코스톡 홀딩스(CHCI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Perusahaan seperti apa 코스톡 홀딩스(CHCI)?

코스톡 홀딩스(CHCI) bergerak di sektor Real Estate dan industri Real Estate Services.

Q: Berapa kapitalisasi pasar CHCI?

Kapitalisasi pasar CHCI sekitar $155M, peringkat ke-4,292 di sektornya.

Q: Bagaimana PER CHCI?

PER CHCI sekitar 9.1x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.

Q: Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu CHCI?

CHCI mencatat tertinggi $19.72 dan terendah $10.14 dalam 52 minggu terakhir.

CHCI

Comstock Holding Co Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$15.10

+0.28 ▲ +1.89%

코스톡 홀딩스(CHCI) merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$155M

스몰캡

P/E

9.1

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

52%

저점 +49% · 고점 -23%

애널리스트

B+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Real Estate Services 초소형주

수익성

Teratas 7%

성장

Teratas 13%

밸류에이션

Teratas 51%

재무 안정

Teratas 27%

💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?

Dibandingkan dengan 5년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)

Sangat Murah

Murah

Biasa Saja

Mahal

Sangat Mahal

Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 9원. Selama 5년 terakhir biasanya 7원. Lebih mahal dari biasanya.

Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	9.09	EPS (ttm) ⓘ	1.66	Insider Own ⓘ	63.82%	Shs Outstand ⓘ	10.0M	Perf Week ⓘ	0.13%
Market Cap ⓘ	0.15B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.35%	Shs Float ⓘ	3.7M	Perf Month ⓘ	7.47%
Enterprise Value ⓘ	0.14B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	13.78%	Short Float ⓘ	3.03%	Perf Quarter ⓘ	-11.44%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	2.29	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	7.21%	Short Ratio ⓘ	4.35	Perf Half Y ⓘ	27.1%
Sales ⓘ	0.07B	P/B ⓘ	2.16	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	24.15%	Short Interest ⓘ	0.11M	Perf YTD ⓘ	29.95%
Book/sh ⓘ	7	P/C ⓘ	7.89	EPS past 3/5Y ⓘ	18.41% 46.2%	ROE ⓘ	27.8%	52W High ⓘ	-23.42% ($19.72)	Perf Year ⓘ	23.22%
Cash/sh ⓘ	1.91	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	16.94% 22.83%	ROIC ⓘ	22.99%	52W Low ⓘ	48.92% ($10.14)	Perf 3Y ⓘ	209.43%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.67	EPS Y/Y TTM ⓘ	12.35%	Gross Margin ⓘ	22.03%	Volatility(W/M) ⓘ	4.66% 5.79%	Perf 5Y ⓘ	164.91%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.07	Sales Y/Y TTM ⓘ	26.97%	Oper. Margin ⓘ	17.34%	ATR (14) ⓘ	0.8	Perf 10Y ⓘ	571.11%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	9.54	EPS Q/Q ⓘ	23.68%	Profit Margin ⓘ	25.79%	RSI (14) ⓘ	45.15	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	9.54	Sales Q/Q ⓘ	38.03%	SMA20 ⓘ	-3.61% ($15.67)	Beta ⓘ	-0.41	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.07	Earnings ⓘ	2026/5/14	SMA50 ⓘ	-3.12% ($15.59)	Rel Volume ⓘ	0.81	Prev Close ⓘ	$14.82
Employees ⓘ	524	LT Debt/Eq ⓘ	0.06	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	5.23% ($14.35)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$15.1
IPO ⓘ	2004/12/14	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	519	Volume ⓘ	20,836	Change ⓘ	1.89%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $17M (YoY +38%) · 순이익 $2M (YoY +25%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi Comstock Holding Co Inc (CHCI)

Comstock Holding Co Inc, perusahaan seperti apa?

코스톡 홀딩스(CHCI) 가치주

Real Estate · Real Estate Services

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🏙️ Comstock Holding (CHCI) didirikan pada tahun 1985 dan berkantor pusat di Reston, Virginia, serta merupakan perusahaan spesialis di bidang manajemen aset dan pengembangan properti. Perusahaan ini mengelola dan mengoperasikan proyek pengembangan campuran (mixed-use) yang dekat dengan transportasi umum, dengan fokus utama di wilayah metropolitan Washington D.C. Ciri khasnya adalah pergeseran menuju model bisnis yang berpusat pada manajemen aset dengan kebutuhan investasi modal yang rendah.

