Proyeksi Harga American States Water Co(AWR) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

AWR

American States Water Co

Harga penutupan 27 Okt pukul 4:00 PM ET (Korea 10/28 05:00)

$85.48

+0.26 ▲ +0.31%

27 Okt pukul 4:00 PM ET (Korea 10/28 05:00)

$85.48

+0.00 +0.00%

Kanal naik Resistance 98.22 Support 82.20 Bertahan Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	23.4	EPS (ttm) ⓘ	3.65	Insider Own ⓘ	1.03%	Shs Outstand ⓘ	39.6M	Perf Week ⓘ	2.81%
Market Cap ⓘ	3.39B	Forward P/E ⓘ	22.36	EPS next Y ⓘ	4.27%	Insider Trans ⓘ	-0.6%	Shs Float ⓘ	39.2M	Perf Month ⓘ	5.08%
Enterprise Value ⓘ	4.28B	PEG ⓘ	3.02	EPS next Q ⓘ	1.08	Inst Own ⓘ	83.19%	Short Float ⓘ	2.44%	Perf Quarter ⓘ	-2.71%
Income ⓘ	0.14B	P/S ⓘ	4.86	EPS this Y ⓘ	8.8%	Inst Trans ⓘ	1.51%	Short Ratio ⓘ	4.04	Perf Half Y ⓘ	7.58%
Sales ⓘ	0.70B	P/B ⓘ	3.02	EPS next 5Y ⓘ	7.4%	ROA ⓘ	5.3%	Short Interest ⓘ	0.96M	Perf YTD ⓘ	17.94%
Book/sh ⓘ	28.29	P/C ⓘ	156.42	EPS past 3/5Y ⓘ	16.8% 7.62%	ROE ⓘ	13.62%	52W High ⓘ	-6.8% ($91.72)	Perf Year ⓘ	12.33%
Cash/sh ⓘ	0.55	P/FCF ⓘ	163.28	Sales past 3/5Y ⓘ	10.22% 6.15%	ROIC ⓘ	7.26%	52W Low ⓘ	23.08% ($69.45)	Perf 3Y ⓘ	10.21%
Dividend Est. ⓘ	$2.1 (2.45%)	EV/EBITDA ⓘ	15.68	EPS Y/Y TTM ⓘ	12%	Gross Margin ⓘ	50.92%	Volatility(W/M) ⓘ	1.98% 1.89%	Perf 5Y ⓘ	-4.93%
Dividend TTM ⓘ	2.06	EV/Sales ⓘ	6.14	Sales Y/Y TTM ⓘ	13.23%	Oper. Margin ⓘ	31.85%	ATR (14) ⓘ	1.61	Perf 10Y ⓘ	120.25%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/8/17	Quick Ratio ⓘ	0.9	EPS Q/Q ⓘ	25.76%	Profit Margin ⓘ	20.45%	RSI (14) ⓘ	57.77	Recom ⓘ	2.75
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	8.47% 8.67%	Current Ratio ⓘ	0.98	Sales Q/Q ⓘ	11.18%	SMA20 ⓘ	3.16% ($82.86)	Beta ⓘ	0.54	Target Price ⓘ	$87.67
Payout ⓘ	57.6%	Debt/Eq ⓘ	0.82	Earnings ⓘ	2026/11/4	SMA50 ⓘ	0.02% ($85.46)	Rel Volume ⓘ	0.79	Prev Close ⓘ	$85.22
Employees ⓘ	900	LT Debt/Eq ⓘ	0.75	EPS/Sales Surpr. ⓘ	19.13% 5.57%	SMA200 ⓘ	6.95% ($79.93)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$85.48
IPO ⓘ	1982/11/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3119	Volume ⓘ	187,028	Change ⓘ	0.31%

Info perusahaan

American States Water CoAWR | NYSE | Utilities - Regulated Water Lihat analisis

💧 Ini adalah perusahaan utilitas air AS yang teregulasi yang menjalankan bisnis air bersih. Perusahaan ini menyediakan layanan air bersih teregulasi di California dan juga menjalankan kontrak operasi air bersih dan air limbah untuk pangkalan militer, dengan kinerjanya terkait dengan tarif teregulasi dan kontrak militer. Ini adalah perusahaan di sektor utilitas air teregulasi.

