IIPR
Innovative Industrial Properties Inc
7월 27일 4:03 PM ET (한국 7/28 05:03)
$61.42
-0.06 ▼ -0.10%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$61.98
+0.56 ▲ +0.91%
이노베이티브 인더스트리얼 프로퍼티즈(IIPR) merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$1.8B
스몰캡
P/E
15.7
적정 수준
배당수익률
12.37%
52주 위치
81%
저점 +38% · 고점 -6%
애널리스트
보유
C
Kekuatan fundamental
Dibandingkan REIT - Industrial
수익성 Teratas 10%
성장 Teratas 49%
밸류에이션 Teratas 84%
재무 안정 Teratas 95%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?
Dibandingkan dengan 5년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 15원. Selama 5년 terakhir biasanya 16원. Sekitar rata-rata biasa.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.
| Index | RUT | P/E | 15.68 | EPS (ttm) | 3.92 | Insider Own | 2.04% | Shs Outstand | 29.0M | Perf Week | -4.55% |
| Market Cap | 1.78B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 28.4M | Perf Month | 0.43% |
| Enterprise Value | 2.17B | PEG | - | EPS next Q | 1.02 | Inst Own | 70.96% | Short Float | 13.7% | Perf Quarter | 9.86% |
| Income | 0.11B | P/S | 6.77 | EPS this Y | 8.91% | Inst Trans | 1.1% | Short Ratio | 10.32 | Perf Half Y | 23.71% |
| Sales | 0.26B | P/B | 0.97 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.92% | Short Interest | 3.89M | Perf YTD | 29.69% |
| Book/sh | 63.09 | P/C | 19.98 | EPS past 3/5Y | -10.74% 3.76% | ROE | 6.12% | 52W High | -6.06% ($65.38) | Perf Year | 14.4% |
| Cash/sh | 3.07 | P/FCF | 9.75 | Sales past 3/5Y | -1.27% 17.87% | ROIC | 6.16% | 52W Low | 37.77% ($44.58) | Perf 3Y | -18.02% |
| Dividend Est. | $7.6 (12.37%) | EV/EBITDA | 10.98 | EPS Y/Y TTM | -24.4% | Gross Margin | 60.25% | Volatility(W/M) | 2.76% 2.66% | Perf 5Y | -70.87% |
| Dividend TTM | 7.6 | EV/Sales | 8.23 | Sales Y/Y TTM | -13.63% | Oper. Margin | 46.72% | ATR (14) | 1.71 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.22 | EPS Q/Q | -0.85% | Profit Margin | 42.2% | RSI (14) | 46.71 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.29% 11.2% | Current Ratio | 0.22 | Sales Q/Q | -3.8% | SMA20 | -2.48% ($62.98) | Beta | 1.41 | Target Price | $66 |
| Payout | 193.51% | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 2% ($60.22) | Rel Volume | 1.1 | Prev Close | $61.48 |
| Employees | 23 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -4.97% 5.1% | SMA200 | 14.5% ($53.64) | Avg Volume(3M) | 0.38M | Price | $61.42 |
| IPO | 2016/12/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4122 | Volume | 414,690 | Change | -0.1% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $69M (YoY -4%) · 순이익 $33M (YoY +6%)
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
Analisis investasi Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)
Innovative Industrial Properties Inc, perusahaan seperti apa?
이노베이티브 인더스트리얼 프로퍼티즈(IIPR) 배당주
Real Estate · REIT - Industrial
Saham Real Estate
Ini adalah reksa dana properti industri (REIT) asal Amerika Serikat yang berinvestasi pada fasilitas industri dan budidaya untuk industri ganja medis. REIT ini memiliki fasilitas industri dan budidaya yang disewakan kepada pelaku usaha ganja yang telah memperoleh izin, dan menghasilkan pendapatan sewa melalui skema sewa neto jangka panjang di mana penyewa menanggung biaya operasional. Sebagai REIT industri yang terdiferensiasi dengan spesialisasi pada properti industri ganja, kinerja saham ini dipengaruhi oleh kualitas kredit penyewa dan kondisi industri ganja.
