CEF DNP menganalisis 6 aspek termasuk distribusi, diskon NAV, biaya pengelolaan, komposisi portofolio, RSI, dan MACD.
Analisis CEF DNP Select Income Fund Inc (DNP)
DNP Select Income Fund Inc, ini dana seperti apa?
💰 Reksa dana saham tertutup yang melakukan diversifikasi investasi pada berbagai saham untuk memberikan dividen bulanan. Mencari arus kas yang stabil melalui kebijakan alokasi terkelola, serta memiliki struktur likuiditas yang memungkinkan pembelian kembali sebagian secara kuartalan.
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Analisis Dividen DNP
Perhatian utama investor CEF. Lihat yield, frekuensi, konsistensi, dan tren dividen sekilas
| Ex-Date | Jumlah per Saham | Yield Saat Itu | Jenis |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $0.0650 | 8.20% | regular |
| 2026-02-27 | $0.0650 | 8.02% | regular |
| 2026-01-30 | $0.0650 | 8.32% | regular |
| 2025-12-31 | $0.0650 | 8.46% | regular |
| 2025-11-28 | $0.0650 | 8.27% | regular |
| 2025-10-31 | $0.0650 | 8.31% | regular |
| 2025-09-30 | $0.0650 | 8.44% | regular |
| 2025-08-29 | $0.0650 | 8.56% | regular |
| 2025-07-31 | $0.0650 | 8.63% | regular |
| 2025-06-30 | $0.0650 | 7.97% | regular |
| 2025-05-30 | $0.0650 | 8.62% | regular |
| 2025-04-30 | $0.0650 | 8.12% | regular |
Perbandingan CEF sejenis
CEF dengan kategori yang sama (Closed-End Fund - Equity) berdasarkan Aset Bersih
| Ticker | Nama Dana | Aset Bersih | Tingkat Distribusi | 1Y | 3Y | Harga Saat Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | (Dana ini) | - | - | - | - | - |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.7B | - | - | - | $36.75 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.6B | 6.10% | +4.3% | +41.6% | $39.53 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.1B | 7.53% | +14.2% | +55.8% | $25.36 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.84% | +4.3% | +20.6% | $27.73 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.87% | +11.8% | +37.4% | $29.82 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.93% | +18.2% | +68.8% | $14.42 |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $2.3B | 8.39% | -9.9% | +14.9% | $14.16 |
| RVT | Royce Small Cap Trust Inc | $2.2B | 7.96% | +16.8% | +28.3% | $18.08 |
4 Hal yang Wajib Dicek Sebelum Investasi CEF
Berbeda dari ETF, CEF punya ciri struktural khusus — jangan cuma lihat tingkat distribusinya
Diskon / Premium NAV
Harga pasar CEF tidak sama dengan Nilai Aset Bersih (NAV). Diskon -10% berarti Anda membeli aset senilai $1 hanya dengan 90 sen. Prinsipnya: beli saat diskon lebih besar dari rata-rata jangka panjang, dan hindari saat harga pasar di atas NAV (premium).
Rasio Leverage
Banyak CEF menggunakan leverage (biasanya 20–40%) lewat utang untuk mengangkat imbal hasil. Saat suku bunga naik, biaya pinjaman naik → risiko pemangkasan distribusi. Jika leverage di atas 30%, risiko suku bunga wajib diperhitungkan.
Sumber Distribusi (Komponen ROC)
Distribusi CEF bisa mencakup Pengembalian Modal (Return of Capital/ROC) selain bunga, dividen, dan keuntungan modal. Jika porsi ROC tinggi dan terus-menerus, NAV terkikis → potensi pemangkasan distribusi dalam jangka panjang makin besar.
Total Biaya Operasional
Biaya pengelolaan CEF umumnya jauh lebih tinggi dari ETF (0,03–0,5%), lazim di kisaran 1–2%. Ditambah bunga pinjaman leverage, totalnya bisa lebih dari 3%. Tingkat distribusi yang tinggi kadang justru habis untuk menutup biaya.
Pertanyaan umum
Apa jenis CEF dari DNP?
DNP adalah reksa dana tertutup (CEF) yang berinvestasi pada Closed-End Fund - Equity.
Berapa imbal hasil distribusi DNP?
Imbal hasil distribusi DNP sekitar 7.09% dan dibagikan secara berkala.
Berapa NAV DNP?
NAV DNP adalah $10.18, dan dapat dibandingkan dengan harga pasar untuk melihat apakah terdapat diskon/premium.
Berapa aset kelolaan DNP?
Aset kelolaan (AUM) DNP sekitar $3.9B.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu DNP?
DNP mencatat tertinggi $11.16 dan terendah $9.69 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.