Proyeksi Harga COPT Defense Properties(CDP) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

CDP

COPT Defense Properties

Harga penutupan 28 Okt pukul 10:20 AM ET (Korea 10/28 23:20)

$33.93

-0.17 ▼ -0.50%

Kanal naik Resistance 41.47 Support 32.79 Bertahan Garis sama selama 2 hari Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	23.64	EPS (ttm) ⓘ	1.44	Insider Own ⓘ	0.31%	Shs Outstand ⓘ	113.4M	Perf Week ⓘ	1.86%
Market Cap ⓘ	7.67B	Forward P/E ⓘ	22.98	EPS next Y ⓘ	2.15%	Insider Trans ⓘ	-4.85%	Shs Float ⓘ	113.1M	Perf Month ⓘ	0.5%
Enterprise Value ⓘ	10.40B	PEG ⓘ	3.73	EPS next Q ⓘ	0.35	Inst Own ⓘ	115.37%	Short Float ⓘ	8.97%	Perf Quarter ⓘ	-10.9%
Income ⓘ	0.16B	P/S ⓘ	9.78	EPS this Y ⓘ	7.87%	Inst Trans ⓘ	-1.49%	Short Ratio ⓘ	11.88	Perf Half Y ⓘ	5.73%
Sales ⓘ	0.78B	P/B ⓘ	2.52	EPS next 5Y ⓘ	6.16%	ROA ⓘ	3.73%	Short Interest ⓘ	10.14M	Perf YTD ⓘ	22.05%
Book/sh ⓘ	13.47	P/C ⓘ	317.55	EPS past 3/5Y ⓘ	1.58% 9.15%	ROE ⓘ	10.85%	52W High ⓘ	-12.78% ($38.90)	Perf Year ⓘ	20.02%
Cash/sh ⓘ	0.11	P/FCF ⓘ	27.37	Sales past 3/5Y ⓘ	1.11% 5.58%	ROIC ⓘ	3.95%	52W Low ⓘ	25.41% ($27.06)	Perf 3Y ⓘ	47.78%
Dividend Est. ⓘ	$1.28 (3.77%)	EV/EBITDA ⓘ	25.64	EPS Y/Y TTM ⓘ	13.52%	Gross Margin ⓘ	36.65%	Volatility(W/M) ⓘ	1.69% 1.76%	Perf 5Y ⓘ	24.56%
Dividend TTM ⓘ	1.26	EV/Sales ⓘ	13.26	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.5%	Oper. Margin ⓘ	30.32%	ATR (14) ⓘ	0.62	Perf 10Y ⓘ	26.09%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/9/30	Quick Ratio ⓘ	1.72	EPS Q/Q ⓘ	19.22%	Profit Margin ⓘ	20.85%	RSI (14) ⓘ	50.93	Recom ⓘ	1.75
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	3.51% 2.09%	Current Ratio ⓘ	1.72	Sales Q/Q ⓘ	3.94%	SMA20 ⓘ	1.37% ($33.47)	Beta ⓘ	0.81	Target Price ⓘ	$39.75
Payout ⓘ	91.01%	Debt/Eq ⓘ	1.75	Earnings ⓘ	2026/10/29	SMA50 ⓘ	-2.15% ($34.68)	Rel Volume ⓘ	0.64	Prev Close ⓘ	$34.1
Employees ⓘ	430	LT Debt/Eq ⓘ	1.72	EPS/Sales Surpr. ⓘ	21.62% -0.29%	SMA200 ⓘ	1.18% ($33.53)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.85M	Price ⓘ	$33.93
IPO ⓘ	1991/12/31	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5190	Volume ⓘ	549,583	Change ⓘ	-0.5%

Info perusahaan

CDPCOPT Defense Properties | NYSE | REIT - Office Lihat analisis

🛡️ REIT ini khusus berinvestasi pada properti perkantoran dan fasilitas yang disewakan kepada lembaga pertahanan dan intelijen pemerintah AS serta perusahaan industri pertahanan. Portofolionya mencakup fasilitas keamanan dan fasilitas misi utama yang berlokasi di dekat pangkalan militer, yang disewakan untuk menghasilkan pendapatan sewa yang stabil. Berbeda dengan perkantoran pada umumnya, kinerja REIT ini terkait dengan anggaran pertahanan dan permintaan keamanan, sehingga menjadikannya bagian dari sektor office REIT (reksa dana investasi properti perkantoran).

