DLHC
DLH Holdings Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.22
+0.13 ▲ +2.55%
디엘에이치홀딩스(DLHC) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$76M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +4% · 고점 -36%
애널리스트
적극 매수
F
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Specialty Business Services
수익성 Teratas 72%
성장 Teratas 72%
밸류에이션 Teratas 89%
재무 안정 Teratas 60%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?
Dibandingkan dengan 4년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
🔥 Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 59원. Selama 4년 terakhir biasanya 17원. Laba juga turun, jadi ini periode paling mahal dalam 4년 terakhir.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 4.4 tahun profit
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.31 | Insider Own | 13.99% | Shs Outstand | 14.5M | Perf Week | -2.06% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | 30.51% | Insider Trans | 12.32% | Shs Float | 12.5M | Perf Month | -5.09% |
| Enterprise Value | 0.22B | PEG | - | EPS next Q | -0.17 | Inst Own | 70.01% | Short Float | 0.44% | Perf Quarter | -13.29% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.26 | EPS this Y | -755.56% | Inst Trans | -0.87% | Short Ratio | 1.02 | Perf Half Y | -12.85% |
| Sales | 0.29B | P/B | 0.69 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.54% | Short Interest | 0.06M | Perf YTD | -7.61% |
| Book/sh | 7.61 | P/C | 581.95 | EPS past 3/5Y | -61.44% -29.55% | ROE | -4.02% | 52W High | -35.56% ($8.10) | Perf Year | -11.38% |
| Cash/sh | 0.01 | P/FCF | 3.98 | Sales past 3/5Y | -4.47% 10.49% | ROIC | -1.92% | 52W Low | 3.78% ($5.03) | Perf 3Y | -50.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.98 | EPS Y/Y TTM | -181.54% | Gross Margin | 12.58% | Volatility(W/M) | 2.48% 3.6% | Perf 5Y | -49.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.76 | Sales Y/Y TTM | -22.39% | Oper. Margin | 2.53% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | 3.37% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.87 | EPS Q/Q | -388.14% | Profit Margin | -1.53% | RSI (14) | 46.36 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.87 | Sales Q/Q | -33.57% | SMA20 | -0.51% ($5.25) | Beta | 1.46 | Target Price | $10 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.32 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -3.53% ($5.41) | Rel Volume | 0.21 | Prev Close | $5.09 |
| Employees | 2300 | LT Debt/Eq | 1.12 | EPS/Sales Surpr. | -6.25% 2.18% | SMA200 | -8.73% ($5.72) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $5.22 |
| IPO | 1986/5/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 160 | Volume | 11,408 | Change | 2.55% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-3M (YoY -389%)
Analisis investasi DLH Holdings Corp (DLHC)
DLH Holdings Corp, perusahaan seperti apa?
디엘에이치홀딩스(DLHC) 경기민감주
Industrials · Specialty Business Services
Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi
Perusahaan spesialis layanan publik yang menyediakan solusi teknologi di bidang kesehatan dan kesiapsiagaan pertahanan bagi lembaga-lembaga pemerintah federal Amerika Serikat. Perusahaan ini menggabungkan kapabilitas di bidang kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, dan riset klinis untuk membantu menyelesaikan tantangan nasional yang kompleks yang ditangani oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), Departemen Urusan Veteran (VA), serta Departemen Pertahanan (DoD).
Pelajari lebih lanjut tentang DLH Holdings Corp →Kapitalisasi Pasar
$0.1B
Sekitar 0.1 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi4708
Jumlah Karyawan2,300orang
IPO1986/05/15
Harga Saat Ini$5.22 ≈ 7,151원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.17
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -6.3% 매출 +2.2%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS -28.6% 매출 -1.9%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas lemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
2.5%
✓ 평균
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-1.5%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
12.6%
✓ 부진
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
-4.0%
✓ 적자
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
-1.5%
✓ 적자
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
-1.9%
✓ 적자
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
1.32
✓ Rata-rata
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.87
✓ 부진
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.87
✓ 평균
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$10.00
현재가 대비 +91.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+30.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja sangat dapat diandalkan
Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+30.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $-0.10 · 예상 $-0.16 +37.3%
2026.02.09
상회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.07 +23.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Perlumbuhan Melambat
Laju pertumbuhan tertinggal dibanding rata-rata industri
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
-755.6%
매우 부진
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+30.5%
평균
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
-61.4%
부진
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
-29.6%
부진
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+10.5%
양호
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
-33.6%
부진
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -118%p di bawah pasar
DLHC -50.0% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-118.3%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
-127.8%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-27.4%p
Tertinggal dari Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
-29.6%p
Tertinggal dari Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 1 tahun 21% teratas Berdasarkan 14 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-3.8%p) Tertinggi (-35.6%p)
Harga saat ini 3.8% di atas titik terendah, 35.6% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-20.9%
Volatilitas tahunan
35.6%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $5.22 berada di bawah rata-rata ($5.25). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum turun bertahan
MACD -0.064 < Signal -0.060 di zona negatif + Hist negatif (-0.004). Tekanan jual berlanjut.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 46.3 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 30.6.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Aset Cukup Murah
Terhadap Penjualan Cukup Murah
Terhadap Arus Kas Cukup Murah
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
0.69×
✓ Sangat Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
0.26×
✓ Sangat Murah
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
8.98×
✓ Sangat Murah
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
3.98×
✓ Sangat Murah
Target harga analis (referensi)
$10.00 dibanding harga saat ini +91.6%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Specialty Business Services
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Pembelian bersih oleh orang dalam +12.3% · Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.9% · Tekanan jual kosong rendah 0.4%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
+12.3%
Orang dalam pembelian bersih besar
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-0.9%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 70.0%
Bobot institusi seimbang
🧑💼 Orang dalam 14.0%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 16.0%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
0.4%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
1.0 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 14.5M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 12.5M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki DLHC
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 8 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLHC Saham ini | $75.7M | - | 0.7 ▲ | -4.02% ▼ | - | +2.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 디엘에이치홀딩스(DLHC)?
디엘에이치홀딩스(DLHC) bergerak di sektor Industrials dan industri Specialty Business Services.
Berapa kapitalisasi pasar DLHC?
Kapitalisasi pasar DLHC sekitar $76M, peringkat ke-4,708 di sektornya.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu DLHC?
DLHC mencatat tertinggi $8.10 dan terendah $5.03 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.