ESTC
Elastic N.V
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$61.24
+2.56 ▲ +4.36%
🌙 7월 27일 5:20 PM ET (한국 7/28 06:20)
$61.24
+0.00 +0.00%
엘라스틱(ESTC) merupakan perusahaan di sektor Technology, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$6.4B
스몰캡
P/E
17.5
적정 수준
배당수익률
0.03%
52주 위치
36%
저점 +46% · 고점 -36%
애널리스트
매수
B
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Software - Application 중형주
수익성 Teratas 17%
성장 Teratas 25%
밸류에이션 Teratas 54%
재무 안정 Teratas 50%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?
Dibandingkan dengan 1년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
💎 Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 17원. Selama 1년 terakhir biasanya 173원. Ini periode paling murah dalam 1년 terakhir.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 1.2 tahun profit
| Index | - | P/E | 17.5 | EPS (ttm) | 3.5 | Insider Own | 13.84% | Shs Outstand | 104.8M | Perf Week | -2.39% |
| Market Cap | 6.37B | Forward P/E | 15.9 | EPS next Y | 18.77% | Insider Trans | -1.02% | Shs Float | 89.6M | Perf Month | 14.25% |
| Enterprise Value | 5.59B | PEG | 0.7 | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 87.07% | Short Float | 7.91% | Perf Quarter | 31.98% |
| Income | 0.37B | P/S | 3.66 | EPS this Y | 26.2% | Inst Trans | -0.73% | Short Ratio | 3.53 | Perf Half Y | -14.68% |
| Sales | 1.74B | P/B | 5.03 | EPS next 5Y | 22.56% | ROA | 12.8% | Short Interest | 7.08M | Perf YTD | -18.82% |
| Book/sh | 12.19 | P/C | 4.64 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 33.38% | 52W High | -36.25% ($96.07) | Perf Year | -31.85% |
| Cash/sh | 13.2 | P/FCF | 19.78 | Sales past 3/5Y | 17.62% 23.37% | ROIC | 19.76% | 52W Low | 45.64% ($42.05) | Perf 3Y | -3.19% |
| Dividend Est. | $0.02 (0.03%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 438.1% | Gross Margin | 76.07% | Volatility(W/M) | 4.52% 4.69% | Perf 5Y | -57.58% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.21 | Sales Y/Y TTM | 17.26% | Oper. Margin | -1.82% | ATR (14) | 2.96 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.59 | EPS Q/Q | 2754.97% | Profit Margin | 21.14% | RSI (14) | 54.43 | Recom | 1.97 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 16.03% | SMA20 | 2.03% ($60.02) | Beta | 0.99 | Target Price | $75.28 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.46 | Earnings | 2026/5/28 | SMA50 | 3.43% ($59.21) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $58.68 |
| Employees | 4019 | LT Debt/Eq | 0.46 | EPS/Sales Surpr. | 8.37% 0.86% | SMA200 | -5.47% ($64.78) | Avg Volume(3M) | 2.01M | Price | $61.24 |
| IPO | 2018/10/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15894 | Volume | 1,398,019 | Change | 4.36% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.7
24.10
25.1
25.4*
25.7
25.10
26.1
26.4*
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $451M (YoY +16%) · 순이익 $436M (YoY +2761%)
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
Analisis investasi Elastic N.V (ESTC)
Elastic N.V, perusahaan seperti apa?
엘라스틱(ESTC) 성장주
Technology · Software - Application
Peringkat 1225 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap
🔎 Perusahaan perangkat lunak yang berbasis di AS dan Eropa, menyediakan perangkat lunak pencarian serta analisis data. Beroperasi di atas platform yang mampu melakukan pencarian dan analisis data dalam skala besar secara cepat, perusahaan ini menawarkan solusi pencarian, observabilitas sistem, serta analisis keamanan dalam bentuk langganan dan layanan cloud. Kinerja perusahaan sebagai saham perangkat lunak ini terkait erat dengan pertumbuhan pendapatan langganan, ekspansi cloud, serta permintaan terhadap pencarian berbasis kecerdasan buatan (AI).
