AIBU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIBU

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$53.17

-1.46 ▼ -2.67%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$53.17

+0.00 +0.00%

ETF AIBU menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.96%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$22M

약 300억원

Kepemilikan

39 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.38%	Total Holdings ⓘ	39	Perf Week ⓘ	-10.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$22M	Perf Month ⓘ	-9.19%
Expense ⓘ	0.96%	NAV ⓘ	$54.69	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-32.66%	Perf Quarter ⓘ	-1.76%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	61.56%	Perf Half Y ⓘ	6.48%
Flows% 1M ⓘ	-6.23%	Flows% YTD ⓘ	-38.72%	Return% SI ⓘ	42.44%	Volatility(W/M) ⓘ	2.71% 3.7%	Perf YTD ⓘ	7.69%
SMA20 ⓘ	-10.51%	SMA50 ⓘ	-14.93%	SMA200 ⓘ	1.16%	RSI (14) ⓘ	35.52	Beta ⓘ	4.22
IPO ⓘ	2024/5/15	Prev Close ⓘ	$54.63	Perf Year ⓘ	16.08%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$53.17

📊 Analisis investasi Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF (AIBU)

Ikhtisar ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Direxion Daily AI And Big Data Bull 2X Shares bertujuan untuk menghasilkan kinerja investasi harian sebesar 200% dari kinerja harian Solactive US AI & Big Data Index, sebelum pengurangan biaya. Indeks ini dirancang oleh Solactive AG untuk terdiri dari efek perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang aplikasi AI dan big data. Dalam situasi normal, dana ini menginvestasikan setidaknya 80% dari aset bersihnya (termasuk pinjaman untuk tujuan investasi) pada instrumen keuangan seperti kontrak swap, efek penyusun indeks, dan ETF yang melacak indeks. Dana ini merupakan dana investasi yang tidak terdiversifikasi.

U.S.equitytechnologyA.I.

규모: $22M 약 300억원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.96% per tahun

Dalam rata-rata kategori Equity - Leveraged / Inverse.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.96%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$960K

Hemat $10K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$970K

Berdasarkan rasio biaya 0.97%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$17.0M

17.5% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.64% poin per tahun

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.61% poin per tahun

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.48% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, +4.6%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

⚡ ETF Leverage — Perhatikan Peluruhan Majemuk pada Jangka Panjang

ETF ini melacak 2~3x lipat imbal hasil harian, namun karena efek majemuk pada periode sideways atau fluktuasi tajam, akumulasi imbal hasil jangka panjang dapat berbeda signifikan dari 2~3x indeks acuan. Cocok untuk trading jangka pendek, namun tidak cocok sebagai poros utama portofolio jangka panjang.

Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$122.4M

→

Keuntungan kumulatif

+$22.4M

Rata-rata tahunan +22.4%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +22.38%

평균권

Unggul 4.6%p per tahun dibanding acuan

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Listed 5 2024 — kurang dari 3 tahun

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Listed 5 2024 — kurang dari 5 tahun

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 5 2024 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 2 tahun

Mulai 2024-05-15 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

AIBU · Harga saja AIBU · Harga + dividen kumulatif AIBU · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

AIBU S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+38%

2024

+42%

2025

+7%

2026 YTD

💡 ETF leveraged punya struktur asimetris: unggul besar saat pasar naik, tapi kalah besar saat pasar turun.

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

—

Tahun lengkap: 2 tahun — pertimbangan tingkat kemenangan akan muncul setelah tersedia data 3 tahun atau lebih.

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 Leveraged menang di pasar naik, kalah besar di pasar turun — yang terpenting adalah sebaran imbal hasil tahunan, bukan win rate.

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

⚠️ 337%

Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

💡 Leveraged secara desain turun 2~3× dari benchmark — nilai 200%+ adalah normal. Pertimbangan risiko jangka pendek wajib.

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Tinggi

Produk leverage 2~3x secara struktural memiliki pergerakan yang sangat besar. Jika dipegang terlalu lama, modal bisa terkikis berlawanan dengan ekspektasi, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

⚡ ETF Leverage — Beta·Volatilitas Tinggi Adalah Bagian dari Desainnya

Beta 2 atau lebih dan volatilitas 2–3× indeks acuan adalah sesuai desain. Tanda "volatilitas tinggi" di bawah ini bukan masalah, melainkan karakteristik produk itu sendiri. Namun, untuk kepemilikan jangka panjang, peluruhan majemuk dapat menghasilkan hasil yang berbeda dari ekspektasi.

Beta (Sensitivitas Pasar)

하위 25%

4.22

Jika pasar naik +10% +42.2%

Jika pasar turun -10% -42.2%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±3.70%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-51.2%

Durasi Penurunan: 2 bulan

2025-02-18 → 2025-04-08

Pulih dalam sekitar 3 bulan

2024-05-15 Terburuk -42% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.68

Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-16.6%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Produk khusus untuk trading jangka pendek Tidak direkomendasikan untuk investasi jangka panjang, tetapi cocok untuk tujuan trading jangka pendek atau hedging.

⚠️ Produk dengan daya ungkit 2–3 kali ini tidak cocok disimpan dalam jangka panjang. Gunakan hanya untuk transaksi jangka pendek.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Khusus trader jangka pendek

✅ 강점

🎯Kinerja melampaui tolok ukur sebesar +4.6%p per tahun

⚠️ 약점·주의사항

🎢Daya ungkit — jika disimpan lama, penyusutan majemuk dapat memberikan hasil yang berbeda dari perkiraan

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

65.1%

최대 단일 종목

13.44%

집중도(HHI)

611

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

58.1%

Communication Services

9.4%

Consumer Cyclical

5.9%

Financial

1.2%

Healthcare

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

13.44%

#2 - GOLDMAN FINANCIAL

7.31%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

6.38%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

5.91%

#5 AVGO Broadcom Inc

5.83%

#6 AAPL Apple Inc.

5.74%

#7 NVDA NVIDIA Corp.

5.60%

#8 MSFT Microsoft Corp.

5.40%

#9 - N/A

4.83%

#10 INTC Intel Corporation

4.61%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIBU보다 유리, ▼ 표시는 AIBU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIBU	Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF	0.96%	$22M	39	-	+7.69%	+16.08%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61%	-	+37.13% ▲
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01%	-	+307.51% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.5B ▲	128	0.14%	-	+30.19% ▲
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69%	-	+27.71% ▲
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54%	-	+39.37% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIBU보다 유리 · ▼ AIBU보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

24 ETF (Leverage 8 · Invers 8 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan AIBU melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari AIBU, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan AIBU, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)