씨에이 인더스트리즈(BNC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

BNC

CEA Industries Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$2.85

+0.06 ▲ +2.15%

🌙 7월 28일 8:43 AM ET (한국 7/28 21:43)

$2.87

+0.02 ▲ +0.70%

씨에이 인더스트리즈(BNC) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$117M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +55% · 고점 -97%

애널리스트

적극 매수

B-

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Farm & Heavy Construction Machinery

수익성

Teratas 4%

성장

Teratas 33%

밸류에이션

Teratas 50%

재무 안정

Teratas 80%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-4.73	Insider Own ⓘ	11.99%	Shs Outstand ⓘ	42.6M	Perf Week ⓘ	-2.73%
Market Cap ⓘ	0.12B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	36.2M	Perf Month ⓘ	-6.56%
Enterprise Value ⓘ	0.12B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	20.63%	Short Float ⓘ	3.29%	Perf Quarter ⓘ	-9.24%
Income ⓘ	0.12B	P/S ⓘ	4	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	3.37%	Short Ratio ⓘ	3.07	Perf Half Y ⓘ	-48.37%
Sales ⓘ	0.03B	P/B ⓘ	0.4	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	66.2%	Short Interest ⓘ	1.19M	Perf YTD ⓘ	-55.61%
Book/sh ⓘ	7.15	P/C ⓘ	38.35	EPS past 3/5Y ⓘ	44.72% 33.79%	ROE ⓘ	73.42%	52W High ⓘ	-96.56% ($82.88)	Perf Year ⓘ	-67.89%
Cash/sh ⓘ	0.07	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-32.45% -16.39%	ROIC ⓘ	37.59%	52W Low ⓘ	55.31% ($1.84)	Perf 3Y ⓘ	-70.12%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-11.48%	Gross Margin ⓘ	28.97%	Volatility(W/M) ⓘ	5.31% 8.2%	Perf 5Y ⓘ	-97.11%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.02	Sales Y/Y TTM ⓘ	946.46%	Oper. Margin ⓘ	-125.87%	ATR (14) ⓘ	0.22	Perf 10Y ⓘ	-98.24%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.72	EPS Q/Q ⓘ	1.37%	Profit Margin ⓘ	392.89%	RSI (14) ⓘ	52.29	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.18	Sales Q/Q ⓘ	930.41%	SMA20 ⓘ	0.19% ($2.84)	Beta ⓘ	0.56	Target Price ⓘ	$29
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/6/23	SMA50 ⓘ	7.34% ($2.66)	Rel Volume ⓘ	0.19	Prev Close ⓘ	$2.79
Employees ⓘ	164	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-36.34% ($4.48)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.39M	Price ⓘ	$2.85
IPO ⓘ	2011/4/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	641	Volume ⓘ	74,778	Change ⓘ	2.15%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.6

24.7

24.9

24.10

25.1

25.3

25.10

26.1

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $7M (YoY +6%) · 순이익 $-107M

📊 Analisis investasi CEA Industries Inc (BNC)

CEA Industries Inc, perusahaan seperti apa?

씨에이 인더스트리즈(BNC) 경기민감주

Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🌱 CEA Industries (BNC) adalah perusahaan industri asal Amerika Serikat yang menyediakan teknologi pengendalian lingkungan dan peralatan di bidang pertanian dengan lingkungan terkendali (controlled environment agriculture). Perusahaan ini menangani sistem yang mempertahankan secara presisi lingkungan pertumbuhan tanaman, termasuk pengaturan suhu dan kelembapan serta tata udara (HVAC) pada fasilitas budidaya indoor.

Pelajari lebih lanjut tentang CEA Industries Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.1B

Sekitar 0.2 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi4461

Jumlah Karyawan164orang

IPO2011/04/05

Harga Saat Ini$2.85 ≈ 3,905원

NASD · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 6월 23일 (화) · 장 마감 후

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas lemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-125.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

392.9%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Farm & Heavy Construction Machinery Median 1.8% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

29.0%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Farm & Heavy Construction Machinery Median 23.4% · 22% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

73.4%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median -22.1% · Tingkat atas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

66.2%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median -12.9% · Tingkat atas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

37.6%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median -17.3% · Tingkat atas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.01

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Farm & Heavy Construction Machinery Median 0.68

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

1.18

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Farm & Heavy Construction Machinery Median 1.94

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.72

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Farm & Heavy Construction Machinery Median 0.88

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$29.00

현재가 대비 +917.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+44.7%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.9% · 24% teratas

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

+33.8%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 8.7% · 22% teratas

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

-16.4%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.3% · 12% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+930.4%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median -3.6% · Tingkat atas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -165%p di bawah pasar

BNC -97.1% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-165.5%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

-175.0%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-83.9%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

-86.1%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-55.3%p) Tertinggi (-96.6%p)

Harga saat ini 55.3% di atas titik terendah, 96.6% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-60.6%

Volatilitas tahunan

95.7%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren naik

Harga $2.85 berada di atas rata-rata ($2.84). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD 0.069 · Sinyal 0.079 · Hist -0.010. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan naik

RSI 52.3 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 49.2.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.40×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Farm & Heavy Construction Machinery 1.69× · Top 1% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

4.00×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Farm & Heavy Construction Machinery 0.86× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$29.00 dibanding harga saat ini +917.5%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Farm & Heavy Construction Machinery

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih oleh institusi +3.4% · Tekanan jual kosong rendah 3.3%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+3.4%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 20.6%

Partisipasi institusi biasa

Industrials 초소형주 Median 6.5%

🧑‍💼 Orang dalam 12.0%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Industrials 초소형주 Median 30.7%

👤 Investor Ritel (estimasi) 67.4%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

3.3%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Industrials 초소형주 Median 2.2%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

3.1 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 42.6M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 36.2M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki BNC

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 2 entri

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.00%

$657.4B

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$30.4B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
BNC Saham ini	$117.3M	-	0.4 ▲	73.42% ▲	-	+2.1%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Rata-rata Sektor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 씨에이 인더스트리즈(BNC)?

씨에이 인더스트리즈(BNC) bergerak di sektor Industrials dan industri Farm & Heavy Construction Machinery.

Berapa kapitalisasi pasar BNC?

Kapitalisasi pasar BNC sekitar $117M, peringkat ke-4,461 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu BNC?

BNC mencatat tertinggi $82.88 dan terendah $1.84 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.