허치메드(HCM) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

HCM

HUTCHMED (China) Limited ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$11.12

+0.11 ▲ +1.00%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$11.12

+0.00 +0.00%

허치메드(HCM) merupakan perusahaan di sektor Healthcare, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$1.9B

스몰캡

P/E

4.2

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

14%

저점 +14% · 고점 -43%

애널리스트

매수

B+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Drug Manufacturers - Specialty & Generic

수익성

Teratas 13%

성장

Teratas 33%

밸류에이션

Teratas 49%

재무 안정

Teratas 27%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	4.24	EPS (ttm) ⓘ	2.62	Insider Own ⓘ	2.3%	Shs Outstand ⓘ	174.5M	Perf Week ⓘ	-1.77%
Market Cap ⓘ	1.94B	Forward P/E ⓘ	33.84	EPS next Y ⓘ	36.23%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	170.5M	Perf Month ⓘ	8.07%
Enterprise Value ⓘ	0.68B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	2.53%	Short Float ⓘ	0.11%	Perf Quarter ⓘ	-20.57%
Income ⓘ	0.46B	P/S ⓘ	3.53	EPS this Y ⓘ	-90.72%	Inst Trans ⓘ	-13.51%	Short Ratio ⓘ	3.84	Perf Half Y ⓘ	-27.37%
Sales ⓘ	0.55B	P/B ⓘ	1.57	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	30.26%	Short Interest ⓘ	0.19M	Perf YTD ⓘ	-16.58%
Book/sh ⓘ	7.1	P/C ⓘ	1.42	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	45.85%	52W High ⓘ	-42.97% ($19.50)	Perf Year ⓘ	-36.85%
Cash/sh ⓘ	7.84	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	8.89% 19.22%	ROIC ⓘ	35.02%	52W Low ⓘ	13.82% ($9.77)	Perf 3Y ⓘ	-21.47%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	1119.53%	Gross Margin ⓘ	38.68%	Volatility(W/M) ⓘ	1.91% 2.49%	Perf 5Y ⓘ	-69.49%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.24	Sales Y/Y TTM ⓘ	-12.78%	Oper. Margin ⓘ	-7.14%	ATR (14) ⓘ	0.33	Perf 10Y ⓘ	-15.63%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	4.83	EPS Q/Q ⓘ	-88.2%	Profit Margin ⓘ	83.28%	RSI (14) ⓘ	49.92	Recom ⓘ	1.55
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.96	Sales Q/Q ⓘ	41.96%	SMA20 ⓘ	-0.15% ($11.14)	Beta ⓘ	0.22	Target Price ⓘ	$19.8
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.08	Earnings ⓘ	2026/7/30	SMA50 ⓘ	-0.16% ($11.14)	Rel Volume ⓘ	0.8	Prev Close ⓘ	$11.01
Employees ⓘ	1796	LT Debt/Eq ⓘ	0.06	EPS/Sales Surpr. ⓘ	78.49% -15.95%	SMA200 ⓘ	-18.59% ($13.66)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$11.12
IPO ⓘ	2016/3/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	276	Volume ⓘ	40,134	Change ⓘ	1%

📊 Analisis investasi HUTCHMED (China) Limited ADR (HCM)

HUTCHMED (China) Limited ADR, perusahaan seperti apa?

허치메드(HCM) 방어주

Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

Saham Healthcare

🧬 Perusahaan biofarma berbasis China yang mengembangkan dan mengkomersialkan obat-obatan baru untuk kanker. Perusahaan ini mengkomersialkan obat-obat yang dikembangkan secara internal, seperti obat kanker targeted, di pasar China dan global, memiliki pipeline klinis tahap akhir, serta memperluas pasar internasional melalui kerja sama dengan perusahaan farmasi global. Perusahaan ini telah memantapkan posisinya sebagai pemain biofarma kanker di China dengan kemampuan pengembangan obat kanker baru secara mandiri serta kemampuan komersialisasi.

