Azio AI Holdings Inc(AZIO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AZIO

Azio AI Holdings Inc

7월 28일 2:13 PM ET (한국 7/29 03:13)

$1.69

+0.02 ▲ +1.20%

AZIO merupakan perusahaan di sektor Technology, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$22M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

29%

저점 +409% · 고점 -67%

애널리스트

적극 매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan 초고성장주 초소형주· Berdasarkan 2 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 15%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

Teratas 92%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-6.45	Insider Own ⓘ	2.95%	Shs Outstand ⓘ	12.9M	Perf Week ⓘ	-6.11%
Market Cap ⓘ	0.02B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	12.6M	Perf Month ⓘ	16.55%
Enterprise Value ⓘ	0.02B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	3.39%	Short Float ⓘ	7.73%	Perf Quarter ⓘ	0.6%
Income ⓘ	-0.03B	P/S ⓘ	2.87	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	3.46%	Short Ratio ⓘ	1.74	Perf Half Y ⓘ	-12.89%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-161.38%	Short Interest ⓘ	0.97M	Perf YTD ⓘ	370.62%
Book/sh ⓘ	-0.63	P/C ⓘ	10.87	EPS past 3/5Y ⓘ	26.64% 95.4%	ROE ⓘ	-5847.81%	52W High ⓘ	-66.67% ($5.07)	Perf Year ⓘ	-11.98%
Cash/sh ⓘ	0.16	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	9.65% 131.81%	ROIC ⓘ	-	52W Low ⓘ	408.88% ($0.33)	Perf 3Y ⓘ	-93.9%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	28.58%	Gross Margin ⓘ	-177.78%	Volatility(W/M) ⓘ	7.34% 10.01%	Perf 5Y ⓘ	-97.38%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.28	Sales Y/Y TTM ⓘ	360.39%	Oper. Margin ⓘ	-334.6%	ATR (14) ⓘ	0.16	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.29	EPS Q/Q ⓘ	95.19%	Profit Margin ⓘ	-382.75%	RSI (14) ⓘ	45.34	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.29	Sales Q/Q ⓘ	280.76%	SMA20 ⓘ	-5.9% ($1.8)	Beta ⓘ	0.85	Target Price ⓘ	$0.7
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-9.02% ($1.86)	Rel Volume ⓘ	0.11	Prev Close ⓘ	$1.67
Employees ⓘ	293	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	2.76% ($1.64)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.56M	Price ⓘ	$1.69
IPO ⓘ	2017/6/15	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	520	Volume ⓘ	60,843	Change ⓘ	1.2%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

23.9

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-4M (YoY +72%)

📊 Analisis investasi Azio AI Holdings Inc (AZIO)

Azio AI Holdings Inc, perusahaan seperti apa?

Azio AI Holdings Inc (AZIO) 초고성장주

Technology · Software - Infrastructure

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🖥️ Perusahaan ini bergerak di bidang perangkat lunak infrastruktur serta infrastruktur teknologi yang mengelola pengembangan pusat data kecerdasan buatan (AI), infrastruktur server akselerasi untuk kebutuhan korporasi, serta layanan hosting tenaga listrik secara terintegrasi. Bermula dari bisnis kendaraan listrik, perusahaan ini kemudian melakukan perubahan nama dan ticker serta restrukturisasi bisnis untuk berfokus pada infrastruktur AI, dan menyediakan layanan infrastruktur bagi pelanggan korporasi serta institusi di wilayah Amerika Serikat dan Asia.

Pelajari lebih lanjut tentang Azio AI Holdings Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5232

Jumlah Karyawan293orang

IPO2017/06/15

Harga Saat Ini$1.69 ≈ 2,315원

NASD · USA

Acara penting

예정된 이벤트가 없습니다

AZIO의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas dan keuangan sama-sama perlu diwaspadai

Tinjau risiko pengelolaan secara menyeluruh sebelum berinvestasi

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-334.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-382.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

-177.8%

✓ 매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Infrastructure 초소형주 Median 27.8% · Tingkat bawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-5847.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-161.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

0.29

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.29

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$0.70

현재가 대비 -58.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+26.6%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 초소형주 Median 27.5% · 49% terbawah

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

+95.4%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 초소형주 Median 20.7% · Tingkat atas

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+131.8%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 초소형주 Median 47.0% · 11% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+280.8%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 초소형주 Median 3.6% · Tingkat atas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -166%p di bawah pasar

AZIO -97.4% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-165.7%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Teknologi (XLK)

-225.3%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-28.0%p

Tertinggal dari Pasar

vs Sektor Teknologi (XLK)

-45.0%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 5 tahun Menengah atas (50%) Berdasarkan 39 emiten

Imbal hasil 1 tahun Puncak peer Berdasarkan 52 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-408.9%p) Tertinggi (-66.7%p)

Harga saat ini 408.9% di atas titik terendah, 66.7% di bawah titik tertinggi

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 11 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk rata-rata untuk Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🧾 Terhadap Penjualan Rata-rata

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

2.87×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Infrastructure 초소형주 1.69× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$0.70 dibanding harga saat ini -58.6%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Software - Infrastructure 초소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih oleh institusi +3.5% · Posisi jual kosong sedang 7.7% · Posisi jual kosong naik +0.5%p dalam 11 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+3.5%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 3.4%

Dominasi ritel

Technology 초소형주 Median 7.5%

🧑‍💼 Orang dalam 3.0%

Tingkat wajar

Technology 초소형주 Median 25.6%

👤 Investor Ritel (estimasi) 93.7%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

7.7%

Sedang

Technology 초소형주 Median 3.1%

11 hari terakhir 📈 naik +0.5% poin

Hari Cover Short

1.7 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 12.9M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 12.6M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 11 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
AZIO Saham ini	$21.9M	-	-	-5847.81% ▼	-	+1.2%
AAPL	$4.95T	40.8 ▼	46.4 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.2%
NVDA	$4.76T	30.1 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	-5.0%
MSFT	$2.89T	23.2 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.95% ▼	+1.9%
TSM	$2.07T	28.8 ▲	11.2 ▼	40.06% ▲	1.03% ▼	-1.1%
AVGO	$1.82T	63.8 ▼	20.8 ▼	37.28% ▲	0.68% ▼	+0.4%
Rata-rata Sektor	-	31.1	3.0	1.77%	1.11%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa AZIO?

AZIO bergerak di sektor Technology dan industri Software - Infrastructure.

Berapa kapitalisasi pasar AZIO?

Kapitalisasi pasar AZIO sekitar $22M, peringkat ke-5,232 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu AZIO?

AZIO mencatat tertinggi $5.07 dan terendah $0.33 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.