GIND 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GIND

Goldman Sachs India Equity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$24.64

+0.34 ▲ +1.38%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$24.62

+0.03 ▲ +0.10%

ETF GIND menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.75%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$165M

약 2262억원

Kepemilikan

127 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-10.17%	Total Holdings ⓘ	127	Perf Week ⓘ	1.52%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$165M	Perf Month ⓘ	1%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$24.37	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.74%	Perf Quarter ⓘ	2.67%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.96%	Perf Half Y ⓘ	-0.34%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	34.13%	Return% SI ⓘ	-2.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.39% 0.49%	Perf YTD ⓘ	-6.7%
SMA20 ⓘ	1.66%	SMA50 ⓘ	3.01%	SMA200 ⓘ	-0.97%	RSI (14) ⓘ	58.42	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2025/4/3	Prev Close ⓘ	$24.3	Perf Year ⓘ	-7.29%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$24.64

📊 Analisis investasi Goldman Sachs India Equity ETF (GIND)

Ikhtisar ETF

Goldman Sachs India Equity ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2025년 상장, 1년 운영 중.

Goldman Sachs India Equity ETF는 인도와 경제적으로 밀접하게 연계된 발행사의 주식에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 인도의 루피(INR) 표시 증권 및 현지 거래소 상장 주식을 포함하여 모든 규모의 인도 관련 보통주, 우선주, 예탁증서(ADR, GDR)에 순자산의 최소 80%를 배분합니다.

📘 GIND ETF 자세히 알아보기 →

Indiaequitypreferred-securities

규모: $165M 약 2262억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 0.75% per tahun

Biaya manajemen di atas median kategori Global or ExUS Equities - Country Specific. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$750K

Beban tambahan $170K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$580K

Berdasarkan rasio biaya 0.58%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$13.4M

13.8% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.66% poin per tahun

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.66% poin per tahun

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.66% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, -28.0%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$89.8M

→

Kerugian kumulatif

$-10,170,000

Rata-rata tahunan -10.2%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan -10.17%

하위 25%

Tertinggal 28.0%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Listed 4 2025 — kurang dari 3 tahun

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Listed 4 2025 — kurang dari 5 tahun

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 4 2025 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 1 tahun

Mulai 2025-04-03 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

GIND · Harga saja GIND · Harga + dividen kumulatif GIND · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

GIND S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2025

-7%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

—

Tahun lengkap: 1 tahun — pertimbangan tingkat kemenangan akan muncul setelah tersedia data 3 tahun atau lebih.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

🛡️ 66%

Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Beta (Sensitivitas Pasar)

하위 25%

0.87

Jika pasar naik +10% +8.7%

Jika pasar turun -10% -8.7%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

상위 25%

±0.49%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-23.0%

Durasi Penurunan: 9 bulan

2025-07-01 → 2026-03-30

Masih dalam pemulihan

2025-04-03 Terburuk -20% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-0.28

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor pertumbuhan negara berkembang

✅ 강점

🛡️Volatilitas tergolong rendah

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.75% per tahun
🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -28.0%p per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

244개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

244개

상위 10개 비중

35.8%

최대 단일 종목

5.73%

집중도(HHI)

322

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

19.3%

Technology

7.0%

Consumer Cyclical

0.9%

Healthcare

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 IBN ICICI Bank Ltd.

5.73%

#2 IBN ICICI BANK LTD

5.46%

#3 HDB HDFC Bank Ltd.

4.27%

#4 HDB HDFC BANK LTD

3.53%

#5 - Reliance Industries Ltd.

3.00%

#6 - RELIANCE INDUSTRIES LTD

2.97%

#7 INFY Infosys Ltd.

2.89%

#8 - Mahindra & Mahindra Ltd.

2.69%

#9 - Axis Bank Ltd.

2.67%

#10 - Bajaj Finance Ltd.

2.63%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GIND보다 유리, ▼ 표시는 GIND보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GIND	Goldman Sachs India Equity ETF	0.75%	$165M	127	-	-6.70%	-7.29%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	85	1.08%	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	55	3.76%	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▲	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▲
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.1B ▲	584	2.01%	-	-7.31% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▲	$4.2B ▲	60	1.90%	-	-7.35% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GIND보다 유리 · ▼ GIND보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

2 ETF (Leverage 2) yang mengelola tema yang sama dengan GIND melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari GIND, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan GIND, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 2 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)