캡스톤홀딩스(CAPS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CAPS

Capstone Holding Corp

7월 28일 12:49 PM ET (한국 7/29 01:49)

$0.24

+0.01 ▲ +5.03%

캡스톤홀딩스(CAPS) merupakan perusahaan di sektor Basic Materials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$4M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +6% · 고점 -88%

애널리스트

적극 매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Building Materials· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 44%

밸류에이션

Teratas 100%

재무 안정

Teratas 58%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.6	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	15.2M	Perf Week ⓘ	-5.58%
Market Cap ⓘ	0.00B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	15.2M	Perf Month ⓘ	2.93%
Enterprise Value ⓘ	0.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.12	Inst Own ⓘ	0.86%	Short Float ⓘ	2.02%	Perf Quarter ⓘ	-42.88%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	0.07	EPS this Y ⓘ	104.85%	Inst Trans ⓘ	-3.67%	Short Ratio ⓘ	0.12	Perf Half Y ⓘ	-65.48%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	0.2	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-40.41%	Short Interest ⓘ	0.31M	Perf YTD ⓘ	-66.75%
Book/sh ⓘ	1.19	P/C ⓘ	8.75	EPS past 3/5Y ⓘ	-301.89% -	ROE ⓘ	-112.15%	52W High ⓘ	-88.31% ($2.07)	Perf Year ⓘ	-84.83%
Cash/sh ⓘ	0.03	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-8.68% 0.62%	ROIC ⓘ	-91.1%	52W Low ⓘ	6.14% ($0.23)	Perf 3Y ⓘ	-96.77%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	88.4%	Gross Margin ⓘ	23.86%	Volatility(W/M) ⓘ	6.92% 8.79%	Perf 5Y ⓘ	-99.33%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.66	Sales Y/Y TTM ⓘ	18.89%	Oper. Margin ⓘ	-7.08%	ATR (14) ⓘ	0.02	Perf 10Y ⓘ	-99.61%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.29	EPS Q/Q ⓘ	56.21%	Profit Margin ⓘ	-41.49%	RSI (14) ⓘ	41.65	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.95	Sales Q/Q ⓘ	59.97%	SMA20 ⓘ	-4.23% ($0.25)	Beta ⓘ	-0.84	Target Price ⓘ	$3
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.75	Earnings ⓘ	2026/5/20	SMA50 ⓘ	-15% ($0.28)	Rel Volume ⓘ	0.04	Prev Close ⓘ	$0.23
Employees ⓘ	96	LT Debt/Eq ⓘ	1.1	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-10.53% 16.67%	SMA200 ⓘ	-60.64% ($0.61)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.46M	Price ⓘ	$0.24
IPO ⓘ	1993/1/28	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	180	Volume ⓘ	93,352	Change ⓘ	5.03%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.3

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-2M (YoY -11%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi Capstone Holding Corp (CAPS)

Capstone Holding Corp, perusahaan seperti apa?

캡스톤홀딩스(CAPS) 경기민감주

Basic Materials · Building Materials

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🧱 Capstone Holdings () adalah perusahaan platform distribusi material bangunan yang menjangkau 38 negara bagian di Amerika Serikat dan Kanada. Berpusat pada anak perusahaannya, Instone, perseroan ini menangani batu veneer (stone veneer), batu lanskap, perapian modular, serta berbagai batu eksterior dan lanskap. Melalui akuisisi serta merger (M&A) yang agresif, Capstone Holdings berevolusi dari sebuah distributor tunggal menjadi platform multi dengan 9 lokasi, dan saat ini berstatus sebagai saham mikrokap.

Pelajari lebih lanjut tentang Capstone Holding Corp →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5731

Jumlah Karyawan96orang

IPO1993/01/28

Harga Saat Ini$0.24 ≈ 329원

NASD · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS -10.5% 매출 +16.7%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 4월 16일 (목) · 장 시작 전 EPS -2484.6% 매출 -0.3%

🔔 Pengumuman kinerja 2025년 11월 10일 (월) · 장 마감 후

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas dan keuangan sama-sama perlu diwaspadai

Tinjau risiko pengelolaan secara menyeluruh sebelum berinvestasi

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-7.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-41.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

23.9%

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Building Materials Median 28.9% · 17% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-112.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-40.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-91.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

2.75

✓ Utang sangat tinggi

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Building Materials Median 0.52

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

0.95

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Building Materials Median 1.77

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.29

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$3.00

현재가 대비 +1150.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja sangat fluktuatif

Sering di bawah estimasi analis

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-982.2%

평균 서프라이즈

2026.05.20

하회

실적 $-0.21 · 예상 $-0.19 -10.5%

2026.04.16

하회

실적 $-2.67 · 예상 $-0.13 -1953.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Prospek Pemulihan

Kinerja masa lalu lemah, namun ekspektasi masa depan positif

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+104.8%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 40.0% · 21% teratas

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-301.9%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.9% · Tingkat bawah

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+0.6%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.3% · 45% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+60.0%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median -3.6% · Tingkat atas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -168%p di bawah pasar

CAPS -99.3% · S&P 500 +68.4%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-167.7%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Material (XLB)

-123.9%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-100.8%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Material (XLB)

-96.1%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-6.1%p) Tertinggi (-88.3%p)

Harga saat ini 6.1% di atas titik terendah, 88.3% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-70.9%

Volatilitas tahunan

101.8%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $0.24 berada di bawah rata-rata ($0.25). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.014 · Sinyal -0.015 · Hist 0.001. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 38.7 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 25.0.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.20×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Building Materials 2.79× · Top 1% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.07×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Building Materials 2.11× · Top 1% termurah di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$3.00 dibanding harga saat ini +1150.0%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Building Materials

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan secara umum stabil

Penjualan bersih oleh institusi -3.7% · Tekanan jual kosong rendah 2.0% · Posisi short turun -1.7%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

Orang dalam tidak ada data transaksi

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-3.7%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 0.9%

Dominasi ritel

Basic Materials 초소형주 Median 14.2%

🧑‍💼 Orang dalam 0.0%

Rendah — lazim pada perusahaan besar

Basic Materials 초소형주 Median 22.1%

👤 Investor Ritel (estimasi) 99.1%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

2.0%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Basic Materials 초소형주 Median 1.9%

90 hari terakhir 📉 turun -1.7% poin

Hari Cover Short

0.1 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 15.2M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 15.2M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
CAPS Saham ini	$3.7M	-	0.2 ▲	-112.15% ▼	-	+5.0%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
Rata-rata Sektor	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 캡스톤홀딩스(CAPS)?

캡스톤홀딩스(CAPS) bergerak di sektor Basic Materials dan industri Building Materials.

Berapa kapitalisasi pasar CAPS?

Kapitalisasi pasar CAPS sekitar $4M, peringkat ke-5,731 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu CAPS?

CAPS mencatat tertinggi $2.07 dan terendah $0.23 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.