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, sedang

7% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Sekarang $85.48

Terendah 52 mgg$69.45Tertinggi 52 mgg$91.72

Posisi 52 Minggu72%

187,028

Diperdagangkan lebih sedikit dari biasanya. Itu 79% dari volume rata-ratanya.

Agenda mendatang

Laporan laba berikutnya: 4 November

7 hari lagi.

Tanggal Laporan Kinerja4 November

Penilaian keseluruhan · biasa, ada yang perlu diwaspadai

Kami menilai 8 dari 8 pertanyaan di bawah. 2 unggul dan 2 perlu diwaspadai.

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? A

AWR menghasilkan uang dengan sangat baik

Dari tiap $100 penjualan, $31,85 tersisa sebagai laba operasional.

31.85%

#3 dari 35 di Utilities Kapitalisasi menengah

20.45%

#4 dari 35 di Utilities Kapitalisasi menengah

50.92%

#3 dari 35 di Utilities Kapitalisasi menengah

Garis tengah = titik tengah kelompok

13.62%

5.3%

0.82x

7.26%

0.98x

0.9x

25 September

25 Desember

26 Maret

26 Juni

Pendapatan $181.3M Laba operasi $64.0M Laba bersih $43.3M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? B

Pertumbuhannya sedang

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +8.8%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? C

Namun, tergolong mahal

Termasuk utangnya, untuk $100 kas operasi setahun Anda membayar $1.568. Perusahaan sejenis biasanya $1.260. Sejalan dengan rata-rata 5 tahunnya sendiri.

23.4x

#24 dari 30 di Utilities Kapitalisasi menengah

22.4x

#30 dari 32 di Utilities Kapitalisasi menengah

15.7x

#28 dari 34 di Utilities Kapitalisasi menengah

Garis tengah = titik tengah kelompok

P/E rata-rata 5 tahun: 25.1x.

Suasana saat ini · RSI 58, netral · Di atas garis 200 hari (tren naik jangka panjang)

Target analis $88 · +2.6% dari harga saat ini

· #35 dari 35 di Utilities Kapitalisasi menengah 3x

· #35 dari 35 di Utilities Kapitalisasi menengah 4.9x

· #23 dari 23 di Utilities 163.3x

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? B

Hasilnya sesuai perkiraan

Cenderung melampaui estimasi

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? B

Pendapat soal prospek terbelah

Sentimen analis adalah Tahan.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? C

Menahan lama akan merugikan

Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang -4.9%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +70%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya? B

Dividennya tergolong kecil

Membagikan dividen sebesar 2.45% per tahun.

Ketuk untuk melihat angka

Siapa saja pemiliknya? A

Kepemilikannya stabil

Lembaga memiliki 83.2%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 5 ETF

Beberapa ETF memiliki saham ini, tetapi dengan bobot sangat kecil

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF 0.03%

CGW Invesco S&P Global Water Index ETF 0.02%

AQWA Global X Clean Water ETF 0.02%

CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF 0.02%

NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF 0.02%

Perbandingan Sektor Utilities - Regulated Water

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-4 dari 12

Berdasarkan kapitalisasi pasar $3B.

WTRGKe-3 Essential Utilities Inc $12B PER 21.8

AWRKe-4 American States Water Co $3B PER 23.4

CWTKe-5 California Water Service Group $3B PER 21.5

HTOKe-6 H2O America $3B PER 21.6

MSEXKe-7 Middlesex Water Co $1B PER 21.7

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa AWR?

AWR bergerak di sektor Utilities dan industri Utilities - Regulated Water.

Berapa kapitalisasi pasar AWR?

Kapitalisasi pasar AWR sekitar $3.4B, peringkat ke-1,655 di sektornya.

Apakah AWR membagikan dividen?

Yield dividen AWR sekitar 2.45%, dengan dividen tahunan sebesar $2.10.

Bagaimana PER AWR?

PER AWR sekitar 23.4x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Utilities.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu AWR?

AWR mencatat tertinggi $91.72 dan terendah $69.45 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga American States Water Co(AWR) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap