유로텍 홀딩스(CLWT) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CLWT

Euro Tech Holdings Co Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$1.56

-0.01 ▼ -0.64%

🌙 7월 28일 4:16 AM ET (한국 7/28 17:16)

$1.53

-0.05 ▼ -2.91%

유로텍 홀딩스(CLWT) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$12M

스몰캡

P/E

75.7

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

34%

저점 +58% · 고점 -42%

애널리스트

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Industrials 초소형주

수익성

Teratas 30%

성장

Teratas 64%

밸류에이션

Teratas 62%

재무 안정

Teratas 60%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	75.73	EPS (ttm) ⓘ	0.02	Insider Own ⓘ	58.48%	Shs Outstand ⓘ	7.9M	Perf Week ⓘ	-0.64%
Market Cap ⓘ	0.01B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	3.1M	Perf Month ⓘ	-0.64%
Enterprise Value ⓘ	0.01B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	2.41%	Short Float ⓘ	2.54%	Perf Quarter ⓘ	24.8%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	0.87	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-2.83%	Short Ratio ⓘ	0.04	Perf Half Y ⓘ	20%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	0.79	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.75%	Short Interest ⓘ	0.08M	Perf YTD ⓘ	30%
Book/sh ⓘ	1.98	P/C ⓘ	2.23	EPS past 3/5Y ⓘ	-24.29% -26.95%	ROE ⓘ	1%	52W High ⓘ	-41.79% ($2.68)	Perf Year ⓘ	25.9%
Cash/sh ⓘ	0.7	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-3.91% -0.14%	ROIC ⓘ	0.99%	52W Low ⓘ	57.58% ($0.99)	Perf 3Y ⓘ	-2.75%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-78.34%	Gross Margin ⓘ	27.7%	Volatility(W/M) ⓘ	6.83% 9.39%	Perf 5Y ⓘ	-27.7%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.58	Sales Y/Y TTM ⓘ	-13.77%	Oper. Margin ⓘ	-1.76%	ATR (14) ⓘ	0.15	Perf 10Y ⓘ	188.61%
Dividend Ex-Date ⓘ	2024/6/13	Quick Ratio ⓘ	1.94	EPS Q/Q ⓘ	-58.39%	Profit Margin ⓘ	1.18%	RSI (14) ⓘ	49.93	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.01	Sales Q/Q ⓘ	-9.19%	SMA20 ⓘ	-3.32% ($1.61)	Beta ⓘ	0.86	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.02	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	7.95% ($1.45)	Rel Volume ⓘ	0.01	Prev Close ⓘ	$1.57
Employees ⓘ	47	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	21.87% ($1.28)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.78M	Price ⓘ	$1.56
IPO ⓘ	1997/3/14	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	84	Volume ⓘ	15,164	Change ⓘ	-0.64%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Euro Tech Holdings Co Ltd (CLWT)

Euro Tech Holdings Co Ltd, perusahaan seperti apa?

유로텍 홀딩스(CLWT) 경기민감주

Industrials · Pollution & Treatment Controls

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

💧 Perusahaan rekayasa lingkungan berskala kecil yang berkantor pusat di Hong Kong ini bergerak dalam bidang trading dan manufaktur peralatan pengolahan air serta air limbah, serta instrumen analisis untuk keperluan laboratorium, dan menyediakan layanan rekayasa untuk pengolahan air industri serta sistem pengolahan air ballast (Ballast Water Treatment System, BWTS) untuk kapal.

Pelajari lebih lanjut tentang Euro Tech Holdings Co Ltd →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5440

Jumlah Karyawan47orang

IPO1997/03/14

Harga Saat Ini$1.56 ≈ 2,137원

NASD · Hong Kong

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🎯 Tanpa hak dividen 2024년 6월 13일 (목)

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-1.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

1.2%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Pollution & Treatment Controls Median -49.7% · 25% teratas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

27.7%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Pollution & Treatment Controls Median 28.4% · 50% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

1.0%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median -22.1% · 25% teratas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

0.8%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median -12.9% · 24% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

1.0%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median -17.3% · 25% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.02

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median 0.26

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

2.01

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Pollution & Treatment Controls Median 1.89

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

1.94

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Pollution & Treatment Controls Median 1.64

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-24.3%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.9% · 34% terbawah

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

-26.9%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 8.7% · 25% terbawah

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

-0.1%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.3% · 43% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-9.2%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median -3.6% · 43% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -96%p di bawah pasar

CLWT -27.7% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-96.0%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

-105.6%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

+9.9%p

Sedikit unggul atas Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

+7.7%p

Sedikit unggul atas Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Puncak peer Berdasarkan 10 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-57.6%p) Tertinggi (-41.8%p)

Harga saat ini 57.6% di atas titik terendah, 41.8% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-24.1%

Volatilitas tahunan

86.8%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $1.56 berada di bawah rata-rata ($1.61). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD 0.030 · Sinyal 0.047 · Hist -0.017. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 49.9 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 33.3.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

75.73×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Industrials 초소형주 15.72× · Bottom 22% termahal di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.79×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Industrials 초소형주 1.19× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.87×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Pollution & Treatment Controls 4.21× · Top 1% termurah di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Industrials 초소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Penjualan bersih oleh institusi -2.8% · Tekanan jual kosong rendah 2.5% · Posisi jual kosong naik +1.8%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-2.8%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 2.4%

Dominasi ritel

Industrials 초소형주 Median 6.5%

🧑‍💼 Orang dalam 58.5%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Industrials 초소형주 Median 30.7%

👤 Investor Ritel (estimasi) 39.1%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

2.5%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Industrials 초소형주 Median 2.2%

90 hari terakhir 📈 naik +1.8% poin

Hari Cover Short

0.0 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 7.9M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 3.1M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
CLWT Saham ini	$11.6M	75.7 ▼	0.8 ▲	1% ▼	-	-0.6%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Rata-rata Sektor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 유로텍 홀딩스(CLWT)?

유로텍 홀딩스(CLWT) bergerak di sektor Industrials dan industri Pollution & Treatment Controls.

Berapa kapitalisasi pasar CLWT?

Kapitalisasi pasar CLWT sekitar $12M, peringkat ke-5,440 di sektornya.

Bagaimana PER CLWT?

PER CLWT sekitar 75.7x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu CLWT?

CLWT mencatat tertinggi $2.68 dan terendah $0.99 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.