Pelajari lebih lanjut tentang Innovative Industrial Properties Inc →Kapitalisasi Pasar
$1.8B
Sekitar 2.4 triliun won
⚖️ 1% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi2206
Jumlah Karyawan23orang
IPO2016/12/01
Harga Saat Ini$61.42 ≈ 84,145원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $1.02
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 6월 30일 (화) 주당 $1.9
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -5.0% 매출 +5.1%
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 3월 31일 (화)
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +1.3% 매출 +1.4%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas baik, tetapi keuangan lemah
Beban utang tinggi dan dapat menjadi masalah saat ekonomi melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
46.7%
✓ 우수
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
42.2%
✓ 우수
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
60.3%
✓ 우수
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
6.1%
✓ 양호
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
4.9%
✓ 우수
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
6.2%
✓ 우수
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.19
✓ Utang sangat rendah
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.22
✓ 위험
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.22
✓ 위험
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$66.00
현재가 대비 +7.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja rata-rata
Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-0.7%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $1.04 · 예상 $1.07 -2.7%
2026.02.23
상회
실적 $1.06 · 예상 $1.05 +1.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Solid
Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+8.9%
양호
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
-10.7%
평균
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+3.8%
평균
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+17.9%
우수
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
-3.8%
평균
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -139%p di bawah pasar
IIPR -70.9% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-139.2%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor REITs (XLRE)
-69.0%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-1.6%p
Hampir setara dengan Pasar
vs Sektor REITs (XLRE)
+7.5%p
Sedikit unggul atas Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-37.8%p) Tertinggi (-6.1%p)
Harga saat ini 37.8% di atas titik terendah, 6.1% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-12.8%
Volatilitas tahunan
39.6%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $61.42 berada di bawah rata-rata ($62.98). Aliran turun yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tunggu — tren lemah
MACD 0.493 · Sinyal 0.977 · Hist -0.484. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 46.7 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 19.7.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Murah
Terhadap Aset Cukup Murah
Terhadap Penjualan Cukup Murah
Terhadap Arus Kas Cukup Murah
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
15.68×
✓ Cukup Murah
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
0.97×
✓ Sangat Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
6.77×
✓ Cukup Murah
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
10.98×
✓ Sangat Murah
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
9.75×
✓ Sangat Murah
Target harga analis (referensi)
$66.00 dibanding harga saat ini +7.5%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Real Estate 소형주
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan secara umum stabil
Pembelian bersih oleh institusi +1.1% · Posisi jual kosong cukup tinggi 13.7% · Posisi jual kosong naik +2.0%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
+1.1%
Institusi pembelian bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 71.0%
Bobot institusi seimbang
🧑💼 Orang dalam 2.0%
Tingkat wajar
👤 Investor Ritel (estimasi) 27.0%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
13.7%
Cukup tinggi
90 hari terakhir 📈 naik +2.0% poin
Hari Cover Short
10.3 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 29.0M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 28.4M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki IIPR
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
고배당주 — 연 12.37% 배당
지난 5년 평균 연 11.2% 배당 성장
Imbal hasil dividen
12.37%
Rata-rata industri 4.76%
Dividen per saham
$7.60
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
194%
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
11.2%
Rata-rata tahunan dividen
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.55
2017
$1.20 +118.2%
2018
$2.83 +135.8%
2019
$4.47 +58.0%
2020
$5.72 +28.0%
2021
$7.10 +24.1%
2022
$7.22 +1.7%
2023
$7.52 +4.2%
2024
$7.60 +1.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 36건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$1.90
—
18.94%
2025-12-31
$1.90
—
20.06%
2025-09-30
$1.90
—
17.73%
2025-06-30
$1.90
—
13.76%
2025-03-31
$1.90
—
14.05%
2024-12-31
$1.90
—
11.28%
2024-09-30
$1.90
—
5.53%
2024-06-28
$1.90
—
8.37%
2024-03-27
$1.82
—
8.66%
2023-12-28
$1.82
—
8.77%
2023-09-28
$1.80
—
12.28%
2023-06-29
$1.80
—
12.05%
2023-03-30
$1.80
—
11.94%
2022-12-29
$1.80
—
8.45%
2022-09-29
$1.80
—
9.42%
2022-06-29
$1.75
—
7.14%
2022-03-30
$1.75
—
3.64%
2021-12-30
$1.50
—
2.67%
2021-09-29
$1.50
—
2.87%
2021-06-29
$1.40
—
3.19%
2021-03-30
$1.32
—
3.28%
2020-12-30
$1.24
—
2.43%
2020-09-29
$1.17
—
3.39%
2020-06-29
$1.06
—
4.25%
2020-03-30
$1.00
—
4.22%
2019-12-30
$1.00
—
3.85%
2019-09-27
$0.780
—
2.64%
2019-06-27
$0.600
—
1.67%
2019-03-28
$0.450
—
1.95%
2018-12-28
$0.350
—
3.16%
2018-09-27
$0.350
—
2.69%
2018-06-28
$0.250
—
2.97%
2018-03-28
$0.250
—
3.04%
2017-12-28
$0.250
—
1.92%
2017-09-28
$0.150
—
1.63%
2017-06-28
$0.150
—
0.89%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.5만원
5년 누적 (세후) 65.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.2% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIPR Saham ini | $1.8B | 15.7 ▲ | 1.0 ▲ | 6.12% ▲ | 12.37% ▲ | -0.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 이노베이티브 인더스트리얼 프로퍼티즈(IIPR)?
이노베이티브 인더스트리얼 프로퍼티즈(IIPR) bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Industrial.
Berapa kapitalisasi pasar IIPR?
Kapitalisasi pasar IIPR sekitar $1.8B, peringkat ke-2,206 di sektornya.
Apakah IIPR membagikan dividen?
Yield dividen IIPR sekitar 12.37%, dengan dividen tahunan sebesar $7.60.
Bagaimana PER IIPR?
PER IIPR sekitar 15.7x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu IIPR?
IIPR mencatat tertinggi $65.38 dan terendah $44.58 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.