AVTM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVTM

Avantis Total Equity Markets ETF

7월 29일 3:58 PM ET (한국 7/30 04:58)

$52.64

-0.96 ▼ -1.80%

🌙 7월 29일 4:15 PM ET (한국 7/30 05:15)

$52.64

+0.00 +0.00%

ETF AVTM menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.22%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$767M

약 1조원

Kepemilikan

1662 entri

Imbal hasil dividen

0.29%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1662	Perf Week ⓘ	-2.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$767M	Perf Month ⓘ	-2.4%
Expense ⓘ	0.22%	NAV ⓘ	$53.56	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.04%	Perf Quarter ⓘ	2.89%
Dividend TTM ⓘ	$0.15 (0.29%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.41%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.03%	Flows% YTD ⓘ	0.3%	Return% SI ⓘ	16.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.42%	Perf YTD ⓘ	5.36%
SMA20 ⓘ	-2.46%	SMA50 ⓘ	-2.2%	SMA200 ⓘ	2.54%	RSI (14) ⓘ	37.61	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/2	Prev Close ⓘ	$53.6	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$52.64

📊 Analisis investasi Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM)

Ikhtisar ETF

Avantis Total Equity Markets ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

Avantis Total Equity Markets ETF adalah dana aktif yang terdiversifikasi secara luas, yang berinvestasi pada perusahaan-perusahaan global di pasar Amerika Serikat, negara maju, dan negara berkembang dengan tujuan pertumbuhan modal jangka panjang. ETF ini menerapkan proses investasi sistematis untuk mengidentifikasi saham-saham yang memiliki profitabilitas tinggi namun diperdagangkan pada valuasi rendah (undervalued), dengan tujuan meraih tingkat pengembalian yang diharapkan lebih tinggi dibandingkan benchmark yang berbobot kapitalisasi pasar, sekaligus mempertahankan karakteristik risiko tingkat institusional.

📘 AVTM ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityETFsvalue

규모: $767M 약 1조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.22% per tahun

Dalam rata-rata kategori US Equities - Broad Market & Size.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.22%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$220K

Hemat $10K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$230K

Berdasarkan rasio biaya 0.23%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$4.0M

4.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.20% poin per tahun

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

-0.20% poin per tahun

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

0.03%

-0.19% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

상위 25%

±0.42%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-9.2%

Durasi Penurunan: 2 bulan

2026-02-09 → 2026-03-30

Pulih dalam sekitar 16 hari

2026-02-02 Terburuk -6% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.56

Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.29% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.

ℹ️ Dividen hanya menjadi hasil tambahan, sedangkan potensi hasil utamanya berasal dari kenaikan harga.

배당수익률

0.29%

주당 배당

$0.15

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $241

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor diversifikasi dan investasi rutin jangka panjang

✅ 강점

🛡️Volatilitas tergolong rendah

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

광범위 시장 분산

2321개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2321개

상위 10개 비중

25.6%

최대 단일 종목

4.32%

집중도(HHI)

104

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

23.6% +11%p

Technology

21.3% -9%p

Industrials

9.2%

Consumer Cyclical

8.7%

Communication Services

8.0%

Healthcare

4.0% -7%p

Consumer Defensive

2.8% -3%p

Energy

1.7%

Basic Materials

1.6%

Utilities

0.8%

Real Estate

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

4.32%

AVUQ Avantis US Quality ETF

3.71%

#3 GOOGL Alphabet Inc

3.68%

#4 AAPL Apple Inc

3.01%

#5 JPM JPMorgan Chase & Co

2.38%

#6 META Meta Platforms Inc

2.09%

#7 LLY Eli Lilly & Co

1.79%

#8 TWLO Twilio Inc

1.57%

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

1.55%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.48%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVTM보다 유리, ▼ 표시는 AVTM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVTM	Avantis Total Equity Markets ETF	0.22%	$767M	1662	0.29%	+5.36%	-
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.7B ▲	2456	1.03% ▲	-	+15.25%
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$43.0B ▲	2364	1.06% ▲	-	+15.14%
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.05% ▲	-	+17.30%
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.6B ▲	106	0.90% ▲	-	+14.16%
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.5B ▲	2593	0.90% ▲	-	+15.21%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVTM보다 유리 · ▼ AVTM보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

13 ETF (Leverage 6 · Invers 1 · Covered Call 6) yang mengelola tema yang sama dengan AVTM melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari AVTM, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan AVTM, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 6 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)