FRHC
Freedom Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$156.21
+5.19 ▲ +3.44%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$156.21
+0.00 +0.00%
프리덤홀딩즈(FRHC) merupakan perusahaan di sektor Financial, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$9.6B
스몰캡
P/E
62.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
56%
저점 +45% · 고점 -19%
애널리스트
-
B
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Financial 중형주
수익성 Teratas 61%
성장 Teratas 39%
밸류에이션 Teratas 15%
재무 안정 Teratas 34%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?
Dibandingkan dengan 5년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 60원. Selama 5년 terakhir biasanya 21원. Lebih mahal dari biasanya.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.
| Index | - | P/E | 62.26 | EPS (ttm) | 2.51 | Insider Own | 70.45% | Shs Outstand | 61.3M | Perf Week | -0.83% |
| Market Cap | 9.57B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 18.1M | Perf Month | 21.04% |
| Enterprise Value | 9.99B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 3.59% | Short Float | 6.09% | Perf Quarter | 5.47% |
| Income | 0.15B | P/S | 4.59 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.62% | Short Ratio | 6.92 | Perf Half Y | 23% |
| Sales | 2.08B | P/B | 6.43 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.33% | Short Interest | 1.10M | Perf YTD | 28.38% |
| Book/sh | 24.3 | P/C | 4.78 | EPS past 3/5Y | -13.58% 0.6% | ROE | 11.34% | 52W High | -19.48% ($194.01) | Perf Year | -9.56% |
| Cash/sh | 32.7 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 37.11% 51.08% | ROIC | 5.54% | 52W Low | 44.67% ($107.97) | Perf 3Y | 98.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.23 | EPS Y/Y TTM | 71.38% | Gross Margin | 71.59% | Volatility(W/M) | 4.48% 7.96% | Perf 5Y | 147.68% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.79 | Sales Y/Y TTM | 5.54% | Oper. Margin | 29.82% | ATR (14) | 9.79 | Perf 10Y | 156110.01% |
| Dividend Ex-Date | 2012/10/31 | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | 105.56% | Profit Margin | 7.36% | RSI (14) | 53.63 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | 50.42% | SMA20 | 1.59% ($153.77) | Beta | 0.66 | Target Price | $76 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.62 | Earnings | 2026/2/9 | SMA50 | 6.14% ($147.17) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $151.02 |
| Employees | 11846 | LT Debt/Eq | 0.86 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 11.23% ($140.44) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $156.21 |
| IPO | 1994/8/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3976 | Volume | 96,412 | Change | 3.44% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $503M (YoY +69%) · 순이익 $8M (YoY +105%)
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
Analisis investasi Freedom Holding Corp (FRHC)
Freedom Holding Corp, perusahaan seperti apa?
프리덤홀딩즈(FRHC) 초고성장주
Financial · Financial Conglomerates
Peringkat 979 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap
Perusahaan induk keuangan yang berbasis di Kazakhstan, beroperasi sebagai konglomerat finansial Asia Tengah yang menyediakan berbagai layanan keuangan dan gaya hidup, termasuk perantara sekuritas, perbankan, asuransi, hingga telekomunikasi. Sahamnya terdaftar di pasar modal AS, sehingga kinerjanya dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan keuangan di pasar negara berkembang serta tingkat transparansinya.
Pelajari lebih lanjut tentang Freedom Holding Corp →Kapitalisasi Pasar
$9.6B
Sekitar 13.1 triliun won
⚖️ 3% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi979
Jumlah Karyawan11,846orang
IPO1994/08/12
Harga Saat Ini$156.21 ≈ 214,008원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후
🎯 Tanpa hak dividen 2012년 10월 31일 (수)
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Kesehatan keuangan baik
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
29.8%
✓ 양호
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
7.4%
✓ 부진
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
71.6%
✓ 평균
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
11.3%
✓ 평균
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
1.3%
✓ 평균
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
5.5%
✓ 평균
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
1.62
✓ Utang tinggi
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
1.03
✓ 양호
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
1.03
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$76.00
현재가 대비 -51.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Data kinerja historis belum memadai
Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
-13.6%
평균
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+0.6%
평균
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+51.1%
우수
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+50.4%
우수
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Mengungguli pasar 79% poin dalam 5 tahun
FRHC +147.7% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
+79.3%p
Unggul signifikan atas Pasar
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-25.6%p
Tertinggal dari Pasar
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-44.7%p) Tertinggi (-19.5%p)
Harga saat ini 44.7% di atas titik terendah, 19.5% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-20.8%
Volatilitas tahunan
53.4%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren naik
Harga $156.21 berada di atas rata-rata ($153.91). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tunggu — tren lemah
MACD 2.835 · Sinyal 3.244 · Hist -0.409. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan naik
RSI 53.6 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 50.3.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Sekitar rata-rata industri
Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Mahal
Terhadap Aset Cukup Mahal
Terhadap Penjualan Rata-rata
Terhadap Arus Kas Rata-rata
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
62.26×
✓ Sangat Mahal
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
6.43×
✓ Sangat Mahal
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
4.59×
✓ Rata-rata
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
15.23×
✓ Rata-rata
Target harga analis (referensi)
$76.00 dibanding harga saat ini -51.3%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Financial 중형주
Siapa saja pemiliknya?
Kondisi kepemilikan kurang menguntungkan
Penjualan bersih oleh institusi -5.6% · Posisi jual kosong sedang 6.1% · Posisi jual kosong naik +0.6%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-5.6%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 3.6%
Dominasi ritel
🧑💼 Orang dalam 70.5%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 26.0%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
6.1%
Sedang
90 hari terakhir 📈 naik +0.6% poin
Hari Cover Short
6.9 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 61.3M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 18.1M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki FRHC
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRHC Saham ini | $9.6B | 62.3 ▼ | 6.4 ▼ | 11.34% ▲ | - | +3.4% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| Rata-rata Sektor | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 프리덤홀딩즈(FRHC)?
프리덤홀딩즈(FRHC) bergerak di sektor Financial dan industri Financial Conglomerates.
Berapa kapitalisasi pasar FRHC?
Kapitalisasi pasar FRHC sekitar $9.6B, peringkat ke-979 di sektornya.
Bagaimana PER FRHC?
PER FRHC sekitar 62.3x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Financial.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu FRHC?
FRHC mencatat tertinggi $194.01 dan terendah $107.97 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.