Pelajari lebih lanjut tentang Comstock Holding Co Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.2B

Sekitar 0.2 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi4292

Jumlah Karyawan524orang

IPO2004/12/14

Harga Saat Ini$15.10 ≈ 20,687원

📌 RUT · NASD · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Perusahaan tangguh — profitabilitas dan keuangan sama-sama sehat

Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

17.3%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate Services 초소형주 Median -17.6% · Tingkat atas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

25.8%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate Services 초소형주 Median -21.2% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

22.0%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate Services 초소형주 Median 16.9% · 45% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

27.8%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median -3.3% · Tingkat atas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

24.1%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median -1.5% · Tingkat atas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

23.0%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median -1.8% · Tingkat atas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.07

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate Services Median 0.36

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

9.54

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate Services Median 1.56

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

9.54

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate Services Median 1.48

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+18.4%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 2.4% · 26% teratas

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

+46.2%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 9.4% · 14% teratas

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+22.8%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 7.3% · Tingkat atas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+38.0%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 5.3% · 13% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Mengungguli pasar 97% poin dalam 5 tahun

CHCI +164.9% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

+96.6%p

Unggul signifikan atas Pasar

vs Sektor REITs (XLRE)

+166.8%p

Unggul signifikan atas Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

+7.2%p

Sedikit unggul atas Pasar

vs Sektor REITs (XLRE)

+16.3%p

Unggul atas Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 5 tahun Puncak peer Berdasarkan 16 emiten

Imbal hasil 1 tahun Puncak peer Berdasarkan 23 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-48.9%p) Tertinggi (-23.4%p)

Harga saat ini 48.9% di atas titik terendah, 23.4% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-29.0%

Volatilitas tahunan

60.2%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $15.10 berada di bawah rata-rata ($15.67). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Momentum turun bertahan

MACD -0.163 < Signal -0.080 di zona negatif + Hist negatif (-0.083). Tekanan jual berlanjut.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 45.2 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 21.4.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Arus Kas, Termasuk mahal untuk Terhadap Aset, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Mahal

🧾 Terhadap Penjualan Rata-rata

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

9.09×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate Services 38.04× · Top 12% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

2.16×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate Services 초소형주 0.82× · Bottom 3% termahal di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

2.29×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate Services 초소형주 1.59× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

11.67×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate Services 14.84× · Sekitar rata-rata industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Real Estate Services

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -0.3% · Pembelian bersih oleh institusi +7.2% · Tekanan jual kosong rendah 3.0% · Posisi jual kosong naik +2.2%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

-0.3%

Orang dalam penjualan bersih

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+7.2%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 13.8%

Dominasi ritel

Real Estate 초소형주 Median 24.4%

🧑‍💼 Orang dalam 63.8%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Real Estate 초소형주 Median 18.6%

👤 Investor Ritel (estimasi) 22.4%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

3.0%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Real Estate 초소형주 Median 2.2%

90 hari terakhir 📈 naik +2.2% poin

Hari Cover Short

4.3 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 10.0M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 3.7M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki CHCI

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.01%

$1.4B

ONEQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

0.01%

$10.2B

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

0.00%

$14.5B

DFSU

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

0.00%

$2.2B

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF

0.00%

$20.6B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
CHCI Saham ini	$154.9M	9.1 ▲	2.2 ▼	27.8% ▲	-	+1.9%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
Rata-rata Sektor	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 코스톡 홀딩스(CHCI)?

코스톡 홀딩스(CHCI) bergerak di sektor Real Estate dan industri Real Estate Services.

Berapa kapitalisasi pasar CHCI?

Kapitalisasi pasar CHCI sekitar $155M, peringkat ke-4,292 di sektornya.

Bagaimana PER CHCI?

PER CHCI sekitar 9.1x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu CHCI?

CHCI mencatat tertinggi $19.72 dan terendah $10.14 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.