ARL
American Realty Investors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.00
+0.21 ▲ +1.42%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.00
+0.00 +0.00%
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL) merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$242M
스몰캡
P/E
19.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +21% · 고점 -39%
애널리스트
-
B-
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Real Estate Services
수익성 Teratas 33%
성장 Teratas 70%
밸류에이션 Teratas 36%
재무 안정 Teratas 17%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?
Dibandingkan dengan 4년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 20원. Selama 4년 terakhir biasanya 18원. Lebih mahal dari biasanya.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 3.6 tahun profit
| Index | RUT | P/E | 19.88 | EPS (ttm) | 0.75 | Insider Own | 91.9% | Shs Outstand | 16.1M | Perf Week | -3.66% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 1.3M | Perf Month | -6.43% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 2.94% | Short Float | 2.93% | Perf Quarter | 3.45% |
| Income | 0.01B | P/S | 4.81 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.1% | Short Ratio | 2.81 | Perf Half Y | -9.96% |
| Sales | 0.05B | P/B | 0.39 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.14% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | -6.6% |
| Book/sh | 38.24 | P/C | 2.38 | EPS past 3/5Y | -65.22% 11.55% | ROE | 1.99% | 52W High | -38.63% ($24.44) | Perf Year | 16.19% |
| Cash/sh | 6.3 | P/FCF | 88.75 | Sales past 3/5Y | 10.03% -3.26% | ROIC | 1.51% | 52W Low | 20.77% ($12.42) | Perf 3Y | -21.42% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 100.3 | EPS Y/Y TTM | 190.35% | Gross Margin | -2.69% | Volatility(W/M) | 6.01% 7.27% | Perf 5Y | 10.38% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 11 | Sales Y/Y TTM | 6.16% | Oper. Margin | -15.51% | ATR (14) | 1.03 | Perf 10Y | 136.22% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 11.01 | EPS Q/Q | -118.57% | Profit Margin | 24.21% | RSI (14) | 36.85 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.01 | Sales Q/Q | 2.77% | SMA20 | -19.52% ($18.64) | Beta | 0.64 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | - | SMA50 | -9.11% ($16.5) | Rel Volume | 0.19 | Prev Close | $14.79 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -6.11% ($15.98) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $15 |
| IPO | 1969/10/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 63 | Volume | 2,615 | Change | 1.42% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $12M (YoY +3%) · 순이익 $-1M (YoY -119%)
Analisis investasi American Realty Investors Inc (ARL)
American Realty Investors Inc, perusahaan seperti apa?
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL) 가치주
Real Estate · Real Estate Services
Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi
🏢 Perusahaan real estat yang bergerak di bidang akuisisi, pengembangan, kepemilikan, dan pengelolaan properti di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengelola portofolio yang berfokus pada kompleks perumahan multifamily dan properti komersial, serta memiliki struktur kepemilikan dan pengelolaan aset real estat bersama anak usahanya, Transcontinental Realty Investors.
Pelajari lebih lanjut tentang American Realty Investors Inc →Kapitalisasi Pasar
$0.2B
Sekitar 0.3 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi3925
IPO1969/10/02
Harga Saat Ini$15.00 ≈ 20,550원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2025년 11월 6일 (목) · 장 마감 후
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah
Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
-15.5%
✓ 적자
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
24.2%
✓ 우수
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
-2.7%
✓ 부진
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
2.0%
✓ 양호
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
1.1%
✓ 우수
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
1.5%
✓ 우수
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.35
✓ Utang terkendali
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
11.01
✓ 우수
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
11.01
✓ 우수
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Data prospek belum memadai
Estimasi analis dan target harga belum tersedia.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Data kinerja historis belum memadai
Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
-65.2%
매우 부진
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+11.6%
양호
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
-3.3%
부진
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+2.8%
평균
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -58%p di bawah pasar
ARL +10.4% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-58.0%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor REITs (XLRE)
+12.3%p
Unggul atas Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
+0.2%p
Hampir setara dengan Pasar
vs Sektor REITs (XLRE)
+9.3%p
Sedikit unggul atas Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun Puncak peer Berdasarkan 16 emiten
Imbal hasil 1 tahun Puncak peer Berdasarkan 23 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-20.8%p) Tertinggi (-38.6%p)
Harga saat ini 20.8% di atas titik terendah, 38.6% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-37.3%
Volatilitas tahunan
68.5%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $15.00 berada di bawah rata-rata ($18.64). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum turun bertahan
MACD -0.698 < Signal -0.026 di zona negatif + Hist negatif (-0.672). Tekanan jual berlanjut.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 36.9 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 6.7.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Murah
Terhadap Aset Cukup Murah
Terhadap Penjualan Cukup Mahal
Terhadap Arus Kas Cukup Mahal
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
19.88×
✓ Cukup Murah
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
0.39×
✓ Sangat Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
4.81×
✓ Cukup Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
100.30×
✓ Sangat Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
88.75×
✓ Sangat Mahal
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Real Estate Services
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan agak membebani
Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.1% · Tekanan jual kosong rendah 2.9% · Posisi jual kosong naik +1.1%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-0.1%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 2.9%
Dominasi ritel
🧑💼 Orang dalam 91.9%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 5.2%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
2.9%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir 📈 naik +1.1% poin
Hari Cover Short
2.8 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 16.1M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 1.3M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki ARL
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL Saham ini | $242.3M | 19.9 ▲ | 0.4 ▲ | 1.99% ▼ | - | +1.4% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL)?
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL) bergerak di sektor Real Estate dan industri Real Estate Services.
Berapa kapitalisasi pasar ARL?
Kapitalisasi pasar ARL sekitar $242M, peringkat ke-3,925 di sektornya.
Bagaimana PER ARL?
PER ARL sekitar 19.9x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ARL?
ARL mencatat tertinggi $24.44 dan terendah $12.42 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.