CNBS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CNBS

Amplify Seymour Cannabis ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$24.22

-0.64 ▼ -2.59%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$24.22

+0.00 +0.00%

ETF CNBS menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.76%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$71M

약 972억원

Kepemilikan

37 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	39.76%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	-7.17%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-7.5%	AUM ⓘ	$71M	Perf Month ⓘ	-12.29%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$25.00	Return% 5Y ⓘ	-32.84%	52W High ⓘ	-44.88%	Perf Quarter ⓘ	-20.01%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	38.24%	Perf Half Y ⓘ	-12.18%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-23.32%	Return% SI ⓘ	-25.5%	Volatility(W/M) ⓘ	1.97% 2.61%	Perf YTD ⓘ	-14.63%
SMA20 ⓘ	-8.57%	SMA50 ⓘ	-12.29%	SMA200 ⓘ	-8.11%	RSI (14) ⓘ	35.08	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2019/7/23	Prev Close ⓘ	$24.86	Perf Year ⓘ	25.2%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$24.22

📊 Analisis investasi Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS)

Ikhtisar ETF

Amplify Seymour Cannabis ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2019년 상장, 7년 운영 중.

Amplify Seymour Cannabis ETF는 투자자에게 자본 증식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 순자산의 80% 이상을 매출의 50% 이상을 대마·헴프 생태계에서 창출하는 기업 증권과, 이와 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품에 투자합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 3가지 분류 중 하나에 주로 참여하는 글로벌 대마·헴프 생태계 기업에 투자 익스포저를 제공합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CNBS ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitycannabis

규모: $71M 약 972억원
운용사: Amplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 0.76% per tahun

Biaya manajemen di atas median kategori Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.76%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$760K

Beban tambahan $210K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$550K

Berdasarkan rasio biaya 0.55%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$13.5M

14.0% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.67% poin per tahun

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.67% poin per tahun

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.66% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Imbal hasil termasuk yang terendah dalam kategori

Imbal hasil jangka panjang jauh di bawah rata-rata kategori yang sama.Dalam 1 tahun, +22.0%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 5 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$13.7M

→

Kerugian kumulatif

$-86,336,768

Rata-rata tahunan -32.8%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +39.76%

상위 25%

Unggul 22.0%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan -7.50% Kumulatif -20.9%

하위 5%

Tertinggal 26.8%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan -32.84% Kumulatif -86.3%

하위 5%

Tertinggal 46.1%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 7 2019 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 7 tahun

Mulai 2019-07-23 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

CNBS · Harga saja CNBS · Harga + dividen kumulatif CNBS · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

CNBS S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-45%

2019

+33%

2020

-22%

2021

-65%

2022

-17%

2023

-28%

2024

+9%

2025

-16%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

1 / 7 tahun

Kalah dari benchmark (14%)

YTD +2026: Tertinggal (-16.3% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

⚖️ 95%

Penurunan sebanding benchmark — bergerak selaras

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Sedang

Volatilitasnya sebanding dengan rata-rata pasar. Pada pasar bearish besar, siapkan diri menghadapi potensi kerugian sekitar -30–40%.

Beta (Sensitivitas Pasar)

하위 25%

1.23

Jika pasar naik +10% +12.3%

Jika pasar turun -10% -12.3%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±2.61%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-95.7%

Durasi Penurunan: 53 bulan

2021-02-10 → 2025-06-23

Masih dalam pemulihan

2019-07-23 Terburuk -95% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-0.47

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-24.0%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Perlu tinjauan lebih cermat Ada sinyal peringatan di beberapa indikator. Disarankan untuk membandingkan dengan ETF serupa.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang yakin pada sektor atau tema tertentu

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.76% per tahun
📈Imbal hasil jangka panjang jauh lebih rendah dibandingkan produk sejenis
⚠️Volatilitas di atas rata-rata
🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -46.1%p per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

Real Estate 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

98.9%

최대 단일 종목

51.79%

집중도(HHI)

3491

높음 (집중)

🥧 섹터 비중

Real Estate

3.8%

Consumer Cyclical

1.0%

Healthcare

0.8%

Consumer Defensive

0.7%

Financial

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 98.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TREASURY BILL

51.79%

BNO TREASURY BILL

25.10%

#3 - Curaleaf Holdings Inc

12.68%

IIPR Innovative Industrial Properti

3.16%

BNO TREASURY BILL

1.62%

MAPS WM Technology Inc

1.54%

GRWG GrowGeneration Corp

0.98%

BNO TREASURY BILL

0.88%

REFI Chicago Atlantic Real Estate F

0.60%

#10 - N/A

0.56%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CNBS보다 유리, ▼ 표시는 CNBS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CNBS	Amplify Seymour Cannabis ETF	0.76%	$71M	37	-	-14.63%	+25.20%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.4B ▲	127	0.83%	-	+19.68% ▼
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▲	$3.2B ▲	67	0.52%	-	-0.82% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▲	$1.5B ▲	43	-	-	+26.94% ▲
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▲	$1.1B ▲	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▲	$834M ▲	62	-	-	+108.87% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CNBS보다 유리 · ▼ CNBS보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

1 ETF (Leverage 1) yang mengelola tema yang sama dengan CNBS melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari CNBS, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan CNBS, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 1 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)