ALOT
AstroNova Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$28.79
+0.08 ▲ +0.28%
아스트로노바(ALOT) merupakan perusahaan di sektor Technology, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$226M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
100%
저점 +314% · 고점 -0%
애널리스트
적극 매수
B-
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Computer Hardware
수익성 Teratas 40%
성장 Teratas 43%
밸류에이션 Teratas 46%
재무 안정 Teratas 48%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?
Dibandingkan dengan 3년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 23원. Selama 3년 terakhir biasanya 27원. Sekitar rata-rata biasa.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 3.2 tahun profit
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.18 | Insider Own | 21.54% | Shs Outstand | 7.7M | Perf Week | 0.49% |
| Market Cap | 0.23B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 6.2M | Perf Month | 1.16% |
| Enterprise Value | 0.26B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 36.58% | Short Float | 0.37% | Perf Quarter | 103.46% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.48 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.56% | Short Ratio | 0.16 | Perf Half Y | 199.9% |
| Sales | 0.15B | P/B | 2.87 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.93% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 232.83% |
| Book/sh | 10.04 | P/C | 48.32 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -1.75% | 52W High | -0.24% ($28.86) | Perf Year | 153.43% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | 22.43 | Sales past 3/5Y | 1.83% 5.34% | ROIC | -1.41% | 52W Low | 313.65% ($6.96) | Perf 3Y | 102.04% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 33.21 | EPS Y/Y TTM | 91.69% | Gross Margin | 33.95% | Volatility(W/M) | 0.5% 0.27% | Perf 5Y | 88.79% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.71 | Sales Y/Y TTM | -2.47% | Oper. Margin | 2.07% | ATR (14) | 0.32 | Perf 10Y | 79.94% |
| Dividend Ex-Date | 2020/3/25 | Quick Ratio | 0.72 | EPS Q/Q | 269.01% | Profit Margin | -0.88% | RSI (14) | 86.78 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.76 | Sales Q/Q | 4.39% | SMA20 | 0.69% ($28.59) | Beta | 0.85 | Target Price | $26 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.51 | Earnings | 2026/6/8 | SMA50 | 28.41% ($22.42) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $28.71 |
| Employees | 398 | LT Debt/Eq | 0.23 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 123.77% ($12.87) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $28.79 |
| IPO | 1981/10/1 | Option/Short | No/Yes | Trades | 822 | Volume | 85,765 | Change | 0.28% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.8
24.11
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $39M (YoY +4%) · 순이익 $1M (YoY +274%)
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
Analisis investasi AstroNova Inc (ALOT)
AstroNova Inc, perusahaan seperti apa?
아스트로노바(ALOT)
Technology · Computer Hardware
Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi
Ini adalah perusahaan solusi pencetakan dan data khusus asal Amerika Serikat yang menyediakan sistem pencetakan khusus untuk identifikasi dan pelabelan produk, serta printer flight deck untuk industri kedirgantaraan. Perusahaan ini menjual bahan habis pakai seperti tinta, toner, dan label miliknya sendiri, sehingga mengadopsi model bisnis seperti pisau cukur dan mata pisau (razor-and-blade), yang menghasilkan struktur pendapatan berulang yang stabil.
Pelajari lebih lanjut tentang AstroNova Inc →Kapitalisasi Pasar
$0.2B
Sekitar 0.3 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi3995
Jumlah Karyawan398orang
IPO1981/10/01
Harga Saat Ini$28.79 ≈ 39,442원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 6월 8일 (월) · 장 시작 전
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 4월 13일 (월) · 장 마감 후
🎯 Tanpa hak dividen 2020년 3월 25일 (수)
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas lemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
2.1%
✓ 양호
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-0.9%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
34.0%
✓ 양호
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
-1.8%
✓ 적자
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
-0.9%
✓ 적자
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
-1.4%
✓ 적자
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.51
✓ Rata-rata
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
1.76
✓ 양호
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.72
✓ 평균
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$26.00
현재가 대비 -9.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Data kinerja historis belum memadai
Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+5.3%
양호
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+4.4%
양호
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Sedikit mengungguli pasar dalam 5 tahun (+20% poin)
ALOT +88.8% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
+20.4%p
Unggul atas Pasar
vs Sektor Teknologi (XLK)
-39.1%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
+137.4%p
Unggul signifikan atas Pasar
vs Sektor Teknologi (XLK)
+120.4%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun Puncak peer Berdasarkan 12 emiten
Imbal hasil 1 tahun Puncak peer Berdasarkan 16 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-313.6%p) Tertinggi (-0.2%p)
Harga saat ini 313.6% di atas titik terendah, 0.2% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-14.8%
Volatilitas tahunan
86.6%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Squeeze — volatilitas menyempit, arah akan segera ditentukan
Lebar pita menyempit ke 1.6%. Bisa jadi tepat sebelum pergerakan besar. Di atas awan Ichimoku (bullish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tunggu — tren lemah
MACD 1.596 · Sinyal 2.055 · Hist -0.459. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona overbought — potensi koreksi jangka pendek
RSI 87.4 (di atas 70). Tekanan beli berlebihan, potensi aksi ambil untung. Stoch %K juga 80.6.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Sekitar rata-rata industri
Termasuk murah untuk Terhadap Penjualan, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset·Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Aset Rata-rata
Terhadap Penjualan Cukup Murah
Terhadap Arus Kas Rata-rata
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
2.87×
✓ Rata-rata
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
1.48×
✓ Cukup Murah
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
33.21×
✓ Rata-rata
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
22.43×
✓ Rata-rata
Target harga analis (referensi)
$26.00 dibanding harga saat ini -9.7%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Computer Hardware 초소형주
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan agak membebani
Penjualan bersih oleh institusi -1.6% · Tekanan jual kosong rendah 0.4%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-1.6%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 36.6%
Partisipasi institusi biasa
🧑💼 Orang dalam 21.5%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 41.9%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
0.4%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
0.2 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 7.7M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 6.2M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki ALOT
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOT Saham ini | $225.7M | - | 2.9 ▲ | -1.75% ▼ | - | +0.3% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Rata-rata Sektor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 아스트로노바(ALOT)?
아스트로노바(ALOT) bergerak di sektor Technology dan industri Computer Hardware.
Berapa kapitalisasi pasar ALOT?
Kapitalisasi pasar ALOT sekitar $226M, peringkat ke-3,995 di sektornya.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ALOT?
ALOT mencatat tertinggi $28.86 dan terendah $6.96 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.