Pelajari lebih lanjut tentang Elastic N.V →Kapitalisasi Pasar
$6.4B
Sekitar 8.7 triliun won
⚖️ 2% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi1225
Jumlah Karyawan4,019orang
IPO2018/10/05
Harga Saat Ini$61.24 ≈ 83,899원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 28일 (목) · 장 마감 후 EPS +8.4% 매출 +0.9%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +13.0% 매출 +2.6%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah
Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
-1.8%
✓ 적자
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
21.1%
✓ 우수
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
76.1%
✓ 양호
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
33.4%
✓ 우수
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
12.8%
✓ 우수
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
19.8%
✓ 우수
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.46
✓ Utang terkendali
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
1.59
✓ 양호
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
1.59
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$75.28
현재가 대비 +22.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.90배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.70
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja sangat dapat diandalkan
Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.7%
평균 서프라이즈
2026.05.28
상회
실적 $0.61 · 예상 $0.56 +8.4%
2026.02.26
상회
실적 $0.73 · 예상 $0.65 +13.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Solid
Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+26.2%
우수
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+18.8%
양호
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+22.6%
우수
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+23.4%
우수
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+16.0%
양호
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -126%p di bawah pasar
ESTC -57.6% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-125.9%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Teknologi (XLK)
-185.4%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-47.9%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Teknologi (XLK)
-64.9%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun Menengah bawah (bawah 29%) Berdasarkan 33 emiten
Imbal hasil 1 tahun Menengah bawah (bawah 48%) Berdasarkan 47 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-45.6%p) Tertinggi (-36.3%p)
Harga saat ini 45.6% di atas titik terendah, 36.3% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-31.7%
Volatilitas tahunan
58.0%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 137 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren naik
Harga $61.24 berada di atas rata-rata ($60.02). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tunggu — tren lemah
MACD 0.358 · Sinyal 0.628 · Hist -0.269. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan naik
RSI 54.4 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 60.4.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset·Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Murah
Terhadap Aset Rata-rata
Terhadap Penjualan Cukup Murah
Terhadap Arus Kas Rata-rata
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
17.50×
✓ Cukup Murah
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
15.90×
✓ Cukup Murah
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
5.03×
✓ Rata-rata
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
3.66×
✓ Cukup Murah
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
19.78×
✓ Rata-rata
Target harga analis (referensi)
$75.28 dibanding harga saat ini +22.9%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Software - Application 중형주
Siapa saja pemiliknya?
Kondisi kepemilikan kurang menguntungkan
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -1.0% · Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.7% · Posisi jual kosong sedang 7.9% · Posisi jual kosong naik +2.4%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-1.0%
Orang dalam penjualan bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-0.7%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 87.1%
Struktur stabil didominasi institusi
🧑💼 Orang dalam 13.8%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 0.0%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
7.9%
Sedang
90 hari terakhir 📈 naik +2.4% poin
Hari Cover Short
3.5 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 104.8M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 89.6M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki ESTC
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
배당 지급 — 연 0.03%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Imbal hasil dividen
0.03%
Rata-rata industri 1.11%
Dividen per saham
$0.02
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
0%
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
-
Rata-rata tahunan dividen
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 278원
5년 누적 (세후) 1,388원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTC Saham ini | $6.4B | 17.5 ▲ | 5.0 ▼ | 33.38% ▲ | 0.03% ▼ | +4.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Rata-rata Sektor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 엘라스틱(ESTC)?
엘라스틱(ESTC) bergerak di sektor Technology dan industri Software - Application.
Berapa kapitalisasi pasar ESTC?
Kapitalisasi pasar ESTC sekitar $6.4B, peringkat ke-1,225 di sektornya.
Apakah ESTC membagikan dividen?
Yield dividen ESTC sekitar 0.03%, dengan dividen tahunan sebesar $0.02.
Bagaimana PER ESTC?
PER ESTC sekitar 17.5x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Technology.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ESTC?
ESTC mencatat tertinggi $96.07 dan terendah $42.05 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.