CEF GDV menganalisis 6 aspek termasuk distribusi, diskon NAV, biaya pengelolaan, komposisi portofolio, RSI, dan MACD.
Analisis CEF Gabelli Dividend & Income Trust (GDV)
Gabelli Dividend & Income Trust, ini dana seperti apa?
💰 Ini adalah reksadana tertutup (CEF) yang dikelola oleh Gabelli, yaitu produk pendapatan aktif yang berinvestasi secara terdiversifikasi pada berbagai aset seperti saham dividen, saham preferen, dan obligasi, serta membagikan hasil secara bulanan. Sejak didirikan, reksadana ini secara konsisten membayar dividen bulanan tanpa henti dan memanfaatkan leverage untuk mengejar imbal hasil.
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Analisis Dividen GDV
Perhatian utama investor CEF. Lihat yield, frekuensi, konsistensi, dan tren dividen sekilas
| Ex-Date | Jumlah per Saham | Yield Saat Itu | Jenis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | $0.1500 | 5.96% | regular |
| 2026-03-17 | $0.1500 | 6.72% | regular |
| 2026-02-12 | $0.1500 | 6.33% | regular |
| 2026-01-15 | $0.1500 | 6.46% | regular |
| 2025-12-12 | $0.1400 | 6.60% | regular |
| 2025-11-13 | $0.1400 | 6.50% | regular |
| 2025-10-17 | $0.1400 | 6.48% | regular |
| 2025-09-16 | $0.1400 | 6.27% | regular |
| 2025-08-15 | $0.1400 | 6.31% | regular |
| 2025-07-17 | $0.1400 | 6.24% | regular |
| 2025-06-13 | $0.1400 | 6.45% | regular |
| 2025-05-15 | $0.1400 | 6.42% | regular |
Perbandingan CEF sejenis
CEF dengan kategori yang sama (Closed-End Fund - Equity) berdasarkan Aset Bersih
| Ticker | Nama Dana | Aset Bersih | Tingkat Distribusi | 1Y | 3Y | Harga Saat Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDV | (Dana ini) | - | - | - | - | - |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | $4.2B | 7.09% | +11.9% | +8.0% | $11.00 |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.7B | - | - | - | $36.75 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.6B | 6.10% | +4.3% | +41.6% | $39.53 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.1B | 7.53% | +14.2% | +55.8% | $25.36 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.84% | +4.3% | +20.6% | $27.73 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.93% | +18.2% | +68.8% | $14.42 |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $2.3B | 8.39% | -9.9% | +14.9% | $14.16 |
| RVT | Royce Small Cap Trust Inc | $2.2B | 7.96% | +16.8% | +28.3% | $18.08 |
4 Hal yang Wajib Dicek Sebelum Investasi CEF
Berbeda dari ETF, CEF punya ciri struktural khusus — jangan cuma lihat tingkat distribusinya
Diskon / Premium NAV
Harga pasar CEF tidak sama dengan Nilai Aset Bersih (NAV). Diskon -10% berarti Anda membeli aset senilai $1 hanya dengan 90 sen. Prinsipnya: beli saat diskon lebih besar dari rata-rata jangka panjang, dan hindari saat harga pasar di atas NAV (premium).
Rasio Leverage
Banyak CEF menggunakan leverage (biasanya 20–40%) lewat utang untuk mengangkat imbal hasil. Saat suku bunga naik, biaya pinjaman naik → risiko pemangkasan distribusi. Jika leverage di atas 30%, risiko suku bunga wajib diperhitungkan.
Sumber Distribusi (Komponen ROC)
Distribusi CEF bisa mencakup Pengembalian Modal (Return of Capital/ROC) selain bunga, dividen, dan keuntungan modal. Jika porsi ROC tinggi dan terus-menerus, NAV terkikis → potensi pemangkasan distribusi dalam jangka panjang makin besar.
Total Biaya Operasional
Biaya pengelolaan CEF umumnya jauh lebih tinggi dari ETF (0,03–0,5%), lazim di kisaran 1–2%. Ditambah bunga pinjaman leverage, totalnya bisa lebih dari 3%. Tingkat distribusi yang tinggi kadang justru habis untuk menutup biaya.
Pertanyaan umum
Apa jenis CEF dari GDV?
GDV adalah reksa dana tertutup (CEF) yang berinvestasi pada Closed-End Fund - Equity.
Berapa imbal hasil distribusi GDV?
Imbal hasil distribusi GDV sekitar 5.87% dan dibagikan secara berkala.
Berapa NAV GDV?
NAV GDV adalah $33.29, dan dapat dibandingkan dengan harga pasar untuk melihat apakah terdapat diskon/premium.
Berapa aset kelolaan GDV?
Aset kelolaan (AUM) GDV sekitar $2.9B.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu GDV?
GDV mencatat tertinggi $30.16 dan terendah $25.75 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.