CSEN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CSEN

Cohen& Steers Future of Energy Active ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$24.01

-0.39 ▼ -1.61%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$24.00

+0.00 +0.00%

ETF CSEN menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.8%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$181M

약 2483억원

Kepemilikan

40 entri

Imbal hasil dividen

0.33%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	-2.38%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$181M	Perf Month ⓘ	0.88%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$24.40	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.95%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$0.08 (0.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.31%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-1.94%	Flows% YTD ⓘ	-1.94%	Return% SI ⓘ	-5.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.03%	Perf YTD ⓘ	-2%
SMA20 ⓘ	-0.37%	SMA50 ⓘ	-0.31%	SMA200 ⓘ	-0.31%	RSI (14) ⓘ	43.61	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/6/16	Prev Close ⓘ	$24.4	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$24.01

📊 Analisis investasi Cohen& Steers Future of Energy Active ETF (CSEN)

Ikhtisar ETF

Cohen& Steers Future of Energy Active ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

📘 CSEN ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityMLPenergy

규모: $181M 약 2483억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 0.8% per tahun

Biaya manajemen di atas median kategori Global or ExUS Equities - Industry Sector. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$800K

Beban tambahan $220K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$580K

Berdasarkan rasio biaya 0.58%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$14.2M

14.7% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.70% poin per tahun

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.68% poin per tahun

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.67% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±1.03%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.33% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.

배당수익률

0.33%

주당 배당

$0.08

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $282

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang percaya pada strategi aktif

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.8% per tahun

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CSEN보다 유리, ▼ 표시는 CSEN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CSEN	Cohen& Steers Future of Energy Active ETF	0.8%	$181M	40	0.33%	-2.00%	-
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$63.6B ▲	26	0.21% ▼	-	+81.43%
DRAM	Roundhill Memory ETF	0.65% ▲	$25.0B ▲	21	-	-	-
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$23.1B ▲	61	0.85% ▲	-	+41.11%
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58% ▲	$14.0B ▲	44	0.44% ▲	-	+20.15%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39% ▲	$8.3B ▲	144	0.27% ▼	-	+35.42%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CSEN보다 유리 · ▼ CSEN보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

1 ETF (Leverage 1) yang mengelola tema yang sama dengan CSEN melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari CSEN, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan CSEN, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 1 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)