
$0.174
—
1.27%
2022-12-28
$0.144
—
0.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $34K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
ETF yang fokus pada pendapatan dividen Cocok bagi yang mengutamakan distribusi bulanan daripada pertumbuhan modal jangka panjang.
💡 Produk ini dirancang khusus untuk pendapatan dividen. Pertumbuhan modalnya terbatas, dan sebagian pembagian dana dapat berupa pengembalian modal.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
매우 적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor income berbasis dividen (dengan catatan mengorbankan pertumbuhan modal)
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.6% per tahun
- ⚠️Volatilitas di atas rata-rata
- 🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -10.6%p per tahun
- 🧪Nilai pokok dapat berkurang perlahan karena struktur opsi (erosi nilai aset bersih)
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
기초지수 + 옵션 전략
보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
11개
상위 10개 비중
98.0%
최대 단일 종목
19.25%
집중도(HHI)
1203
보통
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 98.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Bonds - Treasury & Government
같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 2/3위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JUCY보다 유리, ▼ 표시는 JUCY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | 0.6% | $318M | 14 | 8.13% | -0.72% | -0.99% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 0.35% ▲ | $1.9B ▲ | 5 | 11.07% ▲ | - | -3.80% ▼ | |
| SoFi Enhanced Yield ETF | 0.61% ▼ | $54M ▼ | 8 | 11.04% ▲ | - | +3.33% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JUCY보다 유리 · ▼ JUCY보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
9 ETF (Leverage 2 · Invers 3 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan JUCY melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari JUCY, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan JUCY, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 2 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Invers 3 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 4 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah JUCY?
JUCY adalah ETF kategori Bonds - Treasury & Government, dikelola oleh Aptus.
Berapa jumlah saham yang dimiliki JUCY?
JUCY memiliki total 14 saham, dengan AUM sekitar $318M.
Apakah JUCY memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi JUCY sekitar 8.13%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu JUCY?
JUCY mencatat tertinggi $22.44 dan terendah $21.72 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.