Proyeksi Harga Elastic N.V(ESTC) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

ESTC

Elastic N.V

Harga penutupan 27 Okt pukul 1:31 PM ET (Korea 10/28 02:31)

$106.29

+3.86 ▲ +3.77%

Kanal naik Resistance 124.20 Support 69.08 Tembus resistensi Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	29.76	EPS (ttm) ⓘ	3.57	Insider Own ⓘ	9.43%	Shs Outstand ⓘ	105.1M	Perf Week ⓘ	12.36%
Market Cap ⓘ	11.26B	Forward P/E ⓘ	26.88	EPS next Y ⓘ	17.72%	Insider Trans ⓘ	-31.97%	Shs Float ⓘ	96.0M	Perf Month ⓘ	20.62%
Enterprise Value ⓘ	10.40B	PEG ⓘ	1.18	EPS next Q ⓘ	0.81	Inst Own ⓘ	88.06%	Short Float ⓘ	4.94%	Perf Quarter ⓘ	71.16%
Income ⓘ	0.38B	P/S ⓘ	6.25	EPS this Y ⓘ	30.71%	Inst Trans ⓘ	2.62%	Short Ratio ⓘ	2.06	Perf Half Y ⓘ	122.22%
Sales ⓘ	1.80B	P/B ⓘ	8.62	EPS next 5Y ⓘ	22.81%	ROA ⓘ	13.6%	Short Interest ⓘ	4.74M	Perf YTD ⓘ	40.89%
Book/sh ⓘ	12.34	P/C ⓘ	7.7	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	33.12%	52W High ⓘ	-1.58% ($108.00)	Perf Year ⓘ	20.51%
Cash/sh ⓘ	13.8	P/FCF ⓘ	32.27	Sales past 3/5Y ⓘ	17.62% 23.37%	ROIC ⓘ	19.91%	52W Low ⓘ	152.77% ($42.05)	Perf 3Y ⓘ	41.76%
Dividend Est. ⓘ	$0.02 (0.02%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	552.62%	Gross Margin ⓘ	75.5%	Volatility(W/M) ⓘ	4.2% 4.38%	Perf 5Y ⓘ	-38.17%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	5.77	Sales Y/Y TTM ⓘ	16.18%	Oper. Margin ⓘ	-1.4%	ATR (14) ⓘ	4.34	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.71	EPS Q/Q ⓘ	31.14%	Profit Margin ⓘ	20.84%	RSI (14) ⓘ	68.29	Recom ⓘ	1.91
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.71	Sales Q/Q ⓘ	15.13%	SMA20 ⓘ	11.32% ($95.48)	Beta ⓘ	0.97	Target Price ⓘ	$111.32
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.46	Earnings ⓘ	2026/8/27	SMA50 ⓘ	17.01% ($90.84)	Rel Volume ⓘ	1.16	Prev Close ⓘ	$102.43
Employees ⓘ	4019	LT Debt/Eq ⓘ	0.46	EPS/Sales Surpr. ⓘ	19.84% 1.78%	SMA200 ⓘ	59.39% ($66.69)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.30M	Price ⓘ	$106.29
IPO ⓘ	2018/10/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	22578	Volume ⓘ	2,672,882	Change ⓘ	3.77%

Info perusahaan

Elastic N.VESTC | NYSE | Software - Application Lihat analisis

🔎 Perusahaan perangkat lunak yang berbasis di AS dan Eropa, menyediakan perangkat lunak pencarian serta analisis data. Beroperasi di atas platform yang mampu melakukan pencarian dan analisis data dalam skala besar secara cepat, perusahaan ini menawarkan solusi pencarian, observabilitas sistem, serta analisis keamanan dalam bentuk langganan dan layanan cloud. Kinerja perusahaan sebagai saham perangkat lunak ini terkait erat dengan pertumbuhan pendapatan langganan, ekspansi cloud, serta permintaan terhadap pencarian berbasis kecerdasan buatan (AI).

