SMH
VanEck Semiconductor ETF
7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)
$548.18
-13.01 ▼ -2.32%
ETF SMH menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.35%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$67.0B
약 92조원
Kepemilikan
26 entri
Imbal hasil dividen
0.20%
Gaya Pengelolaan
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 96.41% | Total Holdings | 26 | Perf Week | -1.91% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 53.08% | AUM | $67.0B | Perf Month | -13.93% |
| Expense | 0.35% | NAV | $561.09 | Return% 5Y | 36.2% | 52W High | -18.4% | Perf Quarter | 8.24% |
| Dividend TTM | $1.1 (0.2%) | Div Gr. 3/5Y | -2.71% 8.03% | Return% 10Y | 35.52% | 52W Low | 96.35% | Perf Half Y | 37.01% |
| Flows% 1M | 3.72% | Flows% YTD | 12.08% | Return% SI | 29.72% | Volatility(W/M) | 3.01% 3.79% | Perf YTD | 52.22% |
| SMA20 | -7.24% | SMA50 | -8.39% | SMA200 | 22.71% | RSI (14) | 40.39 | Beta | 1.74 |
| IPO | 2011/12/21 | Prev Close | $561.19 | Perf Year | 90.68% | Avg Volume | 11.09M | Price | $548.18 |
Analisis investasi VanEck Semiconductor ETF (SMH)
Ikhtisar ETF
VanEck Semiconductor ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2011년 상장, 15년 운영 중.
VanEck Semiconductor ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 미국 증시 상장 반도체 기업의 보통주 및 예탁증권을 포함하며, 중형주와 미국 증시에 상장된 외국 기업도 포함될 수 있습니다. 비분산형입니다.
📘 SMH ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysemiconductors
- 규모
- $67.0B 약 92조원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
ETF biaya rendah — 0.35% per tahun
상위 25% dalam kategori Global or ExUS Equities - Industry Sector. Untuk investasi 100 juta KRW, sekitar 350,000 KRW/tahun.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$350K
Hemat $230K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$580K
Berdasarkan rasio biaya 0.58%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$6.3M
6.6% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
-0.25% poin per tahun
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
-0.23% poin per tahun
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
-0.22% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Imbal hasil tertinggi dalam kategori
상위 5% dibandingkan Global or ExUS Equities - Industry Sector.Dalam 1 tahun, +78.6%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 10 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$2089.5M
→
Keuntungan kumulatif
+$1989.5M
Rata-rata tahunan +35.5%
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +96.41%
상위 5%Unggul 78.6%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +53.08% Kumulatif +258.7%
상위 5%Unggul 34.1%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +36.20% Kumulatif +368.7%
상위 5%Unggul 23.3%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +35.52% Kumulatif +1989.5%
상위 5%Unggul 20.6%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Kurva total return kumulatif 10 tahun
Mulai 2016-07-28 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
SMH · Harga saja SMH · Harga + dividen kumulatif SMH · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
50
600
1150
1700
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
SMH S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
7 / 9 tahun
Secara konsisten mengungguli benchmark (78%)
YTD +2026: Unggul (46.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
201%
Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Sedang
Volatilitasnya sebanding dengan rata-rata pasar. Pada pasar bearish besar, siapkan diri menghadapi potensi kerugian sekitar -30–40%.
Beta (Sensitivitas Pasar)
하위 5%1.74
Jika pasar naik +10% +17.4%
Jika pasar turun -10% -17.4%
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
하위 25%±3.79%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-45.3%
2015-07-31 Terburuk -40% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.93
Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-10.9%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.20% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.Pertumbuhan dividen 5 tahun +8.0%.
배당수익률
0.20%
주당 배당
$1.10
연간 기준
5년 성장률
8.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.29 -49.5%
2016
$0.70 +142.4%
2017
$0.82 +17.3%
2018
$1.06 +29.5%
2019
$0.75 -29.2%
2020
$0.79 +4.7%
2021
$1.20 +52.6%
2022
$1.04 -13.1%
2023
$1.07 +2.7%
2024
$1.10 +3.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.10
—
0.60%
2024-12-23
$1.07
—
0.43%
2023-12-18
$1.04
—
1.29%
2022-12-19
$1.20
—
1.90%
2021-12-20
$0.786
—
1.05%
2020-12-21
$0.751
—
1.69%
2019-12-23
$1.06
—
1.49%
2018-12-20
$0.819
—
1.94%
2017-12-18
$0.698
—
1.98%
2016-12-19
$0.288
—
2.37%
2015-12-21
$0.571
—
3.31%
2014-12-22
$0.316
—
2.33%
2013-12-23
$0.330
—
3.26%
2012-12-24
$0.350
—
2.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $170
5년 누적 (세후) $997
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.03% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Secara keseluruhan menarik Indikator utama cukup baik dan keunggulan tetap dominan meski ada beberapa kelemahan.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor jangka panjang atau investasi rutin
✅ 강점
- 💸Biaya rendah — 0.35% per tahun
- 📈Imbal hasil jangka panjang 5% tertinggi di Global or ExUS Equities - Industry Sector
- 🎯Kinerja melampaui tolok ukur sebesar +23.3%p per tahun
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilitas di atas rata-rata
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
26개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (85%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
26개
상위 10개 비중
72.2%
최대 단일 종목
19.64%
집중도(HHI)
821
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 85.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMH보다 유리, ▼ 표시는 SMH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 0.35% | $67.0B | 26 | 0.20% | +52.22% | +90.68% |
| Global X Defense Tech ETF | 0.5% ▼ | $7.0B ▼ | 56 | 0.52% ▲ | - | +3.38% ▼ | |
| iShares Cybersecurity and Tech ETF | 0.47% ▼ | $992M ▼ | 50 | 0.07% ▼ | - | +14.31% ▼ | |
| Fidelity Disruptive Technology ETF | 0.5% ▼ | $266M ▼ | 50 | - | - | +24.89% ▼ | |
| Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.5% ▼ | $223M ▼ | 40 | 0.03% ▼ | - | - | |
| Baron Technology ETF | 0.75% ▼ | $178M ▼ | 40 | - | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SMH보다 유리 · ▼ SMH보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
12 ETF (Leverage 8 · Invers 2 · Covered Call 2) yang mengelola tema yang sama dengan SMH melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari SMH, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan SMH, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-6.33%
$19.9B
USD
ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares
-6.47%
$2.6B
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
-5.61%
$14M
DRAL
Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
-3.10%
$10M
EUVX
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF
-5.15%
$3M
TSXD
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
+6.09%
$1M
XSEM
Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETF
-4.17%
Invers 2 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 2 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah SMH?
SMH adalah ETF kategori Global or ExUS Equities - Industry Sector, dikelola oleh VanEck.
Berapa jumlah saham yang dimiliki SMH?
SMH memiliki total 26 saham, dengan AUM sekitar $67.0B.
Apakah SMH memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi SMH sekitar 0.20%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu SMH?
SMH mencatat tertinggi $671.83 dan terendah $279.19 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.