Pelajari lebih lanjut tentang HUTCHMED (China) Limited ADR →

Kapitalisasi Pasar

$1.9B

Sekitar 2.7 triliun won

⚖️ 1% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi2127

Jumlah Karyawan1,796orang

IPO2016/03/17

Harga Saat Ini$11.12 ≈ 15,234원

NASD · Hong Kong

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja D-2

7월 30일 (목) · 장 시작 전

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +78.5% 매출 -15.9%

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-7.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

83.3%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Drug Manufacturers - Specialty & Generic Median -9.3% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

38.7%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Drug Manufacturers - Specialty & Generic Median 52.5% · 34% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

45.9%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Healthcare 중형주 Median -17.0% · Tingkat atas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

30.3%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Healthcare 중형주 Median -9.3% · Tingkat atas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

35.0%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Healthcare 중형주 Median -11.9% · Tingkat atas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.08

✓ Utang terkendali

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Drug Manufacturers - Specialty & Generic Median 0.36

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

4.96

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Drug Manufacturers - Specialty & Generic Median 2.47

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

4.83

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Drug Manufacturers - Specialty & Generic Median 1.68

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Positif

Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif

애널리스트 목표가

$19.80

현재가 대비 +78.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

33.84배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+36.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja sangat dapat diandalkan

Melampaui estimasi 1 kali dalam 1 kuartal terakhir

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+78.5%

평균 서프라이즈

2026.03.05

상회

+78.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

-90.7%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 중형주 Median 5.2% · Tingkat bawah

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+36.2%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 중형주 Median 10.7% · 22% teratas

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+19.2%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 중형주 Median 7.7% · 11% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+42.0%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 중형주 Median 4.6% · Tingkat atas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -138%p di bawah pasar

HCM -69.5% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-137.8%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Kesehatan (XLV)

-94.0%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-52.9%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Kesehatan (XLV)

-56.6%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 5 tahun Paling bawah di antara peer Berdasarkan 12 emiten

Imbal hasil 1 tahun Bawah 24% Berdasarkan 12 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-13.8%p) Tertinggi (-43.0%p)

Harga saat ini 13.8% di atas titik terendah, 43.0% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-36.5%

Volatilitas tahunan

34.9%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $11.12 berada di bawah rata-rata ($11.14). Aliran turun yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.006 · Sinyal -0.019 · Hist 0.012. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 49.9 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 30.2.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk rata-rata untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset·Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Rata-rata

🏢 Terhadap Aset Rata-rata

🧾 Terhadap Penjualan Rata-rata

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

4.24×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Drug Manufacturers - Specialty & Generic 20.36× · Top 1% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Terhadap Laba

Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi

PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan

33.84×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Drug Manufacturers - Specialty & Generic 14.70× · Bottom 9% termahal di industri

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

1.57×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Drug Manufacturers - Specialty & Generic 1.55× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

3.53×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Drug Manufacturers - Specialty & Generic 2.13× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$19.80 dibanding harga saat ini +78.1%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Drug Manufacturers - Specialty & Generic

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Penjualan bersih oleh institusi -13.5% · Tekanan jual kosong rendah 0.1%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-13.5%

Institusi penjualan bersih besar

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 2.5%

Dominasi ritel

Healthcare 중형주 Median 89.4%

🧑‍💼 Orang dalam 2.3%

Tingkat wajar

Healthcare 중형주 Median 9.4%

👤 Investor Ritel (estimasi) 95.2%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.1%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Healthcare 중형주 Median 11.3%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

3.8 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 174.5M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 170.5M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki HCM

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

MCHS

Matthews China Innovators Active ETF

National Security Emerging Markets Index ETF

0.26%

$40M

CXSE

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

0.15%

$483M

ISCF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

0.09%

$649M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
HCM Saham ini	$1.9B	4.2 ▲	1.6 ▲	45.85% ▲	-	+1.0%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
Rata-rata Sektor	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 허치메드(HCM)?

허치메드(HCM) bergerak di sektor Healthcare dan industri Drug Manufacturers - Specialty & Generic.

Berapa kapitalisasi pasar HCM?

Kapitalisasi pasar HCM sekitar $1.9B, peringkat ke-2,127 di sektornya.

Bagaimana PER HCM?

PER HCM sekitar 4.2x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Healthcare.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu HCM?

HCM mencatat tertinggi $19.50 dan terendah $9.77 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.