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, cukup tinggi

2% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Sekarang $106.29

Terendah 52 mgg$42.05Tertinggi 52 mgg$108.00

Posisi 52 Minggu97%

2,672,882

Diperdagangkan kurang lebih seperti biasanya. Itu 116% dari volume rata-ratanya.

Penilaian keseluruhan · cukup bagus

Kami menilai 8 dari 8 pertanyaan di bawah. 3 unggul dan 2 perlu diwaspadai.

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? C

ESTC neracanya sehat tetapi daya labanya lemah

Dari tiap $100 penjualan, $1,40 hilang.

20.84%

#12 dari 48 di Software - Application Kapitalisasi menengah

33.12%

#18 dari 150 di Technology Kapitalisasi menengah

13.6%

#20 dari 158 di Technology Kapitalisasi menengah

Garis tengah = titik tengah kelompok

19.91%

75.5%

0.46x

1.71x

-1.4%

25 Oktober

26 Januari

26 April

26 Juli

Pendapatan $478.1M Laba operasi $-23.6M Laba bersih $-16.7M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? A

Laba tumbuh konsisten

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +30.7%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? B

Harganya sekitar rata-rata industri

Untuk perusahaan yang diperkirakan menghasilkan $100 tahun depan, Anda membayar $2.688. Perusahaan sejenis biasanya $1.944. Dibanding rata-rata 2 tahunnya sendiri, sekarang 89% lebih murah.

29.8x

#19 dari 35 di Software - Application Kapitalisasi menengah

26.9x

#36 dari 46 di Software - Application Kapitalisasi menengah

Garis tengah = titik tengah kelompok

P/E rata-rata 2 tahun: 264.3x.

Suasana saat ini · RSI 68, netral · Di atas garis 200 hari (tren naik jangka panjang)

Target analis $111 · +4.7% dari harga saat ini

· #36 dari 46 di Software - Application Kapitalisasi menengah 8.6x

· #37 dari 48 di Software - Application Kapitalisasi menengah 6.3x

· #33 dari 41 di Software - Application Kapitalisasi menengah 32.3x

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? A

Selalu melampaui ekspektasi

Menyamai estimasi pasar dalam 4 kuartal terakhir.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? B

Pendapat soal prospek terbelah

Sentimen analis adalah Beli.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? C

Menahan lama akan merugikan

Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang -38.2%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +68%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya? B

Dividennya tergolong kecil

Membagikan dividen sebesar 0.02% per tahun.

Ketuk untuk melihat angka

Siapa saja pemiliknya? A

Kepemilikannya stabil

Lembaga memiliki 88.1%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 5 ETF

Beberapa ETF memiliki saham ini, tetapi dengan bobot sangat kecil

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

DAT ProShares Big Data Refiners ETF 0.04%

QJN Corgi Growth & Tech 10% Buffer - Jun 0.03%

WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund 0.03%

INVN Alger Russell Innovation ETF 0.02%

THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF 0.02%

Perbandingan Sektor Software - Application

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-34 dari 224

Berdasarkan kapitalisasi pasar $11B.

BSYKe-32 Bentley Systems Inc $12B PER 43.9

PAYCKe-33 Paycom Software Inc $12B PER 28.5

ESTCKe-34 Elastic N.V $11B PER 29.8

GRABKe-35 Grab Holdings Limited $11B PER 19.6

CHYMKe-36 Chime Financial Inc $11B PER -

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa ESTC?

ESTC bergerak di sektor Technology dan industri Software - Application.

Berapa kapitalisasi pasar ESTC?

Kapitalisasi pasar ESTC sekitar $11.3B, peringkat ke-845 di sektornya.

Apakah ESTC membagikan dividen?

Yield dividen ESTC sekitar 0.02%, dengan dividen tahunan sebesar $0.02.

Bagaimana PER ESTC?

PER ESTC sekitar 29.8x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Technology.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ESTC?

ESTC mencatat tertinggi $108.00 dan terendah $42.05 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga Elastic N.V(ESTC) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap