GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)
$34.86
+0.40 ▲ +1.16%
ETF GOVZ menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.1%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$266M
약 3640억원
Kepemilikan
22 entri
Imbal hasil dividen
5.32%
Gaya Pengelolaan
Passive
| Category | Bonds - Treasury & Government | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | -1.38% | Total Holdings | 22 | Perf Week | 0.23% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -9.27% | AUM | $266M | Perf Month | -6.94% |
| Expense | 0.1% | NAV | $34.45 | Return% 5Y | -13.68% | 52W High | -15.02% | Perf Quarter | -4.49% |
| Dividend TTM | $1.85 (5.32%) | Div Gr. 3/5Y | 2.42% 38.27% | Return% 10Y | - | 52W Low | 2.53% | Perf Half Y | -7.24% |
| Flows% 1M | 2.68% | Flows% YTD | -11.46% | Return% SI | -13.83% | Volatility(W/M) | 0.78% 0.75% | Perf YTD | -5.78% |
| SMA20 | -1.29% | SMA50 | -2.33% | SMA200 | -6.41% | RSI (14) | 40.63 | Beta | 0.72 |
| IPO | 2020/9/24 | Prev Close | $34.46 | Perf Year | -5.68% | Avg Volume | 0.24M | Price | $34.86 |
Analisis investasi iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ)
Ikhtisar ETF
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF · Bonds - Treasury & Government
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2020년 상장, 6년 운영 중.
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF는 잔존 만기 25년 이상의 미국 국채 원금 지급분(원금 STRIPS, 'Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities'라고도 함)으로 구성된 ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에, 그리고 최소 90%를 BFA가 추종에 도움이 된다고 판단하는 미국 국채에 투자합니다.
📘 GOVZ ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $266M 약 3640억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya manajemen rata-rata — 0.1% per tahun
Dalam rata-rata kategori Bonds - Treasury & Government.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
평균권0.1%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$100K
Hemat $50K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$150K
Berdasarkan rasio biaya 0.15%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$1.8M
1.9% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
-0.07% poin per tahun
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
-0.07% poin per tahun
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
-0.07% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Imbal hasil termasuk yang terendah dalam kategori
Imbal hasil jangka panjang jauh di bawah rata-rata kategori yang sama.Dalam 1 tahun, -19.2%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 5 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$47.9M
→
Kerugian kumulatif
$-52,075,548
Rata-rata tahunan -13.7%
ℹ️ Cara membaca bar komposisi imbal hasil
Baris pada setiap periode menunjukkan proporsi dari mana imbal hasil ETF ini berasal.
Kenaikan harga Penurunan harga Dividen diterima
Didominasi biru (80%+): Tipe pertumbuhan — kenaikan harga menjadi sebagian besar imbal hasil
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan -1.38%
하위 25%Harga -5.68% + Dividen +4.30% = Total -1.38%/tahun
Tertinggal 19.2%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan -9.27% Kumulatif -25.3%
하위 5%Harga -11.47% + Dividen +2.20% = Total -9.27%/tahun
Tertinggal 28.3%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan -13.68% Kumulatif -52.1%
하위 5%Harga -16.95% + Dividen +3.27% = Total -13.68%/tahun
Tertinggal 26.6%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 9 2020 — kurang dari 10 tahun
Kurva total return kumulatif 6 tahun
Mulai 2020-09-25 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
GOVZ · Harga saja GOVZ · Harga + dividen kumulatif GOVZ · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
0
100
200
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
GOVZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 SPY sebagai benchmark saham memiliki kelas aset yang berbeda, jadi perbandingan langsung hanya bersifat referensi.
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
0 / 6 tahun
Kalah dari benchmark (0%)
YTD +2026: Tertinggal (-4.0% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Win rate terhadap SPY yang jenis asetnya berbeda hanya untuk referensi.
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
37%
Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
💡 Obligasi sering memiliki korelasi negatif dengan penurunan saham, sehingga interpretasi indikator ini terbatas.
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Acuan Obligas..i
Obligasi ETF memang lebih stabil dibanding saham. Maknanya baru terlihat kalau dibandingkan dengan obligasi ETF lain. Perlu juga dilihat bahwa kenaikan suku bunga berdampak pada turunnya harga.
🏦 ETF Obligasi — Volatilitas Rendah & Beta Rendah Adalah Wajar
Obligasi memiliki volatilitas yang jauh lebih rendah dibanding saham, dan Beta terhadap benchmark saham juga lebih rendah. Penilaian "stabil" hanyalah hasil yang sudah pasti; perbandingan bermakna sebaiknya menggunakan indeks obligasi (seperti AGG/TLT) sebagai acuan.
Beta (Sensitivitas Pasar)
하위 5%0.72
Jika pasar naik +10% +7.2%
Jika pasar turun -10% -7.2%
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
하위 25%±0.75%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-59.6%
2020-09-25 Terburuk -58% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
-0.72
Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-10.8%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Distribusi obligasi — 5.32% per tahun
Sumber utamanya adalah bunga kupon.Pertumbuhan dividen 5 tahun +38.3%.
Sebagian besar distribusi ETF obligasi berasal dari pendapatan bunga. Saat suku bunga naik, distribusi meningkat, tetapi harga dapat turun.
