제너레이션 바이오(GBIO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

🏛️

거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.

GBIO

Generation Bio Co

$5.34

+0.00 +0.00%

제너레이션 바이오(GBIO) merupakan perusahaan di sektor Healthcare, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$36M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

45%

저점 +78% · 고점 -35%

애널리스트

보유

C+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan 전체 시장· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 47%

밸류에이션

Teratas 67%

재무 안정

Teratas 30%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-9.35	Insider Own ⓘ	23.7%	Shs Outstand ⓘ	6.7M	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	0.04B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	84.17%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	5.2M	Perf Month ⓘ	-4.47%
Enterprise Value ⓘ	-0.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-6.85	Inst Own ⓘ	38.8%	Short Float ⓘ	0.15%	Perf Quarter ⓘ	-1.11%
Income ⓘ	-0.06B	P/S ⓘ	2.36	EPS this Y ⓘ	34.42%	Inst Trans ⓘ	-6.13%	Short Ratio ⓘ	0.09	Perf Half Y ⓘ	-16.43%
Sales ⓘ	0.02B	P/B ⓘ	0.71	EPS next 5Y ⓘ	53.82%	ROA ⓘ	-33.79%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	-5.99%
Book/sh ⓘ	7.51	P/C ⓘ	0.4	EPS past 3/5Y ⓘ	2.26% -8.29%	ROE ⓘ	-80.81%	52W High ⓘ	-34.88% ($8.20)	Perf Year ⓘ	-33.72%
Cash/sh ⓘ	13.3	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-89.08%	52W Low ⓘ	77.76% ($3.00)	Perf 3Y ⓘ	-92.2%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	57.32%	Gross Margin ⓘ	68.24%	Volatility(W/M) ⓘ	4.65% 2.78%	Perf 5Y ⓘ	-98.38%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-1.8	Sales Y/Y TTM ⓘ	-17.82%	Oper. Margin ⓘ	-512.53%	ATR (14) ⓘ	0.19	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	4.44	EPS Q/Q ⓘ	64.28%	Profit Margin ⓘ	-410.13%	RSI (14) ⓘ	39.71	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.44	Sales Q/Q ⓘ	-78.9%	SMA20 ⓘ	-4.85% ($5.61)	Beta ⓘ	2	Target Price ⓘ	$5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.52	Earnings ⓘ	2025/11/5	SMA50 ⓘ	-2.7% ($5.49)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$5.34
Employees ⓘ	115	LT Debt/Eq ⓘ	0.39	EPS/Sales Surpr. ⓘ	73.97% 141.52%	SMA200 ⓘ	5.22% ($5.08)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$5.34
IPO ⓘ	2020/6/12	Option/Short ⓘ	No/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Generation Bio Co (GBIO)

Generation Bio Co, perusahaan seperti apa?

제너레이션 바이오(GBIO)

Healthcare · Biotechnology

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🔬 Generation Bio (GBIO) adalah perusahaan bioteknologi yang meneliti dan mengembangkan terapi gen non-viral yang mampu menghindari respons imun serta dapat diberikan secara berulang, beserta platform pengiriman gen untuk mengantarkan terapi tersebut secara presisi ke hati dan organ-organ utama lainnya.

Pelajari lebih lanjut tentang Generation Bio Co →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5062

Jumlah Karyawan115orang

IPO2020/06/12

Harga Saat Ini$5.34 ≈ 7,316원

NASD · USA

Acara penting

예정된 이벤트가 없습니다

GBIO의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-512.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-410.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

68.2%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 35.0% · 18% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-80.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-33.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-89.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.52

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 0.40

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

4.44

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

4.44

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 1.47

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$5.00

현재가 대비 -6.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+84.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+53.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Prospek Pemulihan

Kinerja masa lalu lemah, namun ekspektasi masa depan positif

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+34.4%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 15.0% · 37% teratas

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+84.2%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 15.7% · 15% teratas

Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun

Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan

+53.8%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 13.7% · Tingkat atas

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+2.3%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 7.6% · 44% terbawah

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

-8.3%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 9.7% · 24% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-78.9%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 6.5% · Tingkat bawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -167%p di bawah pasar

GBIO -98.4% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-166.7%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Kesehatan (XLV)

-122.9%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-49.7%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Kesehatan (XLV)

-53.4%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-77.8%p) Tertinggi (-34.9%p)

Harga saat ini 77.8% di atas titik terendah, 34.9% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 21 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-7.0%

Volatilitas tahunan

28.6%

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Rata-rata

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.71×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median 전체 시장 1.76× · Top 15% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

2.36×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median 전체 시장 2.26× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$5.00 dibanding harga saat ini -6.4%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: 전체 시장

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan secara umum stabil

Penjualan bersih oleh institusi -6.1% · Tekanan jual kosong rendah 0.1% · Posisi short turun -0.7%p dalam 21 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-6.1%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 38.8%

Partisipasi institusi biasa

전체 시장 Median 48.6%

🧑‍💼 Orang dalam 23.7%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

전체 시장 Median 12.2%

👤 Investor Ritel (estimasi) 37.5%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.1%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

전체 시장 Median 4.0%

21 hari terakhir 📉 turun -0.7% poin

Hari Cover Short

0.1 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 6.7M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 5.2M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 21 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
GBIO Saham ini	$36.0M	-	0.7 ▲	-80.81% ▼	-	+0.0%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
Rata-rata Sektor	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 제너레이션 바이오(GBIO)?

제너레이션 바이오(GBIO) bergerak di sektor Healthcare dan industri Biotechnology.

Berapa kapitalisasi pasar GBIO?

Kapitalisasi pasar GBIO sekitar $36M, peringkat ke-5,062 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu GBIO?

GBIO mencatat tertinggi $8.20 dan terendah $3.00 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.