유로홀딩즈(EHLD) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

EHLD

Euroholdings Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$8.00

-0.25 ▼ -3.03%

유로홀딩즈(EHLD) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$23M

스몰캡

P/E

3.8

저평가 구간

배당수익률

7.00%

52주 위치

30%

저점 +31% · 고점 -35%

애널리스트

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Marine Shipping

수익성

Teratas 13%

성장

Teratas 16%

밸류에이션

Teratas 71%

재무 안정

Teratas 43%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	3.75	EPS (ttm) ⓘ	2.13	Insider Own ⓘ	56.83%	Shs Outstand ⓘ	2.8M	Perf Week ⓘ	-3.38%
Market Cap ⓘ	0.02B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.2M	Perf Month ⓘ	1.27%
Enterprise Value ⓘ	0.04B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.7%	Short Float ⓘ	0.76%	Perf Quarter ⓘ	-4.42%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	1.25	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-0.25%	Short Ratio ⓘ	1.22	Perf Half Y ⓘ	21.21%
Sales ⓘ	0.02B	P/B ⓘ	1.02	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	18.59%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	17.65%
Book/sh ⓘ	7.84	P/C ⓘ	3.87	EPS past 3/5Y ⓘ	1.74% -	ROE ⓘ	30.49%	52W High ⓘ	-35.17% ($12.34)	Perf Year ⓘ	2.3%
Cash/sh ⓘ	2.07	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-18.55% -	ROIC ⓘ	15%	52W Low ⓘ	30.93% ($6.11)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$0.56 (7%)	EV/EBITDA ⓘ	5.15	EPS Y/Y TTM ⓘ	59.34%	Gross Margin ⓘ	48.24%	Volatility(W/M) ⓘ	1.69% 2.73%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	0.56	EV/Sales ⓘ	2.01	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	34.64%	ATR (14) ⓘ	0.29	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/9	Quick Ratio ⓘ	1.7	EPS Q/Q ⓘ	-78.53%	Profit Margin ⓘ	33.38%	RSI (14) ⓘ	46.02	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.87	Sales Q/Q ⓘ	166.02%	SMA20 ⓘ	-1.5% ($8.12)	Beta ⓘ	1.02	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	8.02%	Debt/Eq ⓘ	0.88	Earnings ⓘ	2026/5/21	SMA50 ⓘ	-4.03% ($8.34)	Rel Volume ⓘ	0.06	Prev Close ⓘ	$8.25
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.81	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	7.12% ($7.47)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$8
IPO ⓘ	2025/3/11	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	29	Volume ⓘ	464	Change ⓘ	-3.03%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Euroholdings Ltd (EHLD)

Euroholdings Ltd, perusahaan seperti apa?

유로홀딩즈(EHLD) 배당주

Industrials · Marine Shipping

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🚢 EuroHoldings adalah perusahaan pelayaran kontainer yang <strong>terdaftar di Nasdaq</strong> dan didirikan pada Maret 2025 melalui pemisahan (spin-off) dari perusahaan pelayaran asal Yunani, Euroseas. Armada yang dimiliki terdiri dari 2 kapal kontainer dengan total kapasitas 3.171 TEU, dan perusahaan ini mengelola kontrak sewa kapal (time charter) yang sebagian besar menggunakan kapal-kapal tua dengan usia yang relatif lebih tua. Berstatus sebagai perusahaan pelayaran super kecil (*micro-cap*), EuroHoldings tercatat memiliki struktur tanpa utang (*no debt*) pada saat pemisahan serta arus kas yang bersumber dari kontrak sewa kapal.

Pelajari lebih lanjut tentang Euroholdings Ltd →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5221

IPO2025/03/11

Harga Saat Ini$8.00 ≈ 10,960원

NASD · Greece

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🎯 Tanpa hak dividen 2026년 6월 9일 (화) 주당 $0.14

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전

🎯 Tanpa hak dividen 2026년 3월 10일 (화)

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Perusahaan tangguh — profitabilitas dan keuangan sama-sama sehat

Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

34.6%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Marine Shipping Median 17.8% · 25% teratas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

33.4%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Marine Shipping Median 15.9% · 22% teratas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

48.2%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Marine Shipping Median 28.8% · 30% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

30.5%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median -22.1% · Tingkat atas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

18.6%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median -12.9% · Tingkat atas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

15.0%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median -17.3% · Tingkat atas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.88

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Marine Shipping Median 0.61

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

1.87

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Marine Shipping Median 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

1.70

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Marine Shipping Median 1.55

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+1.7%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

배당주 초소형주 Median -7.5% · 33% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+166.0%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

배당주 초소형주 Median -1.4% · Tingkat atas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 14%p

EHLD +2.3% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-13.7%p

Tertinggal dari Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

-15.9%p

Tertinggal dari Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Menengah atas (40%) Berdasarkan 15 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-30.9%p) Tertinggi (-35.2%p)

Harga saat ini 30.9% di atas titik terendah, 35.2% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-15.5%

Volatilitas tahunan

34.2%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $8.00 berada di bawah rata-rata ($8.15). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.008 · Sinyal -0.020 · Hist 0.012. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 45.3 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 49.1.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Rata-rata

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

3.75×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Marine Shipping 10.23× · Top 1% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

1.02×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Marine Shipping 0.93× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

1.25×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Marine Shipping 1.61× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

5.15×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Marine Shipping 7.04× · Sekitar rata-rata industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Marine Shipping

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan secara umum stabil

Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.3% · Tekanan jual kosong rendah 0.8%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-0.3%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 0.7%

Dominasi ritel

Industrials 초소형주 Median 6.5%

🧑‍💼 Orang dalam 56.8%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Industrials 초소형주 Median 30.7%

👤 Investor Ritel (estimasi) 42.5%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.8%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Industrials 초소형주 Median 2.2%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

1.2 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 2.8M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 1.2M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

고배당주 — 연 7% 배당

Imbal hasil dividen

7.00%

Rata-rata industri 1.25%

Dividen per saham

$0.56

Basis tahunan

Rasio pembayaran dividen

Porsi laba bersih untuk dividen

Pertumbuhan 5 tahun

Rata-rata tahunan dividen

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.42

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.140

—

7.83%

2025-12-09

$0.140

—

5.83%

2025-09-09

$0.140

—

3.87%

2025-07-09

$0.140

—

1.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6.0만원

5년 누적 (세후) 29.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
EHLD Saham ini	$22.5M	3.8 ▲	1.0 ▲	30.49% ▲	7% ▲	-3.0%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Rata-rata Sektor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 유로홀딩즈(EHLD)?

유로홀딩즈(EHLD) bergerak di sektor Industrials dan industri Marine Shipping.

Berapa kapitalisasi pasar EHLD?

Kapitalisasi pasar EHLD sekitar $23M, peringkat ke-5,221 di sektornya.

Apakah EHLD membagikan dividen?

Yield dividen EHLD sekitar 7.00%, dengan dividen tahunan sebesar $0.56.

Bagaimana PER EHLD?

PER EHLD sekitar 3.8x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu EHLD?

EHLD mencatat tertinggi $12.34 dan terendah $6.11 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.