배당수익률
5.32%
주당 배당
$1.85
연간 기준
5년 성장률
38.3%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09
2020
$0.39 +322.8%
2021
$0.47 +20.6%
2022
$0.47 +0.9%
2023
$0.46 -2.3%
2024
$0.46 -0.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 66건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.039
—
1.37%
2026-03-02
$0.036
—
1.29%
2026-02-02
$0.040
—
1.37%
2025-12-19
$0.039
—
1.24%
2025-12-01
$0.037
—
1.31%
2025-11-03
$0.041
—
1.19%
2025-10-01
$0.036
—
1.30%
2025-09-02
$0.038
—
1.41%
2025-08-01
$0.039
—
1.33%
2025-07-01
$0.038
—
1.31%
2025-06-02
$0.039
—
1.38%
2025-05-01
$0.039
—
1.29%
2025-04-01
$0.040
—
1.22%
2025-03-03
$0.037
—
1.10%
2025-02-03
$0.038
—
1.17%
2024-12-18
$0.041
—
1.12%
2024-12-02
$0.039
—
1.04%
2024-11-01
$0.040
—
1.09%
2024-10-01
$0.041
—
1.04%
2024-09-03
$0.038
—
0.96%
2024-08-01
$0.036
—
1.00%
2024-07-01
$0.037
—
1.18%
2024-06-03
$0.038
—
1.07%
2024-05-01
$0.038
—
1.12%
2024-04-01
$0.045
—
1.15%
2024-03-01
$0.032
—
1.01%
2024-02-01
$0.037
—
1.06%
2023-12-14
$0.041
—
1.03%
2023-12-01
$0.038
—
1.13%
2023-11-01
$0.037
—
1.31%
2023-10-02
$0.036
—
1.25%
2023-09-01
$0.039
—
1.10%
2023-08-01
$0.038
—
1.04%
2023-07-03
$0.039
—
0.91%
2023-06-01
$0.039
—
0.98%
2023-05-01
$0.039
—
1.00%
2023-04-03
$0.044
—
0.88%
2023-03-01
$0.042
—
1.00%
2023-02-01
$0.041
—
0.90%
2022-12-15
$0.037
—
0.89%
2022-12-01
$0.039
—
0.93%
2022-11-01
$0.040
—
1.05%
2022-10-03
$0.037
—
0.87%
2022-09-01
$0.039
—
0.87%
2022-08-01
$0.039
—
0.77%
2022-07-01
$0.037
—
0.79%
2022-06-01
$0.041
—
0.74%
2022-05-02
$0.048
—
0.71%
2022-04-01
$0.039
—
0.58%
2022-03-01
$0.035
—
0.52%
2022-02-01
$0.038
—
0.51%
2021-12-16
$0.045
—
0.47%
2021-12-01
$0.037
—
0.44%
2021-11-01
$0.038
—
0.46%
2021-10-01
$0.037
—
0.42%
2021-09-01
$0.037
—
0.37%
2021-08-02
$0.036
—
0.32%
2021-07-01
$0.028
—
0.30%
2021-06-01
$0.010
—
0.28%
2021-05-03
$0.032
—
0.27%
2021-04-01
$0.031
—
0.23%
2021-03-01
$0.028
—
0.19%
2021-02-01
$0.030
—
0.14%
2020-12-17
$0.030
—
0.10%
2020-12-01
$0.030
—
0.07%
2020-11-02
$0.032
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $48K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.27% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Perlu tinjauan lebih cermat Ada sinyal peringatan di beberapa indikator. Disarankan untuk membandingkan dengan ETF serupa.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investor yang mengutamakan stabilitas portofolio
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Imbal hasil jangka panjang jauh lebih rendah dibandingkan produk sejenis
- ⚠️Volatilitas di atas rata-rata
- 🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -26.6%p per tahun
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
61.1%
최대 단일 종목
7.80%
집중도(HHI)
1027
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 72.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Bonds - Treasury & Government
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOVZ보다 유리, ▼ 표시는 GOVZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVZ | iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 0.1% | $266M | 22 | 5.32% | -5.78% | -5.68% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▼ | $42.7B ▲ | 48 | 4.66% ▼ | - | -3.10% ▲ | |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▼ | $11.0B ▲ | 61 | 4.55% ▼ | - | -2.21% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 101 | 4.29% ▼ | - | -2.30% ▲ | |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% ▲ | $10.3B ▲ | 100 | 4.69% ▼ | - | -2.65% ▲ | |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.05% ▲ | $3.4B ▲ | 81 | 5.27% ▼ | - | -4.98% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GOVZ보다 유리 · ▼ GOVZ보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
9 ETF (Leverage 2 · Invers 3 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan GOVZ melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari GOVZ, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan GOVZ, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 2 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Invers 3 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 4 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah GOVZ?
GOVZ adalah ETF kategori Bonds - Treasury & Government, dikelola oleh iShares (BlackRock).
Berapa jumlah saham yang dimiliki GOVZ?
GOVZ memiliki total 22 saham, dengan AUM sekitar $266M.
Apakah GOVZ memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi GOVZ sekitar 5.32%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu GOVZ?
GOVZ mencatat tertinggi $41.02 dan terendah $34.00 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.