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, sedang

13% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Sekarang $33.93

Terendah 52 mgg$27.06Tertinggi 52 mgg$38.90

Posisi 52 Minggu58%

549,583

Diperdagangkan lebih sedikit dari biasanya. Itu 64% dari volume rata-ratanya.

Agenda mendatang

Laporan laba berikutnya: 29 Oktober

1 hari lagi.

Tanggal Laporan Kinerja29 Oktober

Penilaian keseluruhan · sebagian besar bagus

Kami menilai 8 dari 8 pertanyaan di bawah. 4 unggul.

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? A

CDP menghasilkan uang dengan sangat baik

Dari tiap $100 penjualan, $30,32 tersisa sebagai laba operasional.

30.32%

#3 dari 20 di REIT - Office

20.85%

#1 dari 20 di REIT - Office

36.65%

#4 dari 20 di REIT - Office

Garis tengah = titik tengah kelompok

10.85%

3.73%

1.72x

3.95%

1.75x

25 September

25 Desember

26 Maret

26 Juni

Pendapatan $6.8M Laba operasi Laba bersih $48.6M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? B

Pertumbuhannya sedang

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +7.9%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? B

Harganya sekitar rata-rata industri

Untuk perusahaan yang menghasilkan $100 setahun, Anda membayar $2.364. Perusahaan sejenis biasanya $2.512. Sejalan dengan rata-rata 4 tahunnya sendiri.

23.6x

#22 dari 49 di Real Estate Kapitalisasi menengah

23x

#21 dari 55 di Real Estate Kapitalisasi menengah

25.6x

#20 dari 20 di REIT - Office

Garis tengah = titik tengah kelompok

P/E rata-rata 4 tahun: 42.6x.

Suasana saat ini · RSI 51, netral · Di atas garis 200 hari (tren naik jangka panjang)

Target analis $40 · +17.2% dari harga saat ini

· #20 dari 20 di REIT - Office 2.5x

· #20 dari 20 di REIT - Office 9.8x

· #14 dari 16 di REIT - Office 27.4x

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? B

Hasilnya sesuai perkiraan

Cenderung melampaui estimasi

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? B

Pendapat soal prospek terbelah

Sentimen analis adalah Beli.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? A

Menahan lama akan menguntungkan

Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang +24.6%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +70%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya? A

Dividennya dibayar rutin

Membagikan dividen sebesar 3.77% per tahun.

Ketuk untuk melihat angka

Siapa saja pemiliknya? A

Kepemilikannya stabil

Lembaga memiliki 115.4%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 5 ETF

Beberapa ETF memiliki saham ini, tetapi dengan bobot sangat kecil

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF 0.05%

REAI Intelligent Real Estate ETF 0.03%

PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF 0.02%

XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0.01%

BLDG Cambria Global Real Estate ETF 0.01%

Perbandingan Sektor REIT - Office

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-2 dari 20

Berdasarkan kapitalisasi pasar $8B.

BXPKe-1 BXP Inc $11B PER 32.7

CDPKe-2 COPT Defense Properties $8B PER 23.6

AREKe-3 Alexandria Real Estate Equities Inc $7B PER -

VNOKe-4 Vornado Realty Trust $7B PER 1384.3

CUZKe-5 Cousins Properties Inc $5B PER 738.4

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa CDP?

CDP bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Office.

Berapa kapitalisasi pasar CDP?

Kapitalisasi pasar CDP sekitar $7.7B, peringkat ke-1,075 di sektornya.

Apakah CDP membagikan dividen?

Yield dividen CDP sekitar 3.77%, dengan dividen tahunan sebesar $1.28.

Bagaimana PER CDP?

PER CDP sekitar 23.6x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu CDP?

CDP mencatat tertinggi $38.90 dan terendah $27.06 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga COPT Defense Properties(CDP) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap