ICAP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ICAP

Infrastructure Capital Equity Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$28.40

+0.05 ▲ +0.18%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$28.40

+0.00 +0.00%

ETF ICAP menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

2.47%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$118M

약 1610억원

Kepemilikan

157 entri

Imbal hasil dividen

9.75%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.94%	Total Holdings ⓘ	157	Perf Week ⓘ	0.35%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.36%	AUM ⓘ	$118M	Perf Month ⓘ	0.46%
Expense ⓘ	2.47%	NAV ⓘ	$28.32	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.14%	Perf Quarter ⓘ	-1.49%
Dividend TTM ⓘ	$2.77 (9.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.13% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.11%	Perf Half Y ⓘ	-1.8%
Flows% 1M ⓘ	3.1%	Flows% YTD ⓘ	51.17%	Return% SI ⓘ	7.73%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.28%	Perf YTD ⓘ	2.23%
SMA20 ⓘ	0.19%	SMA50 ⓘ	0.03%	SMA200 ⓘ	1.49%	RSI (14) ⓘ	50.75	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2021/12/29	Prev Close ⓘ	$28.35	Perf Year ⓘ	4.38%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$28.4

📊 Analisis investasi Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP)

Ikhtisar ETF

Infrastructure Capital Equity Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2021년 상장, 5년 운영 중.

InfraCap Equity Income Fund ETF는 수익 극대화와 총수익 기회 추구를 목표로 합니다. 통상적인 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 배당을 지급하는 기업의 주식 증권에 투자합니다. 주로 미국 기업 증권에 투자하지만 신흥국을 포함한 해외 증권에도 투자할 수 있습니다. 고수익과 총수익을 얻기 위해 운용사는 현재 상대적으로 저평가되었다고 판단하는 섹터·산업을 선호합니다.

📘 ICAP ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitydividendvalue

규모: $118M 약 1610억원
운용사: Infrastructure Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya tinggi — 2.47% per tahun

Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 5%

2.47%

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$2.5M

Beban tambahan $1.9M per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$550K

Berdasarkan rasio biaya 0.55%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$41.0M

42.4% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-2.40% poin per tahun

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-2.40% poin per tahun

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-2.39% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, -3.8%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 3 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$153.5M

→

Keuntungan kumulatif

+$53.5M

Rata-rata tahunan +15.4%

ℹ️ Cara membaca bar komposisi imbal hasil

Baris pada setiap periode menunjukkan proporsi dari mana imbal hasil ETF ini berasal.

Kenaikan harga Penurunan harga Dividen diterima

Didominasi biru (80%+): Tipe pertumbuhan — kenaikan harga menjadi sebagian besar imbal hasil
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +13.94%

하위 25%

Harga +4.38% + Dividen +9.56% = Total +13.94%/tahun

Tertinggal 3.8%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +15.36% Kumulatif +53.5%

평균권

Harga +5.20% + Dividen +10.16% = Total +15.36%/tahun

Tertinggal 3.9%p per tahun dibanding acuan

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Data tidak cukup

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 12 2021 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 5 tahun

Mulai 2021-12-29 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

ICAP · Harga saja ICAP · Harga + dividen kumulatif ICAP · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

ICAP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2021

-11%

2022

+8%

2023

+13%

2024

+16%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 tahun

Kalah dari benchmark (20%)

YTD +2026: Tertinggal (4.5% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

🛡️ 76%

Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Beta (Sensitivitas Pasar)

하위 25%

0.99

Jika pasar naik +10% +9.9%

Jika pasar turun -10% -9.9%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±1.28%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-24.2%

Durasi Penurunan: 19 bulan

2022-04-20 → 2023-10-30

Pulih dalam sekitar 9 bulan

2021-12-29 Terburuk -23% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.24

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-8.1%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

ETF pembayar dividen — 9.75% per tahun

ETF yang memberikan pendapatan dividen secara konsisten.

ℹ️ Dividen hanya menjadi hasil tambahan, sedangkan potensi hasil utamanya berasal dari kenaikan harga.

배당수익률

9.75%

주당 배당

$2.77

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$2.25

2022

$2.16 -4.0%

2023

$2.19 +1.2%

2024

$2.47 +13.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.245

—

10.23%

2026-02-26

$0.240

—

9.69%

2026-01-29

$0.240

—

9.44%

2025-12-30

$0.289

—

8.81%

2025-11-26

$0.205

—

9.25%

2025-10-30

$0.205

—

8.81%

2025-09-29

$0.205

—

8.43%

2025-08-28

$0.200

—

9.09%

2025-07-30

$0.200

—

8.48%

2025-06-27

$0.200

—

8.72%

2025-05-29

$0.195

—

9.79%

2025-04-29

$0.195

—

9.39%

2025-03-28

$0.195

—

8.89%

2025-02-27

$0.190

—

8.41%

2025-01-30

$0.190

—

8.19%

2024-12-27

$0.190

—

8.29%

2024-11-26

$0.185

—

8.37%

2024-10-29

$0.185

—

8.00%

2024-09-26

$0.185

—

8.66%

2024-08-28

$0.180

—

8.97%

2024-07-29

$0.180

—

8.30%

2024-06-26

$0.180

—

9.52%

2024-05-29

$0.180

—

8.82%

2024-04-26

$0.180

—

8.94%

2024-03-27

$0.180

—

9.44%

2024-02-27

$0.180

—

9.04%

2024-01-29

$0.180

—

8.82%

2023-12-27

$0.180

—

9.97%

2023-11-28

$0.180

—

10.25%

2023-10-27

$0.180

—

11.10%

2023-09-27

$0.180

—

11.17%

2023-08-29

$0.180

—

9.68%

2023-07-27

$0.180

—

9.43%

2023-06-28

$0.180

—

9.88%

2023-05-26

$0.180

—

10.27%

2023-04-26

$0.180

—

10.55%

2023-03-29

$0.180

—

9.71%

2023-02-24

$0.180

—

8.52%

2023-01-27

$0.180

—

8.14%

2022-12-28

$0.326

—

8.98%

2022-11-23

$0.175

—

7.20%

2022-10-26

$0.175

—

6.96%

2022-09-28

$0.175

—

6.60%

2022-08-24

$0.175

—

4.91%

2022-07-26

$0.175

—

4.46%

2022-06-27

$0.175

—

3.82%

2022-05-25

$0.175

—

2.95%

2022-04-27

$0.175

—

2.38%

2022-03-28

$0.175

—

1.71%

2022-02-23

$0.175

—

1.20%

2022-01-26

$0.175

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $8K

5년 누적 (세후) $41K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Perlu tinjauan lebih cermat Ada sinyal peringatan di beberapa indikator. Disarankan untuk membandingkan dengan ETF serupa.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang yakin pada sektor atau tema tertentu

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 2.47% per tahun
⚠️Volatilitas di atas rata-rata
🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -3.8%p per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

Financial 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

333개

상위 10개 비중

45.9%

최대 단일 종목

5.43%

집중도(HHI)

633

보통

🥧 섹터 비중

Financial

41.3%

Real Estate

39.6%

Technology

30.7%

Consumer Cyclical

30.3%

Utilities

24.9%

Consumer Defensive

17.0%

Energy

10.3%

Communication Services

7.6%

Basic Materials

6.8%

Industrials

6.0%

Healthcare

5.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com Inc

5.43%

GNL Global Net Lease Inc

5.04%

#3 MRVL Marvell Technology Inc

4.86%

#4 CFG Citizens Financial Group Inc

4.63%

TOL Toll Brothers Inc

4.60%

#6 CFG Citizens Financial Group Inc

4.50%

#7 MRVL Marvell Technology Inc

4.37%

TOL Toll Brothers Inc

4.26%

CELH Celsius Holdings Inc

4.14%

#10

LEN Lennar Corp

4.11%

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

10 ETF (Leverage 3 · Covered Call 7) yang mengelola tema yang sama dengan ICAP melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari ICAP, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan ICAP, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 3 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)