씨케이엑스 랜드스(CKX) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CKX

CKX Lands Inc

7월 28일 9:52 AM ET (한국 7/28 22:52)

$10.90

-0.56 ▼ -4.88%

씨케이엑스 랜드스(CKX) merupakan perusahaan di sektor Energy, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$22M

스몰캡

P/E

7.6

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

56%

저점 +26% · 고점 -14%

애널리스트

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Oil & Gas E&P

수익성

Teratas 12%

성장

Teratas 56%

밸류에이션

Teratas 39%

재무 안정

Teratas 33%

💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?

Dibandingkan dengan 3년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)

💎 Sangat Murah

Murah

Biasa Saja

Mahal

Sangat Mahal

Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 7원. Selama 3년 terakhir biasanya 45원. Bukan karena harga turun, tapi karena labanya tumbuh jauh lebih cepat — ini periode paling murah dalam 3년 terakhir.

Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 3.2 tahun profit

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	7.59	EPS (ttm) ⓘ	1.44	Insider Own ⓘ	37.79%	Shs Outstand ⓘ	2.1M	Perf Week ⓘ	3.81%
Market Cap ⓘ	0.02B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.3M	Perf Month ⓘ	-5.22%
Enterprise Value ⓘ	0.00B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	7.7%	Short Float ⓘ	0.07%	Perf Quarter ⓘ	3.17%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	33.29	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-0.63%	Short Ratio ⓘ	0.09	Perf Half Y ⓘ	0.46%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	1.07	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	14.29%	Short Interest ⓘ	0.00M	Perf YTD ⓘ	19.13%
Book/sh ⓘ	10.23	P/C ⓘ	1.22	EPS past 3/5Y ⓘ	- 53.14%	ROE ⓘ	14.68%	52W High ⓘ	-13.97% ($12.67)	Perf Year ⓘ	-9.84%
Cash/sh ⓘ	8.91	P/FCF ⓘ	75.76	Sales past 3/5Y ⓘ	-8.8% 4.53%	ROIC ⓘ	13.72%	52W Low ⓘ	25.87% ($8.66)	Perf 3Y ⓘ	8.19%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	279.6%	Gross Margin ⓘ	93.09%	Volatility(W/M) ⓘ	1.6% 3.78%	Perf 5Y ⓘ	-4.88%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	6.08	Sales Y/Y TTM ⓘ	-61.73%	Oper. Margin ⓘ	-15.69%	ATR (14) ⓘ	0.5	Perf 10Y ⓘ	-4.55%
Dividend Ex-Date ⓘ	2018/4/4	Quick Ratio ⓘ	25.65	EPS Q/Q ⓘ	-52.81%	Profit Margin ⓘ	446.23%	RSI (14) ⓘ	48.37	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	25.65	Sales Q/Q ⓘ	-50.99%	SMA20 ⓘ	-0.89% ($11)	Beta ⓘ	-0.1	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	0% ($10.9)	Rel Volume ⓘ	0.45	Prev Close ⓘ	$11.46
Employees ⓘ	2	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	2.17% ($10.67)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$10.9
IPO ⓘ	1999/7/13	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	270	Volume ⓘ	4,740	Change ⓘ	-4.88%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $0M (YoY -51%) · 순이익 $0M (YoY -52%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi CKX Lands Inc (CKX)

CKX Lands Inc, perusahaan seperti apa?

씨케이엑스 랜드스(CKX) 가치주

Energy · Oil & Gas E&P

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🌲 Perusahaan pemilik tanah bersejarah di wilayah Louisiana yang didirikan pada tahun 1930. Perusahaan ini tidak melakukan pengeboran minyak atau gas secara langsung, melainkan menghasilkan pendapatan melalui royalti minyak dan gas dari tanah yang dimiliki, sewa permukaan, serta penjualan kayu. Ini merupakan bank tanah (land bank) pasif dengan sekitar 7.000 hektar tanah. Saham ini termasuk kategori perusahaan dengan kapitalisasi sangat kecil (micro-cap).

Pelajari lebih lanjut tentang CKX Lands Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5229

Jumlah Karyawan2orang

IPO1999/07/13

Harga Saat Ini$10.90 ≈ 14,933원

AMEX · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🎯 Tanpa hak dividen 2018년 4월 4일 (수)

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-15.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

446.2%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas E&P 초소형주 Median 3.9% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

93.1%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas E&P 초소형주 Median 33.3% · 10% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

14.7%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -3.1% · 23% teratas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

14.3%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -2.6% · 9% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

13.7%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -2.7% · 19% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.00

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas E&P Median 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

25.65

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas E&P Median 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

25.65

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas E&P Median 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

+53.1%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 9.4% · 10% teratas

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+4.5%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 7.3% · 42% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-51.0%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 5.3% · Tingkat bawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -73%p di bawah pasar

CKX -4.9% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-73.2%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Energi (XLE)

-141.8%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-25.9%p

Tertinggal dari Pasar

vs Sektor Energi (XLE)

-43.8%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 5 tahun Menengah atas (32%) Berdasarkan 22 emiten

Imbal hasil 1 tahun Menengah bawah (bawah 48%) Berdasarkan 26 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-25.9%p) Tertinggi (-14.0%p)

Harga saat ini 25.9% di atas titik terendah, 14.0% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-16.0%

Volatilitas tahunan

58.5%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $10.90 berada di bawah rata-rata ($11.00). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Momentum naik bertahan

MACD 0.065 > Signal 0.037 di zona positif + Hist positif (+0.029). Tren sedang berjalan.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 48.3 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 49.2.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

7.59×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas E&P 13.90× · Top 17% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

1.07×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas E&P 초소형주 1.78× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

33.29×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas E&P 초소형주 3.12× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas

Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien

75.76×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas E&P 12.17× · Bottom 1% termahal di industri

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Oil & Gas E&P

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan secara umum stabil

Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.6% · Tekanan jual kosong rendah 0.1%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-0.6%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 7.7%

Dominasi ritel

Energy 초소형주 Median 12.9%

🧑‍💼 Orang dalam 37.8%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Energy 초소형주 Median 32.4%

👤 Investor Ritel (estimasi) 54.5%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.1%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Energy 초소형주 Median 2.8%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

0.1 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 2.1M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 1.3M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki CKX

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 8 entri

DCOR

Dimensional US Core Equity 1 ETF

0.00%

$3.3B

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

0.00%

$47.5B

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF

0.00%

$15.2B

DFSU

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

0.00%

$2.2B

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF

0.00%

$8.2B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
CKX Saham ini	$22.0M	7.6 ▲	1.1 ▲	14.68% ▲	-	-4.9%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
Rata-rata Sektor	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 씨케이엑스 랜드스(CKX)?

씨케이엑스 랜드스(CKX) bergerak di sektor Energy dan industri Oil & Gas E&P.

Berapa kapitalisasi pasar CKX?

Kapitalisasi pasar CKX sekitar $22M, peringkat ke-5,229 di sektornya.

Bagaimana PER CKX?

PER CKX sekitar 7.6x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Energy.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu CKX?

CKX mencatat tertinggi $12.67 dan terendah $8.66 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.